现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20381729 |
121396448 |
64687128 |
37942315 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
164113877 |
473370298 |
404508892 |
253438544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34847929 |
127415821 |
92032686 |
73386958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54780649 |
121473777 |
203169177 |
148368650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9078850 |
59503501 |
35144576 |
24076640 |
| 经营活动现金流出小计 |
107589812 |
341989521 |
368018369 |
272456571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56524065 |
131380777 |
36490524 |
-19018026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
130564516 |
120500000 |
100500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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182489 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10015205 |
134586450 |
124244810 |
103855550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168182751 |
56424000 |
13435046 |
11674946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
168182751 |
60224000 |
17238896 |
12174946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158167545 |
74362450 |
107005914 |
91680604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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239739 |
202838 |
202838 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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4412481 |
4379430 |
4379430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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372052 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40676446 |
18932910 |
6084145 |
1354105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40676446 |
253599577 |
241122865 |
227324365 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40676446 |
-249187096 |
-236743434 |
-222944935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
793773 |
10893771 |
19084474 |
23082444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-141526153 |
-32550098 |
-74162522 |
-127199913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105299801 |
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60963005 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18136335 |
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8900122 |
| 无形资产摊销 |
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6539943 |
-- |
3024678 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2262 |
-- |
104519 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1082908 |
-- |
77 |
| 财务费用 |
-- |
-12321445 |
-- |
-22288733 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3379945 |
-- |
-3355550 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14142542 |
-- |
9118797 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13569079 |
-- |
-28457048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20426950 |
-- |
-62344054 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2464809 |
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2906936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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131380777 |
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-19018026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1907238696 |
-- |
1812588881 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1939788794 |
-- |
1939788794 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-32550098 |
-- |
-127199913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
104656 |
-- |
54229 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142208567 |
321860620 |
306663848 |
213282442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1523582 |
30113230 |
33157916 |
2213788 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
130564516 |
120500000 |
100500000 |
