证券代码：603636         证券简称：南威软件           公告编号：2023-032


                       南威软件股份有限公司
   关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ●被担保人及本次担保金额：
  序                                   本次担保金额
                  被担保人                                公司持股情况
  号                                       （万元）
   1   南威北方科技集团有限责任公司         5,000          全资子公司
   2       福建南威软件有限公司             7,500          全资子公司
   ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以

下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综
合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 12,500 万元；截至披
露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。
   ●本次担保是否有反担保：否。

   ●对外担保逾期的累计数量：0。


    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和南威北方
科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向银行等金融机构申请综
合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
    1、福建南威拟向厦门银行股份有限公司泉州分行申请不超过 7,500 万元的综
合授信敞口额度，授信期限为 3 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际
担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 3 年，无反担保。

                                   1
         2、北方科技集团向兴业银行股份有限公司北京总部基地支行 申请不超过
     5,000 万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年，公司为该综合授信
     提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超
     过 1 年，无反担保。
         上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
     括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
     内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
     授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
     内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
     授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
     宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
     董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
         （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
         本次担保总额占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 4.65%，公司已于 2023
     年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于为全资子
     公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
         （三）本次担保预计基本情况
                      被担保                        担保额度占
                                截至目     本次新
担           担保方   方最近                        上市公司最   担保预   是否   是否
      被担                      前担保     增担保
保           持股比   一期资                        近一期经审   计有效   关联   有反
      保方                        余额      额度
方             例     产负债                        计净资产比     期     担保   担保
                                (万元)     (万元)
                        率                              例
      北方
南                                                               授权期
      科技   100%     45.64%      0        5,000      1.86%                否     否
威                                                               限1年
      集团
软
      福建                                                       授权期
件           100%     65.00%   11,398.51   7,500      2.79%                否     否
      南威                                                       限1年

         二、被担保人基本情况

         （一）福建南威软件有限公司

         1、公司名称：福建南威软件有限公司
         2、统一社会信用代码：91350100577002051T



                                            2
      3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8
层
      4、法定代表人：徐春梅
      5、注册资本：12,500 万元
      6、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成
服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备
的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设备、
广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
       7、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接
持有福建南威 100%股权。
      福建南威现有股东结构如下：
        公司名称                    股东名称或姓名                持股比例
福建南威软件有限公司      福建南威政通科技集团有限公司            100.00%
       8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                            单位：人民币 万元
         科目         2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
        总资产                 89,003.27                      80,400.16
       负债总额                  60,314.95                    52,249.99
其中：银行贷款总额                213.46                       5,138.27
     流动负债总额                60,117.07                    52,046.45
        净资产                   28,688.32                    28,150.17
                                                     截至 2023 年 3 月 31 日（未
         科目            2022 年度（经审计）
                                                              经审计）
       营业收入                  44,399.09                    2,129.46
        净利润                   2,463.60                      -538.18

      （二）南威北方科技集团有限责任公司

      1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
      2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
      3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
      4、法定代表人：吴志雄

                                           3
    5、注册资本：50,000 万元人民币
    6、经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术
服务；基础软件服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；软件服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。
    7、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。
    北方科技集团现有股东结构如下：
          公司名称                    股东名称或姓名           持股比例
南威北方科技集团有限责任公司      南威软件股份有限公司          100.00%
    8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：人民币 万元
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 3 月 31 日（未经审计）
     总资产                   17,167.97                     54,623.94
    负债总额                  15,775.59                     24,931.58
其中：银行贷款总额                0                             0
  流动负债总额                12,411.96                     21,408.03
     净资产                    1,392.38                     29,692.35
                                                  截至 2023 年 3 月 31 日（未经
      科目               2022 年（经审计）
                                                            审计）
    营业收入                  14,141.25                      204.14
     净利润                   -1,013.26                      -250.03

    三、担保协议的主要内容

     鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理
 层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于降低公司财务成本，
提高公司持续经营能力，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保
对象为公司的全资子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的



                                      4
重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司日
常经营对资金的需求，有利于降低公司财务成本，本次担保符合公司整体利益。
同时本次担保对象为公司全资子公司，公司能够有效地控制和防范风险。董事会
同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签
订的担保合同为准。
    公司独立董事认为，本次担保是为了满足子公司日常经营所需，有利于公司
的长远发展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 71,896 万元（不含本
次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.73%。公
司对控股子公司提供的担保总额为 71,896 万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的比例为 26.73%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，公司
及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 6 月 13 日




                                   5