现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10226207 |
20526898 |
20241730 |
12262419 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
362404762 |
1446952859 |
991353297 |
647970760 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51491752 |
202593397 |
130699508 |
85428096 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282385266 |
1040074370 |
708753984 |
491590909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4398510 |
13847514 |
8924421 |
7753098 |
| 经营活动现金流出小计 |
357416785 |
1327404959 |
903943682 |
613100309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4987977 |
119547900 |
87409615 |
34870451 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1068920000 |
5143950000 |
3946000000 |
2956000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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158997 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1071418540 |
5159524992 |
3956015584 |
2963194952 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26285778 |
358812587 |
170809569 |
89540674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1180645778 |
5554668451 |
4620809569 |
3305540674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109227238 |
-395143459 |
-664793985 |
-342345722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37295744 |
606789167 |
385484349 |
203645529 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37295744 |
609789167 |
388284349 |
205195529 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62766759 |
469217117 |
302179745 |
234787963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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24397183 |
16342882 |
15078997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90384021 |
517993510 |
342188912 |
270351015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53088277 |
91795656 |
46095437 |
-65155486 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73758 |
83322 |
177715 |
215377 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157401296 |
-183716581 |
-531111219 |
-372415380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172853805 |
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76787214 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17126037 |
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9835604 |
| 无形资产摊销 |
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2584196 |
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1276860 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22680 |
-- |
117699 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38227 |
-- |
17195 |
| 财务费用 |
-- |
10591180 |
-- |
7761218 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14434285 |
-- |
-6960697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-69137434 |
-- |
-1861828 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
239348190 |
-- |
-27350031 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-264802725 |
-- |
-25277788 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119547900 |
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34870451 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
837952948 |
-- |
649254148 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1021669528 |
-- |
1021669528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183716581 |
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-372415380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3491442 |
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1485561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351517517 |
1417511492 |
964699223 |
630901484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
661038 |
8914470 |
6412344 |
4806857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1068920000 |
5143950000 |
3946000000 |
2956000000 |
