现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19387502 |
114154769 |
86263799 |
77675535 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
170710098 |
905500384 |
711316549 |
523531438 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52861975 |
154798423 |
116741066 |
81755221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100991094 |
445601500 |
321151368 |
204489919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11325281 |
64851111 |
64397766 |
38086534 |
| 经营活动现金流出小计 |
176544381 |
706099902 |
545193242 |
358415223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5834283 |
199400482 |
166123306 |
165116215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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45700 |
45700 |
32000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
184655 |
547715 |
66755710 |
415025 |
| 投资活动现金流入小计 |
184655 |
52284100 |
66801410 |
447025 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117688941 |
273489691 |
181572245 |
92201636 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11936 |
1468335 |
21448256 |
730949 |
| 投资活动现金流出小计 |
117700877 |
294958026 |
203020502 |
92932585 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117516222 |
-242673926 |
-136219092 |
-92485560 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
149930536 |
146200494 |
38975111 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55160755 |
76902453 |
14821397 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
205091291 |
223102946 |
53796508 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16462234 |
151030303 |
46497926 |
32110142 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17804168 |
247582133 |
114165922 |
99778137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
187287123 |
-24479187 |
-60369413 |
-99778137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-95268 |
-107140 |
108162 |
309045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63841350 |
-67859771 |
-30357037 |
-26838437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101027407 |
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71165192 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44558729 |
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21748800 |
| 无形资产摊销 |
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3662097 |
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1787401 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53106 |
-- |
-15205 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4462164 |
-- |
183800 |
| 财务费用 |
-- |
256136 |
-- |
-181023 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1100634 |
-- |
164540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-17347123 |
-- |
22136488 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27259472 |
-- |
60635719 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93070620 |
-- |
-2090118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5745631 |
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-4640310 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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199400482 |
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165116215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1181108964 |
-- |
1222130298 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1248968735 |
-- |
1248968735 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67859771 |
-- |
-26838437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1166253 |
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489647 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151322596 |
788821980 |
622509115 |
443312268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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2523635 |
2543635 |
2543635 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
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