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公司公告

金龙汽车:金龙汽车关于拟申请类永续债的公告2024-03-14  

 证券代码:600686             证券简称:金龙汽车            编号:临 2024-016



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
                 关于拟申请类永续债的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    为促进公司业务发展,拓宽融资渠道,优化资本结构,拟申请类永续债融资,

金额不超过 15 亿元。

    类永续债是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展无固定到

期日、可续期含权的非标债务融资,一般不规定到期期限、可设置赎回或者续期

选择权、利息递延支付权等,在满足一定条件下可计入权益,融资金额全部计入

其他权益工具,提高企业自身权益水平。

    一、类永续债融资方案如下

    1、金额:不超过人民币 15 亿元;

    2、时间:根据实际资金需求情况及利率市场行情择机提款,可选择一次性

提款或分期提款;

    3.期限:初始年限+N(初始年限一般 1-3 年,根据市场情况确定;初始年限

届满后依照发行条款决定是否续期);

    4.利率:根据市场行情确定,最终以合同为准;

    二、授权事宜

    为保证相关工作的顺利开展,提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事

宜,具体内容如下:

    1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体

条款、条件以及其他相关事宜,签署必要的文件以及办理必要的手续。


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   2.签署所涉及的所有必要的法律文件;

   3.聘请中介机构,办理融资相关事宜;

   4.办理其他相关事宜。

   上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月。


   上述发行类永续债事项经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,尚需提
交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                            2024年3月14日




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