现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2213903 |
24518016 |
18160071 |
9257051 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
96394948 |
696924335 |
484532289 |
321100783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25475028 |
68835180 |
50139286 |
36233104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
120228391 |
377710928 |
294668000 |
178319417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14567083 |
66716919 |
29054195 |
26937627 |
| 经营活动现金流出小计 |
179296059 |
593859189 |
446066965 |
294784342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82901111 |
103065146 |
38465324 |
26316441 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11368582 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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60900 |
60200 |
60000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1650 |
11467921 |
10090200 |
10098438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65447321 |
82697506 |
56858079 |
38328542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500500 |
10490500 |
10310000 |
| 投资活动现金流出小计 |
66227321 |
94375353 |
67348579 |
48638542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66225671 |
-82907432 |
-57258379 |
-38540104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
42581435 |
167746332 |
104650703 |
62114304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11366614 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
53948048 |
456450755 |
380778727 |
338242327 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15802165 |
154981276 |
144981276 |
80986436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4573288 |
6184852 |
6184852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16900215 |
163617813 |
154419102 |
89573929 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37047833 |
292832942 |
226359624 |
248668399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56835 |
4132877 |
190453 |
817708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112022114 |
317123533 |
207757023 |
237262444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126314459 |
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51011148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17521672 |
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8145005 |
| 无形资产摊销 |
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971429 |
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469038 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
342274 |
-- |
-43643 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
524342 |
-- |
1680279 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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1102469 |
-- |
-38438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16423992 |
-- |
5335089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18400690 |
-- |
265761962 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15268188 |
-- |
-303560514 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1738628 |
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437071 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103065146 |
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26316441 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
375468248 |
-- |
295607158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
58344715 |
-- |
58344715 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
317123533 |
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237262444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86089505 |
649437567 |
446126109 |
296741217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8091539 |
22968752 |
20246109 |
15102515 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
11368582 |
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