现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6823858 |
32520534 |
26230767 |
19875147 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
724462996 |
3481590529 |
2754764851 |
1760013558 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
56658727 |
234539457 |
183320192 |
130062590 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
629403326 |
3159861106 |
2534827813 |
1579047455 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
43181772 |
82151982 |
83910078 |
60110510 |
经营活动现金流出小计 |
741094351 |
3530603913 |
2840585704 |
1806779381 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16631355 |
-49013384 |
-85820853 |
-46765823 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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126363 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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154584 |
28666 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9124580 |
39784516 |
33515687 |
28956849 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9124580 |
40784516 |
34515687 |
28956849 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9124580 |
-40629932 |
-34487021 |
-28956849 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
165000000 |
412947362 |
304641127 |
194700000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-10000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
165000000 |
520412362 |
402106127 |
302165000 |
偿还债务所支付的现金 |
107000000 |
297163535 |
207598866 |
133604387 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1063675 |
21906172 |
10482613 |
19140970 |
筹资活动现金流出小计 |
113177270 |
401454534 |
297988720 |
227189718 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
51822730 |
118957828 |
104117407 |
74975282 |
五、汇率变动对现金的影响 |
133552 |
359297 |
441557 |
361373 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
26200347 |
29673809 |
-15748909 |
-386017 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-6539658 |
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5404904 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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20479445 |
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8209918 |
无形资产摊销 |
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1134358 |
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573179 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
70129 |
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95700 |
固定资产报废损失 |
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104955 |
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-95700 |
财务费用 |
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15652399 |
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1432147 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-145453 |
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1938456 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-186556822 |
-- |
-243695349 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86045619 |
-- |
192996470 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
141233026 |
-- |
-30712072 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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13008388 |
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7863206 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-49013384 |
-- |
-46765823 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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181541894 |
-- |
159280067 |
减:货币资金的期初余额 |
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151868084 |
-- |
159666084 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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29673809 |
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-386017 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2992276 |
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1058868 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
717205210 |
3430200093 |
2725119113 |
1737762787 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
433928 |
18869902 |
3414971 |
2375624 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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