现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6132657 |
40125787 |
44797765 |
22651233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
302146772 |
1304496677 |
916424499 |
555991652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76524213 |
173728945 |
125594036 |
86402911 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
333491357 |
955454905 |
644474147 |
325007937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7581894 |
89735708 |
34209522 |
17631786 |
| 经营活动现金流出小计 |
435638236 |
1266406498 |
838777707 |
448549345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-133491464 |
38090179 |
77646792 |
107442308 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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120000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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115000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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134875000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4325701 |
37359539 |
18354270 |
12618497 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
46325701 |
596359539 |
64354270 |
38618497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46325701 |
-461484539 |
-64354270 |
-38618497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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42672474 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33205059 |
13961242 |
4559434 |
2972193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33205059 |
118961242 |
109559434 |
107972193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33205059 |
-76288768 |
-109559434 |
-107972193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28102 |
-29842 |
-25173 |
11817 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-213050325 |
-499712969 |
-96292085 |
-39136565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29231472 |
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2055532 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14318752 |
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6995561 |
| 无形资产摊销 |
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9555561 |
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4653421 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-123572 |
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| 固定资产报废损失 |
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615 |
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| 财务费用 |
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-9323587 |
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313750 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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11266453 |
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2905588 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-157744993 |
-- |
34219276 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24003733 |
-- |
43097706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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36787641 |
-- |
-51573207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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116392723 |
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60856009 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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38090179 |
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107442308 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
402861128 |
-- |
863437533 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
902574098 |
-- |
902574098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-499712969 |
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-39136565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2129996 |
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849749 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289355853 |
1235232831 |
850543178 |
518732356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6658262 |
29138060 |
21083556 |
14608063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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120000000 |
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