现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1247971086 |
551964603 |
416516086 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
18510103389 |
13997218302 |
9442556913 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2565798750 |
2105722242 |
1414895340 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
8926384369 |
6927220329 |
4604129971 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
936477987 |
633117599 |
417009963 |
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经营活动现金流出小计 |
13405115392 |
10534830992 |
7200730736 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
5104987997 |
3462387310 |
2241826178 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
362929 |
171144 |
71750 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
362929 |
171144 |
71750 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6395900780 |
4044314052 |
2652006024 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6395900780 |
4044314052 |
2652006024 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-6395537850 |
-4044142908 |
-2651934274 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4394699076 |
2645293116 |
144952613 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
30894455841 |
25647599356 |
2200047694 |
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偿还债务所支付的现金 |
3014810412 |
2624720412 |
898498925 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
274921546 |
265279083 |
1226263077 |
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筹资活动现金流出小计 |
4037745176 |
3324552075 |
2531938056 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
26856710665 |
22323047280 |
-331890362 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
1756756 |
92085231 |
126398425 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
25567917567 |
21833376913 |
-615600033 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
847361878 |
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1012222491 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
3395044177 |
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1632599139 |
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无形资产摊销 |
98607031 |
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46334499 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1469748 |
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107482 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
962401100 |
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720901687 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-69950512 |
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-24698506 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-291889438 |
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-408332578 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
186004903 |
-- |
-99313536 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-838359972 |
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-828279013 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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970587 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
5104987997 |
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2241826178 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
32624357471 |
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6643472055 |
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减:货币资金的期初余额 |
5122380544 |
-- |
5122380544 |
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现金等价物的期末余额 |
6933803177 |
-- |
6731170993 |
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减:现金等价物的期初余额 |
8867862537 |
-- |
8867862537 |
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现金及现金等价物净增加额 |
25567917567 |
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-615600033 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
112244 |
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56122 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
16948543753 |
13210656187 |
8855902857 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
313588550 |
234597511 |
170137970 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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