现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29846104 |
44130876 |
75272530 |
45237057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
658864593 |
3142295108 |
2396469249 |
1540003275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69957745 |
283129734 |
218848494 |
149238846 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
509219961 |
2515843346 |
1856714805 |
1205377553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39508260 |
76672136 |
114554945 |
62189563 |
| 经营活动现金流出小计 |
633224524 |
2943769804 |
2239744946 |
1447145682 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25640069 |
198525304 |
156724303 |
92857592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6195 |
762257 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2648339 |
13907094 |
10735244 |
5891777 |
| 投资活动现金流入小计 |
2654533 |
14669351 |
10735244 |
5891777 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54728262 |
317633007 |
303296588 |
218596670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54728262 |
317633007 |
303296588 |
218596670 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52073729 |
-302963656 |
-292561344 |
-212704893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295000000 |
646555725 |
606553931 |
395109729 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
139081944 |
87463078 |
66020000 |
47270000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
434081944 |
734018803 |
672573931 |
442379729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
394264456 |
415533800 |
361762606 |
249699400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58949898 |
180190995 |
159555300 |
61290000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
457303145 |
638938738 |
563443996 |
349453688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23221200 |
95080066 |
109129935 |
92926041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1043663 |
1795541 |
1365629 |
106735 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48611196 |
-7562746 |
-25341477 |
-26814524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-34686273 |
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13730075 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58972422 |
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29406954 |
| 无形资产摊销 |
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1210226 |
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635630 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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543616 |
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36057 |
| 固定资产报废损失 |
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2652536 |
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| 财务费用 |
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13466164 |
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8351628 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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153674813 |
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-22165968 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-35710221 |
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19294510 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34387894 |
-- |
33927540 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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198525304 |
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92857592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307517220 |
-- |
288265441 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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315079966 |
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315079966 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7562746 |
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-26814524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4811642 |
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2315714 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
623407436 |
3039453929 |
2272733283 |
1465437726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5611053 |
58710303 |
48463436 |
29328492 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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