现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23795188 |
13836719 |
29853292 |
25035863 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1177579726 |
628928052 |
2038932096 |
1530035737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
390115986 |
239962365 |
442850525 |
303524223 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
79701692 |
46287705 |
167621861 |
128967038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
504777334 |
207741928 |
746681815 |
588236309 |
| 经营活动现金流出小计 |
1105176271 |
550264204 |
1526831297 |
1147084040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72403455 |
78663848 |
512100799 |
382951697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
438789676 |
343516218 |
598652506 |
433128983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53160 |
53100 |
44107 |
42557 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
438842836 |
343569318 |
598696613 |
433171540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130638528 |
78424822 |
288461197 |
195323343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
469050728 |
177837022 |
904461197 |
500323343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30207892 |
165732296 |
-305764584 |
-67151803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3395807 |
1912536 |
6261579 |
3498538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
170183807 |
1912536 |
92909979 |
90146938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170183807 |
-1912536 |
-92909979 |
-90146938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-63857 |
-61383 |
-1106327 |
-1094546 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128052101 |
242422226 |
112319909 |
224558411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
304341868 |
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555449411 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15505129 |
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22627306 |
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| 无形资产摊销 |
17972707 |
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30738658 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-44947 |
-- |
-8840 |
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| 固定资产报废损失 |
682 |
-- |
881920 |
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| 财务费用 |
293279 |
-- |
1612499 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1669863 |
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-3547176 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-43093976 |
-- |
-57289933 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-145750396 |
-- |
-205755740 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-84764520 |
-- |
153190608 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
72403455 |
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512100799 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
284598844 |
-- |
412650945 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
412650945 |
-- |
300331036 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-128052101 |
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112319909 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7412031 |
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9525322 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1152971006 |
615091333 |
2007521948 |
1503443019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
813532 |
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1556856 |
1556856 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
438789676 |
343516218 |
598652506 |
433128983 |
