现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13476692 |
109144043 |
55037752 |
26115582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1664148252 |
4692648091 |
4100375626 |
2385745158 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114206968 |
263997299 |
179084986 |
118042010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2111957409 |
3088144274 |
3402410739 |
1991908395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199824196 |
369517757 |
247979498 |
138799323 |
| 经营活动现金流出小计 |
2510672754 |
3894332248 |
3945065996 |
2302891008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-846524503 |
798315843 |
155309629 |
82854150 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
440000000 |
1908594902 |
1030800000 |
590800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12200 |
1275429 |
591306 |
28306 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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338 |
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| 投资活动现金流入小计 |
440679112 |
1920979267 |
1036524142 |
593991304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59982276 |
284867444 |
116480836 |
90776399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
299605422 |
2455372999 |
1346130836 |
850426399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
141073691 |
-534393731 |
-309606693 |
-256435096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330676365 |
709973357 |
406973132 |
181779954 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
5128800 |
576 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
335226365 |
726840557 |
418612108 |
193338354 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
431060750 |
346439850 |
109439850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5050857 |
72013967 |
60000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
18095676 |
552353262 |
369191826 |
130090423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
317130689 |
174487295 |
49420282 |
63247931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
582318 |
11401835 |
7023432 |
4943444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-387737805 |
449811242 |
-97853351 |
-105389570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345454817 |
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95759060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71539105 |
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35813914 |
| 无形资产摊销 |
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6178525 |
-- |
3031059 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-117087 |
-- |
3633 |
| 固定资产报废损失 |
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584468 |
-- |
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| 财务费用 |
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29525237 |
-- |
-5024713 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6541020 |
-- |
-3090956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1037275612 |
-- |
-752708759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-640119943 |
-- |
147464478 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1825459587 |
-- |
556387254 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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38457683 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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798315843 |
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82854150 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1903101690 |
-- |
1347900878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1453290448 |
-- |
1453290448 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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449811242 |
-- |
-105389570 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3134830 |
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1555541 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1632506192 |
4424589009 |
3914885035 |
2288578651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18165367 |
158915038 |
130452839 |
71050925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
440000000 |
1908594902 |
1030800000 |
590800000 |
