现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
720505701 |
1167760046 |
965862898 |
568641174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12608511188 |
54880013239 |
42166182242 |
25665894405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
839422257 |
3015216339 |
2099968275 |
1565658764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7729479342 |
42748231522 |
31279249726 |
19241936807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1084683292 |
2808408761 |
2827661863 |
1066315146 |
| 经营活动现金流出小计 |
10559003320 |
52346249679 |
39103288420 |
23951631902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2049507868 |
2533763560 |
3062893822 |
1714262503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4625714 |
31680248 |
17359135 |
5491910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1009599083 |
3556595205 |
3113166366 |
1976139844 |
| 投资活动现金流入小计 |
1014224798 |
3655331453 |
3130525500 |
1981631754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
699461887 |
3139585199 |
2866627743 |
1925430505 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1224460530 |
3552647382 |
3287263676 |
2025570053 |
| 投资活动现金流出小计 |
1925922418 |
6727695751 |
6191237589 |
3951000558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-911697620 |
-3072364298 |
-3060712088 |
-1969368805 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6577010000 |
8273876990 |
8271592550 |
6300730498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
982924945 |
11129525517 |
3262380794 |
4606916654 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7559934945 |
19404871757 |
11536655594 |
10910391402 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1079560000 |
6893718845 |
3445547779 |
2177625852 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3513472811 |
11358362497 |
6463352486 |
5261828309 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4663828456 |
19048049985 |
10679818326 |
8153279410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2896106489 |
356821772 |
856837268 |
2757111992 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
635263 |
-5943882 |
7447892 |
891642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4034552000 |
-187722849 |
866466894 |
2502897333 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2129320752 |
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1041583060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
679621561 |
-- |
347301617 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33711497 |
-- |
17529355 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35073240 |
-- |
455094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
6261924 |
| 财务费用 |
-- |
200586342 |
-- |
128077923 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26746385 |
-- |
-24917342 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-285052407 |
-- |
-670943150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190021127 |
-- |
173811686 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-324248814 |
-- |
551357538 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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90294978 |
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70622671 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2533763560 |
-- |
1714262503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6307755440 |
-- |
8998375621 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6495478288 |
-- |
6495478288 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187722849 |
-- |
2502897333 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6317922 |
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4068385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11695887716 |
53161297680 |
40969144214 |
24942054229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
192117771 |
550955513 |
231175131 |
155199002 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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