资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
999501607 |
996386936 |
988754469 |
955045240 |
流动资产 |
288815781 |
285276046 |
264819005 |
222815945 |
货币资金 |
155028777 |
142379608 |
120027037 |
101020151 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
83699865 |
91512137 |
84933949 |
82133310 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2250641 |
2172308 |
2414067 |
2535370 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
19862177 |
13944804 |
36922522 |
11641736 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
288815781 |
285276046 |
264819005 |
222815945 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
20307024 |
21001789 |
18806276 |
19202497 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
639950784 |
649680600 |
668795116 |
676600940 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
19607779 |
9416238 |
10099361 |
10028967 |
固定资产合计 |
659558563 |
659096837 |
678894478 |
686629907 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
21157400 |
21292769 |
21428448 |
21564128 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
999501607 |
996386936 |
988754469 |
955045240 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
98814761 |
101448768 |
97509115 |
90526320 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
4731751 |
4681270 |
4678124 |
4335166 |
应付工资 |
2282939 |
4629056 |
1563077 |
1387636 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
8569414 |
4867489 |
5356029 |
6484829 |
其他应交款 |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
2643148 |
2643148 |
-- |
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其他流动负债 |
4721322 |
4721322 |
4497303 |
4497303 |
流动负债合计 |
221144447 |
230620493 |
226317473 |
211317283 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
125000000 |
125000000 |
127000000 |
128000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
125467170 |
125494786 |
127450645 |
128448526 |
负债合计 |
346816144 |
356319805 |
353904900 |
339871623 |
少数股东权益 |
3292336 |
3407569 |
-365142 |
-217853 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
195022203 |
195022203 |
195022203 |
195022203 |
盈余公积金 |
42244918 |
42244918 |
39316291 |
39316291 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
174068595 |
162067260 |
166264875 |
144738856 |
股东权益合计 |
649393127 |
636659561 |
635214711 |
615391470 |
负债及股东权益总计 |
999501607 |
996386936 |
988754469 |
955045240 |