现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5314651 |
11279439 |
12411278 |
7169365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
406403227 |
1017647678 |
724780691 |
466246614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82158517 |
306515859 |
226659538 |
157414966 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345431980 |
579950050 |
474313228 |
334049444 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43407486 |
123967063 |
126042177 |
66380967 |
| 经营活动现金流出小计 |
478127682 |
1027518626 |
844430061 |
573041694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71724455 |
-9870948 |
-119649370 |
-106795080 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
47500001 |
275500100 |
201500100 |
143000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3599 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47611459 |
276149121 |
202091534 |
143406080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9501418 |
54397910 |
37660027 |
27772857 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
57001418 |
330398011 |
239660127 |
170772957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9389959 |
-54248890 |
-37568594 |
-27366878 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119210907 |
351203024 |
273800000 |
157732375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22756813 |
13500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
141967720 |
364783024 |
273880000 |
157812375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71599499 |
266906403 |
188910181 |
102750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2890382 |
26048107 |
12555860 |
7857738 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77894875 |
304378558 |
209588011 |
115825927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64072846 |
60404466 |
64291989 |
41986448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-434259 |
-829163 |
-1428663 |
-263277 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17475828 |
-4544535 |
-94354638 |
-92438787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-81850282 |
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-47565462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14563605 |
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6467936 |
| 无形资产摊销 |
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27175498 |
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13386326 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10639 |
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-4778 |
| 固定资产报废损失 |
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276553 |
-- |
263348 |
| 财务费用 |
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14954810 |
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3347770 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-281903 |
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-170119 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-278473064 |
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-175290934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30641286 |
-- |
-73050057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
246571211 |
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145718220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2452735 |
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1717450 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9870948 |
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-106795080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204988180 |
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117093929 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209532715 |
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209532715 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4544535 |
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-92438787 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3907283 |
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1263851 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
385776903 |
995487587 |
702605062 |
450011384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15311673 |
10880652 |
9764351 |
9065865 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
47500001 |
275500100 |
201500100 |
143000000 |
