股票简称：紫光股份       股票代码：000938      公告编号：2023－050


                            紫光股份有限公司
                   关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
    1、紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光国际信息技术有限
公司（以下简称“紫光国际”）拟以现金方式购买 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding
Co 合计持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%股权（以下简称“本
次交易”），本次交易作价 35 亿美元。根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公
司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 125 亿元或等值外币的外汇套期
保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，业
务品种包括但不限于远期购汇，上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日
起至本次交易完成之日有效。
    2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会
第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表
了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部 控制风险、
履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述
    1、开展目的：公司全资子公司紫光国际拟以现金方式购买 H3C Holdings Limited
和 Izar Holding Co 合计持有的新华三 49%股权，本次交易作价 35 亿美元。根据本次
交易需要，为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务。
    2、业务品种：包括但不限于远期购汇。
    3、业务规模及期限：基于本次收购新华三 49%股权事项，公司及子公司拟使用
自有资金开展总额不超过人民币 125 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动
用的交易保证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，上述额度可循环滚动
使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。
    4、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
    5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。
    6、授权事项：拟授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、审议程序
    2023 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十
四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同
意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析
    公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，本次外汇套期
保值业务均以真实交易为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的
的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性
较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司
外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内部控制机制不完善而造成操作风险。
    3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
    4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造
成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施
    1、本次开展外汇套期保值业务以公司真实交易为基础、以规避风险为目的，尽
可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
    2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、
审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套
期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务
管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
    3、公司计划财务部为基于本次交易的套期保值业务日常管理和执行机构；公司
内部审计部负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、
盈亏情况、制度执行情况、信息报告情况等。
    4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套
期保值方案，最大限度地控制汇兑损失。
    5、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商
业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
    6、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
    7、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及
其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。

六、独立董事意见
    本次公司拟开展外汇套期保值业务是基于本次交易需要，为防范汇 率波动风险
为目的，并编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。公司已制定《外
汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务具有 必要性和可
行性。公司开展外汇套期保值业务事项和《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报
告》的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，我们一致同意本次开展外汇套期保值业务事项和《关于开展外汇
套期保值业务可行性分析报告》。

七、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十一次会议决议
    2、公司第八届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

特此公告。




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                                        董 事 会

                                     2023 年 9 月 25 日