现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9035982 |
64646893 |
123221146 |
24208811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
372661851 |
1580139180 |
1268954564 |
755068347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201818084 |
439025888 |
365161270 |
259545270 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99660758 |
1100642018 |
1005359527 |
647647318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43488806 |
149663739 |
153643804 |
87393427 |
| 经营活动现金流出小计 |
359906394 |
1719548997 |
1547745634 |
1015235933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12755457 |
-139409816 |
-278791070 |
-260167587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
19955250 |
19955250 |
19955250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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12900 |
12300 |
12300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3386252634 |
14269713017 |
10706501842 |
7227205279 |
| 投资活动现金流入小计 |
3416252634 |
14290048452 |
10729717868 |
7247241456 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76309737 |
890495548 |
274285880 |
178245472 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2351000000 |
12985000000 |
10570000000 |
6880000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2451309737 |
13994038628 |
10947828960 |
7131288552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
964942896 |
296009825 |
-218111092 |
115952904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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744100000 |
293000000 |
293000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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814740644 |
359489106 |
358229272 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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178174360 |
28174360 |
20174360 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5289632 |
218575764 |
212507214 |
7205361 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9349263 |
482584108 |
324512741 |
109359894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9349263 |
332156536 |
34976365 |
248869378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
81438 |
-2182130 |
-366494 |
-360401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
968430527 |
486574414 |
-462292292 |
104294294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-305334775 |
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-131604300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71008636 |
-- |
30729788 |
| 无形资产摊销 |
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13454251 |
-- |
5749611 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1019045 |
-- |
725722 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
579933 |
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67426 |
| 财务费用 |
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8506022 |
-- |
1244303 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-65022391 |
-- |
-28607992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-284122923 |
-- |
-248296747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5832218 |
-- |
2266533 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
103207079 |
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-108009532 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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224086824 |
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192834907 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-139409816 |
-- |
-260167587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1751191555 |
-- |
1368911435 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1264617141 |
-- |
1264617141 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
486574414 |
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104294294 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6779755 |
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1618187 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
361875843 |
1490616387 |
1070084267 |
701319420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1750026 |
24875900 |
75649151 |
29540116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
19955250 |
19955250 |
19955250 |
