现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6983020 |
65472368 |
60279441 |
41975139 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
405236297 |
1923826582 |
1399565659 |
882824487 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85719558 |
304457622 |
223716960 |
153347110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
241098605 |
1129578475 |
838062717 |
547347976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21596758 |
67571456 |
54854282 |
25583415 |
| 经营活动现金流出小计 |
392712219 |
1679402019 |
1236899572 |
803733627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12524078 |
244424563 |
162666087 |
79090860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
228619800 |
402088674 |
286344501 |
274951104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3282 |
876347 |
118548 |
36424 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2807876 |
17800923 |
18352069 |
13420777 |
| 投资活动现金流入小计 |
231732457 |
424318772 |
325109572 |
290800933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31193158 |
166037034 |
145890174 |
115155846 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38393158 |
309037034 |
288685213 |
257377901 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
193339299 |
115281739 |
36424359 |
33423032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80000000 |
80000000 |
35000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2041790 |
112784262 |
112784262 |
67784262 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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125000000 |
80000000 |
45000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3513447 |
17066605 |
12862304 |
9670741 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3513447 |
223761943 |
173220401 |
134644141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1471657 |
-110977681 |
-60436138 |
-66859878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
204391720 |
248728621 |
138654308 |
45654014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215342678 |
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81647753 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44827333 |
-- |
22188098 |
| 无形资产摊销 |
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2990184 |
-- |
1463963 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
538061 |
-- |
-21839 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2964450 |
-- |
288743 |
| 财务费用 |
-- |
-37631724 |
-- |
-19182058 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3552828 |
-- |
-1279492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14504129 |
-- |
-32461360 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6312734 |
-- |
5791647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9007533 |
-- |
17799824 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4912465 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
244424563 |
-- |
79090860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1099884925 |
-- |
896810317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
851156303 |
-- |
851156303 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
248728621 |
-- |
45654014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4813234 |
-- |
2139136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
398253277 |
1855953376 |
1336885380 |
838448510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2400838 |
2400838 |
2400838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
228619800 |
402088674 |
286344501 |
274951104 |
