现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1500178 |
13070060 |
8060368 |
6999440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110383708 |
492327866 |
350944191 |
219369448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65438998 |
195776064 |
147048354 |
105335670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58538560 |
183177836 |
161764687 |
99263349 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13984503 |
42296654 |
35180383 |
22432644 |
| 经营活动现金流出小计 |
143467618 |
434783406 |
353609482 |
234542304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33083911 |
57544460 |
-2665292 |
-15172856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
371846500 |
1075799600 |
415482897 |
215905400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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189774 |
189774 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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321066 |
321211 |
321211 |
| 投资活动现金流入小计 |
381474879 |
1079600347 |
417322266 |
217135831 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61320389 |
279074730 |
185174215 |
64540120 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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222700 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61320389 |
1754324580 |
1026076565 |
806100120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
320154489 |
-674724233 |
-608754299 |
-588964289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45000000 |
22000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45000000 |
858276640 |
846276640 |
846276640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
85272812 |
79643877 |
48818572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1099357 |
24650850 |
24455144 |
23408070 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1435912 |
148218952 |
142824804 |
109505834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43564088 |
710057688 |
703451836 |
736770806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
635199 |
2041938 |
1503168 |
6212017 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
331269865 |
94919853 |
93535414 |
138845678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46723752 |
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28599749 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24350394 |
-- |
12220076 |
| 无形资产摊销 |
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784437 |
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283380 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
205082 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
593210 |
-- |
-2333543 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4624624 |
-- |
-768526 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48876939 |
-- |
-25326011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29666878 |
-- |
-26859736 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41183855 |
-- |
-14924866 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5808573 |
-- |
2888520 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
57544460 |
-- |
-15172856 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176879707 |
-- |
220805532 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
81959854 |
-- |
81959854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
94919853 |
-- |
138845678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8139406 |
-- |
4047001 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102465048 |
437032264 |
332349358 |
206692084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6418481 |
42225542 |
10534465 |
5677924 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
371846500 |
1075799600 |
415482897 |
215905400 |
