中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738         证券简称：中矿资源          公告编号：2023-085号
债券代码：128111         债券简称：中矿转债


                   中矿资源集团股份有限公司
            关于全资子公司为公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、贷款及担保情况概述
    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5
月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担
保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担
保事项累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（包括公司与子公司之间、子
公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以
下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为 148,500.00 万元人民币。
    公司拟向广发银行股份有限公司北京亦庄支行（以下简称“广发银行”）申
请 30,000.00 万元人民币综合授信，由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。
    本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为 132,727.25 万元人民币，未超
过公司股东大会批准的担保额度。
    上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2023 年度对外担保额
度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
    2、统一社会信用代码：911100007002242324。
    3、成立日期：1999 年 6 月 2 日。
    4、住所：北京市丰台区海鹰路 5 号 6 层 613 室。
    5、法定代表人：王平卫。
    6、注册资本：46161.4295 万元。
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    7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、
开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调
查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘
察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程
技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境
外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；
物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,148,245.12 万元，
净资产为 753,443.29 万元，负债总额为 394,801.83 万元；2022 年度实现营业收
入为 804,122.39 万元，利润总额为 381,252.22 万元，净利润为 329,457.83 万元
（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,584,228.29 万元，净资产为
1,164,558.29 万元，负债总额为 419,670.00 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入为
360,175.58 万元，利润总额为 174,044.56 万元，净利润为 150,323.60 万元（以上
财务数据未经审计）。
    9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。

    三、担保合同的主要内容
    东鹏新材与广发银行签订《最高额保证合同》，为公司向广发银行申请综合
授信【合同编号：(2023)京银综授额字第 000313 号】提供担保。
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
    3、最高本金余额：人民币 30,000.00 万元。

    四、董事会意见
    董事会认为：此次向广发银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司
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日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流
状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司
及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损
害公司和全体股东利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为 252,590.86 万元
人民币（含本次担保），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 33.64%；
实际发生担保总额为 128,732.19 万元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计
净资产的比例为 17.14%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的
担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

    特此公告。



                                           中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 9 月 22 日