现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12238990 |
14766690 |
19500596 |
17459471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
285289307 |
1903982203 |
1388853900 |
827410465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5106074 |
10819962 |
7697155 |
5634597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328143441 |
1826182514 |
1340839736 |
780844399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15435302 |
16354565 |
9102035 |
5670159 |
| 经营活动现金流出小计 |
356238739 |
1870882759 |
1371621815 |
802999061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70949432 |
33099445 |
17232084 |
24411404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4199 |
7432 |
7432 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10024164 |
143506259 |
247580294 |
200200399 |
| 投资活动现金流入小计 |
10035856 |
143534534 |
247592613 |
200208628 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8384480 |
67553027 |
60638001 |
22471844 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20871644 |
259084283 |
247084083 |
199757095 |
| 投资活动现金流出小计 |
29256124 |
326637310 |
309722085 |
224228939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19220268 |
-183102776 |
-62129472 |
-24020311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
293630733 |
109920239 |
99920239 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12500000 |
18906116 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
72500000 |
394357943 |
191741333 |
181741333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101796733 |
111434000 |
64520000 |
84520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12377474 |
52364671 |
3964509 |
3964509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114759687 |
164378377 |
68815039 |
88570471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42259687 |
229979566 |
122926294 |
93170862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
14 |
32 |
32 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132429387 |
79976249 |
78028938 |
93561987 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4691081 |
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21126541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4817766 |
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2406912 |
| 无形资产摊销 |
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446177 |
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64952 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
10947 |
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7231 |
| 财务费用 |
-- |
-2987703 |
-- |
484811 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24076 |
-- |
-798 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19989511 |
-- |
28769827 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75076381 |
-- |
17719350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37514015 |
-- |
-46670310 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33099445 |
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24411404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
234386214 |
-- |
247971952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
154409965 |
-- |
154409965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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79976249 |
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93561987 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273050317 |
1888786446 |
1369353304 |
809950994 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
429068 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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