现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6318298 |
57086555 |
16247420 |
8986465 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
363931591 |
1128307892 |
746154755 |
495212998 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
93743155 |
205326441 |
147812053 |
99617620 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
118440850 |
348329546 |
218696731 |
128916479 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
61579191 |
186607217 |
115214929 |
72558216 |
经营活动现金流出小计 |
285447328 |
778094075 |
510989307 |
322438524 |
经营活动产生的现金流量净额 |
78484263 |
350213818 |
235165447 |
172774474 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
260000000 |
550500000 |
465750000 |
344750000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19848 |
1526617 |
168736 |
1062712 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
260262154 |
554930318 |
466834957 |
346236031 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167227751 |
660639131 |
434018903 |
247494888 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
667227751 |
1217139131 |
945518903 |
562536758 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-406965597 |
-662208813 |
-478683946 |
-216300726 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
260000000 |
716682857 |
607795760 |
470000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
1145777196 |
607795760 |
470000000 |
偿还债务所支付的现金 |
104254586 |
449486062 |
438457130 |
363100000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1809761 |
6780436 |
3509154 |
2972002 |
筹资活动现金流出小计 |
111518849 |
513881214 |
494815359 |
415560894 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
148481151 |
631895982 |
112980400 |
54439106 |
五、汇率变动对现金的影响 |
986035 |
-3213149 |
-1543075 |
-689556 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-179014148 |
316687838 |
-132081173 |
10223297 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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165452662 |
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39851245 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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122159798 |
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59563132 |
无形资产摊销 |
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9613020 |
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4465910 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-176417 |
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-95202 |
固定资产报废损失 |
-- |
15299301 |
-- |
5696503 |
财务费用 |
-- |
17457704 |
-- |
7454787 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-2903701 |
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-931449 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-82583118 |
-- |
-24003711 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-126486833 |
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38960858 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
180380119 |
-- |
13546934 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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23304970 |
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342699 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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350213818 |
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172774474 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
677532733 |
-- |
371068192 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
360844895 |
-- |
360844895 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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316687838 |
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10223297 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4606685 |
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2704265 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
342632106 |
1041588183 |
713280144 |
474478534 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14981186 |
29633155 |
16627191 |
11747999 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
260000000 |
550500000 |
465750000 |
344750000 |