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现金流量表

报告期 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 953868846 953868846 917767550 917767550
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 17456035098 17456035098 56284191334 56284191334
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1140631457 1140631457 3511362428 3511362428
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13340409151 13340409151 43863911213 43863911213
支付的其他与经营活动有关的现金 1375737068 1375737068 5168611187 5168611187
经营活动现金流出小计 16511416096 16511416096 54485203128 54485203128
经营活动产生的现金流量净额 944619002 944619002 1798988206 1798988206
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3051809592 3051809592 3272420820 3272420820
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 358752 358752 126249680 126249680
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3172144337 3172144337 3587902443 3587902443
购建固定无形和长期资产支付的现金 327717976 327717976 1340301646 1340301646
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 47966 47966
投资活动现金流出小计 1233849024 1233849024 5435038160 5435038160
投资活动产生的现金流量净额 1938295314 1938295314 -1847135717 -1847135717
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1734402142 1734402142 2738894426 2738894426
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 267522100 267522100
筹资活动现金流入小计 1734402142 1734402142 6016616526 6016616526
偿还债务所支付的现金 1646100000 1646100000 4477570000 4477570000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4167028 4167028
筹资活动现金流出小计 1691053734 1691053734 5139772855 5139772855
筹资活动产生的现金流量净额 43348408 43348408 876843670 876843670
五、汇率变动对现金的影响 2662 2662 -1534376 -1534376
六、现金及现金等价物净增加额 2926265386 2926265386 827161784 827161784
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 906693737 906693737
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 964540153 964540153
无形资产摊销 -- -- 137764562 137764562
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -105725328 -105725328
固定资产报废损失 -- -- 6013744 6013744
财务费用 -- -- 166025125 166025125
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -209056189 -209056189
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -133160531 -133160531
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -151465930 -151465930
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 77260238 77260238
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 1432058 1432058
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 1798988206 1798988206
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 8794443573 8794443573
减:货币资金的期初余额 -- -- 7967281789 7967281789
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 827161784 827161784
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 99490813 99490813
销售商品、提供劳务收到的现金 16500129433 16500129433 55328781055 55328781055
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2036819 2036819 37642729 37642729
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3051809592 3051809592 3272420820 3272420820