现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3872469 |
61553272 |
107371066 |
94647459 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
512816439 |
2866761859 |
2062386584 |
1361606154 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236575434 |
885143622 |
637300051 |
426108694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
312121889 |
1517664817 |
1171360826 |
782822509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29523145 |
121816774 |
102262666 |
61311505 |
| 经营活动现金流出小计 |
587070833 |
2612013688 |
1941073273 |
1293383589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74254394 |
254748171 |
121313311 |
68222565 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
540000000 |
430000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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96702 |
76595 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
180522271 |
543568835 |
433336630 |
252424583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38688771 |
123894570 |
70088343 |
47608767 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
138688771 |
663894570 |
380088343 |
177608767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41833501 |
-120325735 |
53248286 |
74815816 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242195721 |
1164092167 |
1040293006 |
642873849 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
242195721 |
1164092167 |
1040293006 |
642873849 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257088870 |
1066607770 |
952545988 |
675652710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29587805 |
72365216 |
26070460 |
17172333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
296256611 |
1203131403 |
1019842310 |
707376769 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54060890 |
-39039236 |
20450696 |
-64502920 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4174335 |
36285975 |
2766340 |
985308 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90656118 |
131669175 |
197778633 |
79520769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-209748406 |
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-26000891 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28506273 |
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14987787 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12483255 |
-- |
5966875 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56212 |
-- |
-67113 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
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103947047 |
-- |
31744427 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2967649 |
-- |
-1520340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134784546 |
-- |
-182579805 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53322840 |
-- |
-18773649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
339774311 |
-- |
262086502 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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254748171 |
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68222565 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
715622706 |
-- |
663474299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
583953531 |
-- |
583953531 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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131669175 |
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79520769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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361613 |
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178080 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
504293882 |
2776674401 |
1928087373 |
1245264017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4650088 |
28534186 |
26928144 |
21694678 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
540000000 |
430000000 |
250000000 |
