现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1546992 |
12701893 |
13228829 |
7467987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181776760 |
661620311 |
470932829 |
360551565 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30773277 |
83708218 |
70629399 |
51476531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
95635165 |
364523062 |
275367077 |
174394653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18038274 |
55231615 |
44523449 |
25855186 |
| 经营活动现金流出小计 |
170286232 |
551878542 |
430261877 |
276504298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11490528 |
109741769 |
40670952 |
84047267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100040000 |
452000000 |
167000000 |
67000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82000 |
2617 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
101063038 |
453570076 |
168147997 |
67447182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138876855 |
275514751 |
224701639 |
182617467 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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45825 |
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| 投资活动现金流出小计 |
238916856 |
728320576 |
392461639 |
250377467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137853818 |
-274750499 |
-224313642 |
-182930284 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
93171031 |
199640000 |
196269014 |
179450000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
93171031 |
220641096 |
200269014 |
183450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
496458 |
10429472 |
4069524 |
4069524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1212745 |
8038527 |
6693396 |
5361578 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3171533 |
27301390 |
19684440 |
12705186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
89999498 |
193339705 |
180584574 |
170744814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46814 |
-1131724 |
104929 |
-75868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36316978 |
27199251 |
-2953186 |
71785928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73199611 |
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46769463 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10320522 |
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5626555 |
| 无形资产摊销 |
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19971674 |
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9830527 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
13406 |
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11469 |
| 财务费用 |
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7536596 |
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3675850 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1506379 |
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-435151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
87878325 |
-- |
-15429831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98382061 |
-- |
2371788 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13128292 |
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26039622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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109741769 |
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84047267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
494570487 |
-- |
539157164 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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467371235 |
-- |
467371235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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27199251 |
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71785928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2691136 |
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414115 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
180151874 |
648826626 |
457610847 |
353055944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
77894 |
91792 |
93153 |
27634 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100040000 |
452000000 |
167000000 |
67000000 |
