证券代码：603636         证券简称：南威软件         公告编号：2023-033


                     南威软件股份有限公司
   关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（简称“福

建南威”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全
资子公司，本次担保不存在关联担保。
   ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。

截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。本次
担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。
   ●本次担保是否有反担保：无。

   ●对外担保逾期的累计数量：0。


    一、本次担保情况概述

    （一）担保基本情况
    公司于 2023 年 6 月 9 日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署了《保证
合同》及《补充合同》，公司为福建南威向厦门国际银行股份有限公司福州分行
（以下简称“厦门国际银行”）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。
    （二）已履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第四届董事会第二
十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子
公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建南威向厦门国际银行股份有
限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保额度
有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对本
次担保事项发表了同意的独立意见。

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    上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，
故截至目前公司对福建南威的担保余额为 11,398.51 万元，可用担保额度为 44,000
万元。
    本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。

    二、被担保人基本情况

     1、公司名称：福建南威软件有限公司
     2、统一社会信用代码：91350100577002051T
     3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼
6-8 层
     4、法定代表人：徐春梅
     5、注册资本：12,500 万元
     6、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集
成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设
备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设
备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
     7、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接
持有福建南威 100%股权。
     福建南威现有股东结构如下：
         公司名称                股东名称或姓名                  持股比例
福建南威软件有限公司      福建南威政通科技集团有限公司           100.00%
     8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                           单位：人民币 万元
          科目       2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
         总资产               89,003.27                      80,400.16
     负债总额                 60,314.95                      52,249.99
其中：银行贷款总额              213.46                        5,138.27
   流动负债总额               60,117.07                      52,046.45
         净资产               28,688.32                      28,150.17

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         科目                                     截至 2023 年 3 月 31 日（未
                          2022 年度（经审计）
                                                           经审计）
       营业收入                   44,399.09                2,129.46
        净利润                    2,463.60                  -538.18
       9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）：无。
       10、被担保人与上市公司关联关系：福建南威为公司的全资子公司。

   三、担保合同的主要内容

       公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署《保证合同》，主要内容如
下：
       债权人：厦门国际银行股份有限公司福州分行
       债务人：福建南威软件有限公司
       保证人：南威软件股份有限公司
       保证最高本金：3,000 万元
       保证方式：连带责任保证
       保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币叁仟万元整
（CNY30,000,000）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实
现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费，差
旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
       保证责任期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日
起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定
的债务履行期限届满之日起三年止。

   四、担保的必要性和合理性

       本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备
正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建南威是公司
全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。

   五、董事会意见

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    董事会认为上述被担保公司为公司全资子公司，经营业务正常进行，可有效
控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公
司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司
董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用
的贷款额度）为 71,896 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 26.73%，上述
担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际
控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 6 月 13 日




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