现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10326110 |
11339441 |
6507877 |
3495470 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
46519744 |
193711557 |
140409119 |
100897329 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
8286561 |
33616504 |
25575149 |
18635162 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
13167711 |
58082729 |
50321740 |
36560051 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
4551277 |
27512123 |
15708703 |
10678533 |
经营活动现金流出小计 |
28575159 |
153282305 |
120345963 |
85782289 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17944585 |
40429252 |
20063156 |
15115040 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
17280000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
311826 |
135673119 |
105923995 |
99417292 |
投资活动现金流入小计 |
17591826 |
135673119 |
105923995 |
99417292 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11379033 |
50530711 |
32361877 |
14324691 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5280000 |
240999976 |
229999976 |
214499976 |
投资活动现金流出小计 |
16659033 |
293630687 |
264461853 |
230224667 |
投资活动产生的现金流量净额 |
932793 |
-157957568 |
-158537859 |
-130807375 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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370000 |
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筹资活动现金流入小计 |
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172488631 |
172118631 |
172118631 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
311794 |
4008600 |
3547824 |
3539040 |
筹资活动现金流出小计 |
311794 |
21792923 |
21263136 |
21254352 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-311794 |
150695708 |
150855494 |
150864278 |
五、汇率变动对现金的影响 |
155 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
18565739 |
33167392 |
12380792 |
35171944 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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44515983 |
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30826161 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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11321810 |
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5535179 |
无形资产摊销 |
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683727 |
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336077 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-75850 |
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-1288 |
固定资产报废损失 |
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36350 |
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35136 |
财务费用 |
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69011 |
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-3811 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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1112786 |
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341959 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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4427016 |
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3934290 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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1449945 |
-- |
4217729 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-26150251 |
-- |
-29273822 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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40429252 |
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15115040 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
91028146 |
-- |
93032698 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
57860755 |
-- |
57860755 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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33167392 |
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35171944 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1013019 |
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463363 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
35134777 |
180623707 |
133901243 |
97401859 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1058857 |
1748409 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
17280000 |
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