现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3101323 |
15814472 |
10944262 |
7760529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51529821 |
633028684 |
366816031 |
193628393 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118454016 |
453800296 |
342377480 |
234086367 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9808391 |
35838148 |
27655185 |
19384468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8093437 |
23964998 |
24686511 |
17118024 |
| 经营活动现金流出小计 |
143527596 |
553031913 |
422191428 |
286072391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91997775 |
79996771 |
-55375397 |
-92443998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
348735232 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4516 |
32200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
350258429 |
71599863 |
70342700 |
70310500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91827 |
1554602 |
752637 |
558139 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
415467253 |
355689835 |
43752637 |
30558139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65208825 |
-284089971 |
26590063 |
39752361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88000000 |
497389785 |
291100000 |
168300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
88000000 |
497389785 |
291100000 |
168300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85100000 |
287740535 |
128385900 |
55685900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2295329 |
1792238 |
1737563 |
910247 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90748895 |
337814906 |
176337783 |
98636226 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2748895 |
159574879 |
114762217 |
69663774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159955494 |
-44518322 |
85976883 |
16972138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76818841 |
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30253419 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4305860 |
-- |
2154417 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1788565 |
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882897 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-568911 |
-- |
-528 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
127548 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
10594435 |
-- |
4464174 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3029072 |
-- |
-299555 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26547071 |
-- |
10487053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24733657 |
-- |
-137311164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18049082 |
-- |
-9928452 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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760792 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
79996771 |
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-92443998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
224204224 |
-- |
285694683 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268722545 |
-- |
268722545 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44518322 |
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16972138 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1553985 |
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1107847 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48428498 |
616130230 |
355838189 |
185867864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1083982 |
33581 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
348735232 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
