资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1245010150 |
1235702222 |
1260378399 |
1251116162 |
流动资产 |
652234274 |
637445247 |
667290007 |
660186435 |
货币资金 |
205555245 |
155106733 |
137270383 |
116943697 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
118579931 |
131839930 |
140257073 |
157430234 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
126227926 |
126283279 |
149591736 |
149730738 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
98256193 |
108244984 |
96767457 |
83758035 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
652234274 |
637445247 |
667290007 |
660186435 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
291750061 |
295744349 |
153716155 |
156014210 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
122898300 |
122373342 |
258126670 |
240995681 |
固定资产合计 |
414648361 |
418117690 |
411842824 |
397009891 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
93631806 |
94428029 |
95256205 |
96100358 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
1245010150 |
1235702222 |
1260378399 |
1251116162 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
29800085 |
28576022 |
23553765 |
18359907 |
预收帐款 |
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其他应付款 |
21350689 |
13227287 |
23745420 |
24752841 |
应付工资 |
4278945 |
11370571 |
3202346 |
4483010 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
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应交税金 |
8357439 |
5003381 |
11253712 |
6766004 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
33565564 |
35736757 |
25814076 |
16705475 |
其他流动负债 |
1374696 |
2216768 |
483300 |
2360785 |
流动负债合计 |
99856751 |
99104081 |
88693386 |
74490810 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
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-- |
长期借款 |
52500000 |
52500000 |
67500000 |
78750000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
134985569 |
136959575 |
153070551 |
167689945 |
负债合计 |
235002636 |
236223972 |
242897287 |
243666078 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
396600117 |
396600117 |
442315362 |
442315362 |
盈余公积金 |
68242260 |
68242260 |
68242260 |
68242260 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
426305831 |
415776567 |
433779429 |
423748401 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1245010150 |
1235702222 |
1260378399 |
1251116162 |