现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
974731357 |
128478173 |
98615121 |
60159737 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2441715330 |
8784544965 |
7598788985 |
5949694902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116021818 |
422469461 |
319105684 |
192459683 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1607221979 |
9111475583 |
7498323201 |
7037056333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35636053 |
506961608 |
1098664252 |
295853234 |
| 经营活动现金流出小计 |
1793177424 |
10342596030 |
9121152818 |
7649652038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
648537907 |
-1558051065 |
-1522363834 |
-1699957136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
540000000 |
2490960000 |
2210960000 |
1498960000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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44500 |
827691 |
819065 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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514786706 |
506992038 |
350659849 |
| 投资活动现金流入小计 |
572224871 |
3018552573 |
2730809160 |
1857863625 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196065327 |
4052346544 |
3256972314 |
1875776861 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
301853583 |
354500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
807918909 |
5969624544 |
4329750314 |
2908554861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-235694039 |
-2951071970 |
-1598941155 |
-1050691236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1029709444 |
6774500000 |
4649500000 |
3379500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
515295900 |
716869505 |
118073814 |
99431583 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1545005344 |
7495369505 |
4771573814 |
3478931583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
833459575 |
3564233359 |
1682603035 |
1087747699 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
530182520 |
201743050 |
124969097 |
77978291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1427487050 |
4291655815 |
2258836399 |
1562182200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117518294 |
3203713690 |
2512737415 |
1916749383 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-290678 |
-3688359 |
-1229689 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
530071485 |
-1309097704 |
-609797262 |
-833898990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1547218717 |
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-864262436 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
396008954 |
-- |
165698419 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25929116 |
-- |
12671229 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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68966 |
-- |
55324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
267799 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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234650520 |
-- |
84022264 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1332466 |
-- |
-169721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1012547059 |
-- |
-584941533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1175660512 |
-- |
200460490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1140373097 |
-- |
-966916374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2989530 |
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201044 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1558051065 |
-- |
-1699957136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1585854453 |
-- |
2061053167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2894952156 |
-- |
2894952156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1309097704 |
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-833898990 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3806923 |
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1407544 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1466982854 |
8122975224 |
6982205407 |
5495701431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1120 |
533091568 |
517968457 |
393833733 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
540000000 |
2490960000 |
2210960000 |
1498960000 |
