现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47033256 |
61327058 |
36070997 |
32665686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427830440 |
1183834656 |
825403626 |
473296205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37233276 |
146465441 |
110610898 |
87866617 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
356853792 |
989566530 |
722915423 |
450616499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46379378 |
75516953 |
47708196 |
38038534 |
| 经营活动现金流出小计 |
451636036 |
1258338124 |
916571368 |
605948812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23805595 |
-74503467 |
-91167742 |
-132652607 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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69910112 |
2000000 |
10208526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13000 |
124416 |
30931 |
53073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14386 |
70592357 |
2582947 |
10512927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8209888 |
40789407 |
33256999 |
26199216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51459888 |
105889867 |
35744179 |
28713834 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51445503 |
-35297510 |
-33161232 |
-18200907 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
129600000 |
89800000 |
80608316 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
130110000 |
90310000 |
81058316 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4515000 |
122915000 |
43781543 |
7445000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1345070 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6905242 |
148807969 |
65722237 |
27583782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53094758 |
-18697969 |
24587763 |
53474534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22156340 |
-128498947 |
-99741211 |
-97378980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26847452 |
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18068431 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20130071 |
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9658074 |
| 无形资产摊销 |
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4197154 |
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2007342 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-53196 |
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27148 |
| 固定资产报废损失 |
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37726 |
-- |
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| 财务费用 |
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6623977 |
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5447667 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4737010 |
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-657322 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-347023 |
-- |
-7884318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-495373705 |
-- |
-192714257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
397630793 |
-- |
48965979 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-83537723 |
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-29726274 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-74503467 |
-- |
-132652607 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240231762 |
-- |
271351729 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
368730709 |
-- |
368730709 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-128498947 |
-- |
-97378980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3645609 |
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1257936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
380541953 |
1121969416 |
788553431 |
440487642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
255231 |
538183 |
779197 |
142877 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
69910112 |
2000000 |
10208526 |
