天山铝业：关于全资孙公司对全资孙公司提供担保的公告2024-01-17
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-002
天山铝业集团股份有限公司
关于全资孙公司对全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次对下属全资孙公司江阴新仁铝箔科技有限公司提供的担
保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下
简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）全资孙公司江阴新仁铝箔科技有限公司（以
下简称“江阴新仁铝箔”）与中国农业银行股份有限公司江阴分行（以下简称“农
业银行江阴分行”）、中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大银行
无锡分行”）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”）、
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“上海浦发银行江阴支行”）
签署了《年产 20 万吨锂电池用材料新建项目人民币壹拾亿元固定资产银团贷款
合同》，江阴新仁铝箔合计贷款 10 亿元人民币，本公司全资子公司新疆生产建
设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）已为上述银行对江阴新
仁铝箔享有的 10 亿元人民币主债权提供了连带责任保证担保，具体内容详见公
司 2024 年 1 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司对全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-001），同时，江阴
新仁铝业科技有限公司（以下简称“新仁铝业”）为上述银行对江阴新仁铝箔享有
的 10 亿元人民币主债权提供抵押担保。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五
次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额
度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、
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全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括
但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、
全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额
度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保
文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可
以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负
债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用
担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），
最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度
（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会
授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事
宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12
月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次
会议决议公告》、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。
二、担保额度使用情况
单位：万元
本次担保前 是否
被担 最近一期资 本次担保后被担
被担保方担 可用担保额度 关联
保方 产负债率 保方担保余额
保余额 担保
江阴
新仁 81.44% 100,000.00 100,000.00 200,000.00 否
铝箔
三、被担保方基本情况
（一）公司名称：江阴新仁铝箔科技有限公司
统一社会信用代码：91320281MABNBF3N6G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：20000 万元整
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成立日期：2022 年 6 月 8 日
注所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路 1 号
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压
延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔 100%的股权。
被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至2022年12月31日 截至2023年9月30日
资产总额 50,388.01 106,540.50
负债总额 30,346.28 86,768.03
净 资 产 20,041.73 19,772.47
营业收入 1,132.18 945.25
利润总额 56.21 -349.48
净 利 润 41.73 -269.26
被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）根据新仁铝业与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无
锡分行、上海浦发银行江阴支行签订的《年产 20 万吨锂电池用材料新建项目人
民币壹拾亿元固定资产银团贷款抵押合同》（以下简称“《抵押合同》”），其
主要内容：
1、借款本金：人民币壹拾亿元整（1,000,000,000.00）。
2、债务履行期限：2023 年 12 月 29 日—2029 年 12 月 28 日。
3、抵押物：不动产，其中，建设用地使用权面积 216996.90 平方米，房产建
筑面积 82852.88 平方米。
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4、抵押物权证号：苏（2022）江阴市不动产权第 0030923 号。
5、抵押物所在地：徐霞客镇璜塘新仁路 1 号。
6、担保范围：抵押物依据本财产抵押合同所担保的主债权为抵押权人依据
贷款协议向借款人提供的本金金额为人民币壹拾亿元整(RMB1,000,000,000.00
元)的银团贷款而形成的债权。抵押物依据本财产抵押合同所担保的范围为下列
各项之和(以下简称“被担保债务”)；(1)贷款人依据贷款协议向借款人提供的本金
金额为人民币壹拾亿元整(RMB1,000,000,000.00 元)的银团贷款中的本金金额为
人民币壹拾亿元整(RMB1,000,000,000.00 元)的贷款及其利息(包括任何利息、复
利和罚息)；(2)借款人在贷款协议有效期内未能依照贷款协议的规定支付之费用；
(3)贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付
的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)；(4)贷款人及贷款人通
过代理行为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、
公告费、律师费等)。(5)按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担
的迟延履行债务利息和迟延履行金。
（二）根据天铝有限与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无
锡分行、上海浦发银行江阴支行签订的《保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、主债权金额：人民币壹拾亿元整（1,000,000,000.00）。
3、保证期间：（1）自本合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务
履行期限届满之日起三年；（2）保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议
重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据贷款合同约定，宣布
债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。如果贷款
合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行
期限届满之日后三年止，如涉及展期，借款人需明确通知所有担保人并征得所有
担保人的书面同意；（3）上述保证期间规定并不互相排斥，而是补充适用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子
公司之间的担保）为 238.71 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 104.52%，
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其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为 238.71 亿元，占公司最近一期
经审计报表净资产的 104.52%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外
企业提供担保余额为 0 元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的
担保余额为 79.76 亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的 34.92%。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、2023 年第四次临时股东大会决议；
3、天铝有限董事会决议；
4、新仁铝业与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无锡分行、
上海浦发银行江阴支行签订的《抵押合同》；
5、天铝有限与农业银行江阴分行、光大银行无锡分行、江苏银行无锡分行、
上海浦发银行江阴支行签订的《保证合同》。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日
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