现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6702611 |
38081210 |
34780766 |
22708672 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
108498912 |
428119117 |
320671352 |
207607441 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
60512825 |
169307723 |
128773559 |
89289013 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
26467872 |
75161404 |
51976956 |
35998740 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
30842652 |
102028368 |
83503014 |
55443062 |
经营活动现金流出小计 |
124717228 |
371279254 |
284425531 |
191994909 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16218315 |
56839863 |
36245821 |
15612531 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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57000000 |
40000000 |
40000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1389950 |
720850 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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58682039 |
40941562 |
40220712 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6128218 |
67669044 |
50284200 |
40281045 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
34980905 |
251723045 |
135387600 |
80281045 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-34980905 |
-193041006 |
-94446037 |
-40060333 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
25273750 |
104500000 |
53500000 |
24000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60480000 |
55000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
87527488 |
169000000 |
63000000 |
27500000 |
偿还债务所支付的现金 |
19461750 |
35500000 |
10000000 |
5000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4523379 |
9177825 |
7029322 |
2804394 |
筹资活动现金流出小计 |
24993780 |
46684443 |
18342407 |
8598492 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
62533708 |
122315557 |
44657593 |
18901508 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-464284 |
-897747 |
-511429 |
-323660 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
10870204 |
-14783332 |
-14054052 |
-5869954 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-43399787 |
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-32195883 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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29481413 |
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14913278 |
无形资产摊销 |
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21437206 |
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11467206 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1406058 |
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固定资产报废损失 |
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139394 |
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110635 |
财务费用 |
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4527363 |
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1874167 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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4673372 |
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-208219 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-14526691 |
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3737463 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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18862212 |
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5156334 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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3026500 |
-- |
-2804285 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7618200 |
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4266875 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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56839863 |
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15612531 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
188640045 |
-- |
197553423 |
减:货币资金的期初余额 |
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203423377 |
-- |
203423377 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-14783332 |
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-5869954 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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24547809 |
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12207466 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
101796301 |
387930505 |
283939301 |
182947483 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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2107402 |
1951285 |
1951285 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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57000000 |
40000000 |
40000000 |