现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49203002 |
220243070 |
93624407 |
13618063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
115445469 |
631791717 |
355781684 |
163133466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47056480 |
214859233 |
170735688 |
112809393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24501696 |
284094946 |
158040255 |
94877594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34700346 |
238346510 |
106378562 |
23058211 |
| 经营活动现金流出小计 |
110089920 |
742261407 |
438155678 |
232260470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5355549 |
-110469690 |
-82373994 |
-69127004 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
71600000 |
226600000 |
145000000 |
90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12956 |
428748 |
389408 |
281695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72139102 |
229256622 |
146971498 |
91412207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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6112339 |
5074280 |
4262230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71600000 |
236058761 |
163420703 |
84662230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
539102 |
-6802139 |
-16449204 |
6749977 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
134400000 |
298300000 |
158300000 |
136710094 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000000 |
739450 |
739450 |
741700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149400000 |
309352862 |
169352862 |
147765206 |
| 偿还债务所支付的现金 |
136860748 |
263438542 |
136666667 |
117911111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1623683 |
7514268 |
5650713 |
5000006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140679936 |
276503952 |
145392891 |
125584919 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8720064 |
32848910 |
23959971 |
22180288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4648 |
280095 |
500136 |
572317 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14610067 |
-84142824 |
-74363091 |
-39624423 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-170343135 |
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-82218053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37537288 |
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19747601 |
| 无形资产摊销 |
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427112 |
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202351 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1148051 |
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624043 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
198952 |
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| 财务费用 |
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5727021 |
-- |
3267246 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1078332 |
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-639395 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1405522 |
-- |
24823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-166810808 |
-- |
-36694940 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144889264 |
-- |
8031919 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9491224 |
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9154899 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-110469690 |
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-69127004 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
99369822 |
-- |
143888224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
183512646 |
-- |
183512646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-84142824 |
-- |
-39624423 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3951362 |
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1995897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63252796 |
407954283 |
259355649 |
148160888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2989671 |
3594364 |
2801628 |
1354514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
71600000 |
226600000 |
145000000 |
90000000 |
