现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3769626 |
31269962 |
11765504 |
9303743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
244729122 |
935034373 |
727889690 |
438639046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74884497 |
243408026 |
186112117 |
129186381 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82458828 |
517148526 |
460756702 |
360207970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32096406 |
69930072 |
65491104 |
47278602 |
| 经营活动现金流出小计 |
200790734 |
864018923 |
726177482 |
547393203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43938388 |
71015450 |
1712208 |
-108754157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
428185 |
678186 |
1410325 |
1407211 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
919296256 |
3961912977 |
3054737584 |
2123995425 |
| 投资活动现金流入小计 |
919724441 |
3962591163 |
3056147909 |
2125402636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10532013 |
98967688 |
85638335 |
54110831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
913000000 |
3909000000 |
3006000000 |
2080000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
923532013 |
4007967688 |
3091638335 |
2134110831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3807572 |
-45376525 |
-35490426 |
-8708195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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66861643 |
66861642 |
66861643 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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100000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2669076 |
9687079 |
5415831 |
4997714 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2669076 |
185839002 |
80030878 |
7703430 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2669076 |
-118977359 |
-13169236 |
59158213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36712 |
-68233 |
107087 |
129974 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37498452 |
-93406667 |
-46840367 |
-58174165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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108449858 |
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68604771 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44904944 |
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23889031 |
| 无形资产摊销 |
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6989734 |
-- |
3064239 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-295346 |
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-1473451 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
776479 |
-- |
196648 |
| 财务费用 |
-- |
2667582 |
-- |
1423319 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4345839 |
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-2848966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6572373 |
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-10298606 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10474830 |
-- |
-125116584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-74054860 |
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-91045753 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4980328 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71015450 |
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-108754157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1195895997 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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1289302664 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93406667 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2304385 |
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1581091 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240959496 |
903764411 |
716124186 |
429335303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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