证券代码：000795              证券简称：英洛华           公告编号：2024-003



                      英洛华科技股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）担保的基本情况
    2024 年 1 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国
农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，
为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理流动资
金借款提供连带责任保证，担保金额为人民币 5,000 万元。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第
八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的
议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满
足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属
子公司提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 71,000 万元。
上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 240,000 万元，担保期限自公司 2022
年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2023-015）。
    二、被担保人基本情况
    1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
    2、成立日期：2003 年 6 月 10 日
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
    4、法定代表人：何剑锋

                                      1
    5、注册资本：20,000 万元
    6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、
销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。
    7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。
    8、最近一年又一期的主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），
英洛华磁业资产总额为 114,070.18 万元，负债总额为 58,484.39 万元，净资产
为 55,585.80 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 152,684.41 万元，利润总额
4,738.30 万元，净利润 4,738.30 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），
英洛华磁业资产总额为 98,539.83 万元，负债总额为 54,540.56 万元，净资产为
43,999.27 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 78,062.08 万元，利润总额
-11,586.52 万元，净利润-11,586.52 万元。
    9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。
    三、保证合同的主要内容
    1、保证人：英洛华科技股份有限公司
    2、债权人：中国农业银行股份有限公司东阳市支行
    3、债务人：浙江英洛华磁业有限公司
    4、主合同：农业银行与英洛华磁业签订的短期流动资金借款合同（编号：
33010120240002331）。
    5、担保金额：人民币 5,000 万元
    6、保证方式：连带责任保证
    7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    8、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由
债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼
（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
    四、董事会意见
    上述担保在公司 2023 年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提
供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为
其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公


                                     2
司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 120,200 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 44.48%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担
保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第九届监事会第八次会议决议；
    3、公司 2022 年度股东大会决议；
    4、《保证合同》（合同编号：33100120240001418）。

    特此公告。


                                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                               二○二四年一月二十日




                                      3