现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
437561114 |
1282813972 |
1017654435 |
798022297 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
20255734904 |
70878532671 |
49399873718 |
28627856976 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1149988255 |
3516996017 |
2840019263 |
2005937893 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
17252103680 |
47538759712 |
29699544119 |
16339221844 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1111040689 |
5902961543 |
3875798608 |
2336957109 |
经营活动现金流出小计 |
20364006243 |
58988471635 |
38011927765 |
21668818596 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-108271339 |
11890061037 |
11387945953 |
6959038380 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1220000000 |
9660396891 |
5186433900 |
4983049000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
231925 |
19242854 |
10442346 |
2781696 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1258480473 |
9943051848 |
5559622449 |
5346740168 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252096823 |
822587530 |
529114917 |
341210103 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3910705 |
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投资活动现金流出小计 |
3880670323 |
16077215475 |
10029257360 |
8049722546 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2622189850 |
-6134163627 |
-4469634911 |
-2702982378 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1129329200 |
2250000000 |
2250000000 |
1550000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
834759 |
2352545 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
1139455108 |
2360423294 |
2316837071 |
1557613972 |
偿还债务所支付的现金 |
538850000 |
1721000000 |
1220000000 |
900000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23959179 |
92412068 |
50091614 |
34874091 |
筹资活动现金流出小计 |
572701878 |
5750147258 |
2767649126 |
2414820093 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
566753230 |
-3389723965 |
-450812056 |
-857206121 |
五、汇率变动对现金的影响 |
7839929 |
16551599 |
-18041966 |
31711351 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2155868030 |
2382725044 |
6449457021 |
3430561232 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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5587064724 |
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2104335961 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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177771452 |
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67057905 |
无形资产摊销 |
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33987247 |
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14134887 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
735741 |
-- |
-131939 |
固定资产报废损失 |
-- |
636954 |
-- |
427506 |
财务费用 |
-- |
62977456 |
-- |
24928170 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-194829434 |
-- |
-297105358 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-4587051889 |
-- |
-903160643 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2188386787 |
-- |
-990091642 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12338977260 |
-- |
6588276459 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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324215879 |
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136768086 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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11890061037 |
-- |
6959038380 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
11029112115 |
-- |
12076948303 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
8646387071 |
-- |
8646387071 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2382725044 |
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3430561232 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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21713442 |
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10339247 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18182957314 |
63533170820 |
44317152751 |
25778118621 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1635216476 |
6062547880 |
4065066532 |
2051716057 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1220000000 |
9660396891 |
5186433900 |
4983049000 |