现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
810479 |
5385565 |
3255158 |
2630654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32934156 |
205992119 |
140129831 |
80774127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17040834 |
63193612 |
46359871 |
31137050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21820052 |
124514649 |
94048676 |
47715763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2116726 |
12826261 |
9033909 |
4963328 |
| 经营活动现金流出小计 |
45588960 |
219657473 |
165189506 |
98499437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12654803 |
-13665355 |
-25059675 |
-17725310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
151929024 |
136929024 |
114429024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25026623 |
152277729 |
137107071 |
114597291 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28246416 |
202413691 |
174971574 |
138083616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62246416 |
334413691 |
298971574 |
242083616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37219793 |
-182135962 |
-161864503 |
-127486325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23248672 |
76690024 |
34144828 |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22843 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36055492 |
97162867 |
50594828 |
21000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
40134535 |
5000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105322 |
2331615 |
157983 |
52661 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256805 |
48844475 |
11239925 |
5994360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35798687 |
48318392 |
39354903 |
15005640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1393 |
-36980 |
3020 |
-101598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14074516 |
-147519905 |
-147566254 |
-130307594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42753855 |
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22204945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7937524 |
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3553003 |
| 无形资产摊销 |
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610087 |
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355008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1097 |
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| 财务费用 |
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630539 |
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185498 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-191669 |
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-168267 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67765193 |
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-21555905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9825682 |
-- |
-22301619 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13705191 |
-- |
-238905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-472938 |
-- |
-188702 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-13665355 |
-- |
-17725310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121537752 |
-- |
138750064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269057657 |
-- |
269057657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-147519905 |
-- |
-130307594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1095220 |
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533346 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31754956 |
199785153 |
136194885 |
77725559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
368721 |
821400 |
679788 |
417914 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
151929024 |
136929024 |
114429024 |
