现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
613953 |
12937366 |
9876931 |
7424555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
75864455 |
339273158 |
270409481 |
167333112 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27538578 |
82437663 |
63637754 |
42870285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50630481 |
218520901 |
175764020 |
123034453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5021189 |
39323159 |
32299565 |
21329447 |
| 经营活动现金流出小计 |
92404954 |
362500018 |
291261104 |
203759461 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16540499 |
-23226860 |
-20851623 |
-36426348 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
50800 |
50000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1000 |
10147119 |
10146319 |
10096319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
664121 |
46425767 |
43284462 |
23456502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
664121 |
56925768 |
53284462 |
33456502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-663121 |
-46778648 |
-43138143 |
-23360182 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28300000 |
84603832 |
68465261 |
34062052 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
5372517 |
5172900 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
28300000 |
89976350 |
73638161 |
34062052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5676241 |
39218189 |
32630000 |
2950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
884591 |
2696480 |
1937494 |
991899 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7226417 |
48300930 |
40194495 |
4341852 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21073583 |
41675419 |
33443667 |
29720200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
84355 |
-938446 |
143954 |
218143 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3954318 |
-29268535 |
-30402146 |
-29848188 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15411547 |
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10275328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10832154 |
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5276144 |
| 无形资产摊销 |
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1178549 |
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527079 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-70699 |
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-32821 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2085581 |
-- |
635768 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22599147 |
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-30874528 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52238672 |
-- |
-22489972 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11220901 |
-- |
-574980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1296359 |
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-3307008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-23226860 |
-- |
-36426348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
62995920 |
-- |
62416268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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92264455 |
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92264455 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29268535 |
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-29848188 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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144537 |
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59987 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73762358 |
320259660 |
255145820 |
155063712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1488143 |
6076132 |
5386730 |
4844845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
