现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
30554592 |
118244076 |
46765661 |
41394581 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
153425226 |
838120168 |
560069295 |
403174024 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
120196291 |
307178334 |
234935383 |
163323482 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
37875425 |
317069066 |
245359534 |
181678858 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11109303 |
47047424 |
34406153 |
21512925 |
经营活动现金流出小计 |
199569765 |
784383655 |
601425465 |
426697616 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-46144539 |
53736512 |
-41356171 |
-23523591 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2160 |
237 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2160 |
237 |
0 |
0 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31263047 |
107491937 |
19461059 |
12598251 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
31263047 |
107491937 |
19461059 |
12598251 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-31260887 |
-107491700 |
-19461059 |
-12598251 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
77600000 |
377992656 |
377992656 |
369992656 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
1503815782 |
377992656 |
377992656 |
369992656 |
偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
334749950 |
227374975 |
221374975 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
437996 |
9335131 |
5587701 |
4637750 |
筹资活动现金流出小计 |
13105380 |
355018744 |
240831672 |
230847101 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1490710402 |
22973912 |
137160984 |
139145555 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
1413304976 |
-30781276 |
76343754 |
103023713 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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316492052 |
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150575528 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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23594041 |
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16026158 |
无形资产摊销 |
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1287939 |
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838047 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1940 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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11333849 |
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5092967 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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361906 |
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143542 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-37847065 |
-- |
-51013349 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-283947452 |
-- |
-288952557 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32284873 |
-- |
125557661 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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25494874 |
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12741437 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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53736512 |
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-23523591 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
165353309 |
-- |
299158298 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
196134586 |
-- |
196134586 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-30781276 |
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103023713 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1669902 |
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834951 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
122870634 |
719876092 |
513303633 |
361779443 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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