现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119085 |
4291615 |
4825609 |
4589293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
50317480 |
197530235 |
140384392 |
88658947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9296705 |
42823976 |
31633564 |
21462538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29695216 |
79960010 |
76566063 |
53805105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1596772 |
12093761 |
6098647 |
3393249 |
| 经营活动现金流出小计 |
43410835 |
147047266 |
126054294 |
87944668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6906645 |
50482969 |
14330098 |
714279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
97568148 |
220440000 |
173916362 |
76930051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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200000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
98741039 |
222968794 |
176101394 |
77706274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
721405 |
23128191 |
4737681 |
3946585 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82535884 |
347678191 |
266837681 |
186046585 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16205155 |
-124709397 |
-90736287 |
-108340311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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371787 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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12071787 |
11700000 |
11700000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-12071787 |
-11700000 |
-11700000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28346 |
141212 |
280744 |
270291 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23140146 |
-86157002 |
-87825445 |
-119055741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34676654 |
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15429936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1660312 |
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628790 |
| 无形资产摊销 |
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147240 |
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73620 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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110257 |
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| 固定资产报废损失 |
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15072 |
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| 财务费用 |
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-131308 |
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-657627 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2319926 |
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-776223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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10261250 |
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6971457 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2022116 |
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-1060247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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3829740 |
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-19122121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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395575 |
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-826226 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50482969 |
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714279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45961843 |
-- |
13063104 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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132118845 |
-- |
132118845 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86157002 |
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-119055741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13585 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48298310 |
187843437 |
131218641 |
80957856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1900085 |
5395184 |
4340142 |
3111799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
97568148 |
220440000 |
173916362 |
76930051 |
