现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2103036 |
5184995 |
18486093 |
1824535 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
267239194 |
1067077507 |
819835919 |
526603976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28859157 |
72794941 |
56144708 |
37491613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
185703432 |
875035372 |
642233591 |
443271748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18793155 |
38637889 |
52014805 |
18053614 |
| 经营活动现金流出小计 |
239487159 |
1011010362 |
770571093 |
510117055 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27752035 |
56067145 |
49264826 |
16486921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
46000000 |
23000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2270 |
3880 |
13206 |
10770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23260953 |
46351416 |
23199876 |
10770 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11847094 |
19393994 |
8444017 |
5644107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6487828 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41527263 |
88449144 |
54444017 |
28644107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18266310 |
-42097729 |
-31244141 |
-28633337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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123432 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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112822478 |
119595719 |
119472288 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1253127 |
1717594 |
1594163 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
21797680 |
22262148 |
22138716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
91024797 |
97333571 |
97333571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7954 |
89845 |
115910 |
135118 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9477771 |
105084058 |
115470167 |
85322274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43161416 |
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30105835 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25307732 |
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12631065 |
| 无形资产摊销 |
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848353 |
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426427 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3018 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
143928 |
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58734 |
| 财务费用 |
-- |
-23816 |
-- |
224230 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-330136 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18820719 |
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-6846237 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4273600 |
-- |
-9206623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2563305 |
-- |
-14363356 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1565047 |
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787002 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56067145 |
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16486921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
156376527 |
-- |
136614743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51292469 |
-- |
51292469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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105084058 |
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85322274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21745 |
-- |
10872 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
264928024 |
1059899985 |
800795399 |
524562844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
208134 |
1992527 |
554427 |
216597 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
46000000 |
23000000 |
-- |
