海思科医药集团股份有限公司
2023 年 度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于海思科医药集团股份有限公司
2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2024CDAA3F0051
海思科医药集团股份有限公司
海思科医药集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计海思科医药集团股份有限公司（以下简称海
思科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0079 号无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告[2023]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要
求，海思科公司编制了本专项说明所附的海思科公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真
实性、合法性及完整性是海思科公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海思科
公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海思科公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计海思科公司 2023 年度财务报表时海思科公司提供的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解海思科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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专项说明（续） XYZH/2024CDAA3F0051
海思科医药集团股份有限公司
本专项说明仅供海思科公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月十九日
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附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 2023年期初 2023年度占用累计发生金 2023年度占用资金 2023年度偿还 2023年期末 占
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的计科目 占用形成原因 占用性质
关联关系 占用资金余额 额（不含利息） 的利息(如有） 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初 2023年度往来累计发生金 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、非经营
关联关系 会计科目 占用资金余额 额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
成都海思科生物科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 6,020.00 22,490.00 2,000.00 26,510.00 往来款 非经营性往来
成都海思科医药有限公司 全资子公司 其他应收款 24,300.00 24,300.00 往来款 非经营性往来
上海海思盛诺医药科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 4.50 518.37 4.50 518.37 往来款 非经营性往来
沈阳海思科制药有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,578.70 28.85 1,549.85 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
四川海思科制药有限公司 全资子公司 其他应收款 63,659.71 28,424.70 35,235.01 往来款 非经营性往来
西藏海思康睿医药有限公司 全资孙公司 其他应收款 35.71 31.92 3.79 往来款 非经营性往来
西藏海思科制药有限公司 全资孙公司 其他应收款 8,714.27 42,626.64 23.43 51,317.48 往来款 非经营性往来
西藏海泽营销管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0.06 7.86 1.36 6.56 往来款 非经营性往来
小计 - - - 14,738.83 155,216.99 30,514.76 139,441.06 - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 14,738.83 155,216.99 - 30,514.76 139,441.06 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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