现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8094599 |
28104844 |
18021989 |
15740607 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
142485097 |
724648899 |
481334560 |
316438003 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
52591016 |
125804193 |
94778875 |
64400318 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
190792591 |
490444980 |
359683971 |
232587461 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
8045025 |
37087754 |
25284527 |
15609260 |
经营活动现金流出小计 |
275752152 |
733802921 |
542022545 |
360449240 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-133267054 |
-9154022 |
-60687985 |
-44011237 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
75555750 |
615000000 |
375000000 |
375000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
424130 |
408949 |
411234 |
10634 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
76783550 |
626612926 |
379153864 |
378747747 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97981167 |
441839488 |
362492634 |
198311463 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
268707542 |
1101285488 |
951938634 |
558311463 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-191923992 |
-474672562 |
-572784770 |
-179563716 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
340000000 |
862727000 |
592727000 |
382727000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
340000000 |
884697376 |
614697376 |
401362520 |
偿还债务所支付的现金 |
170000000 |
232000000 |
120000000 |
35000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8284183 |
41928097 |
122642 |
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筹资活动现金流出小计 |
181505266 |
359976061 |
202969278 |
113857810 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
158494734 |
524721315 |
411728098 |
287504710 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-88258 |
1837920 |
1868404 |
1899591 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-166784571 |
42732651 |
-219876253 |
65829349 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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166003609 |
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108432031 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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88023343 |
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43708005 |
无形资产摊销 |
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2362899 |
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1181610 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-238701 |
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-424154 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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7186624 |
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-2835996 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-10629137 |
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-3040861 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-127405242 |
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-52435877 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46593956 |
-- |
-165537927 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80490700 |
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31025080 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-12186896 |
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-7898692 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-9154022 |
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-44011237 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
480429394 |
-- |
503526091 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
437696743 |
-- |
437696743 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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42732651 |
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65829349 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5846486 |
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464030 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
134390498 |
686592687 |
453361203 |
300697396 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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9951367 |
9951367 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
75555750 |
615000000 |
375000000 |
375000000 |