证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-014 号
彩虹显示器件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2017〕1282 号）核准，于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044
股，发行价格为 6.74 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56 元，扣除保
荐机构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77 元，扣除其他发行费用后募集资金净
额 19,040,665,874.64 元。上述募集资金于 2017 年 9 月 26 日足额划至公司指定的资金账户，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第 1-00158 号验资报告）。
本次发行新增股份已于 2017 年 10 月 13 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事
宜。
本报告期内募集资金投资项目已建设完成并投产，募集资金累计使用 1,842,516.49 万元，
累计取得理财收益及银行存款利息收入 17,321.28 万元。公司将截止 2023 年 7 月 31 日的剩
余 78,871.38 万元转入自有资金账户，其中：31,934.30 万元用于支付部分项目待支付周期较
长的尾款及质保金、募集资金结余 46,937.08 万元永久补充流动资金。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
公司名称 开户行 银行账号 状态
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003324 已注销
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100100414709 转为一般结算账户
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000448791010300000018 转为一般结算账户
本公司 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61001633408050000128 转为一般结算账户
平安银行股份有限公司西安分行 15200000036980 已注销
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000003569 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150155200001765 转为一般结算账户
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公司名称 开户行 银行账号 状态
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000780376 已注销
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003393 已注销
中国进出口银行陕西省分行 2110000100000220566 已注销
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61050163340800000189 已注销
彩虹光电 平安银行股份有限公司西安分行 15500000036956 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801100000049 已注销
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000027773 转为一般结算账户
中国建设银行股份有限咸阳彩虹支行 61050163340800000351 已注销
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000824107 已注销
合肥液晶 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 34050144860800001762 已注销
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000362220466600000631 已注销
公司募集资金投资项目结项并永久补充流动资金后，本公司、咸阳彩虹光电科技有限公
司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）
已将募集资金专户资金全部转至一般结算账户，本公司、彩虹光电已办理完毕相关账户的性
质变更及注销手续，合肥液晶已办理完毕账户注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上
述开户银行以及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、募集资金管理情况
为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、
法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集
资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等
有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司彩虹光电、
合肥液晶、咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限
公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）分别与经公司董事同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集
资金实行专人审批，以保证专款专用。
公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：
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单位：人民币元
公司名称 开户行 银行账号 金额
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003324 500,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100100414709 900,000,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000448791010300000018 950,000,000.00
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61001633408050000128 1,183,701,176.77
本公司
平安银行股份有限公司西安分行 15200000036980 0.00
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000003569 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150155200001765 300,000,000.00
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000780376 1,350,000,000.00
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003393 500,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行 2110000100000220566 2,000,000,000.00
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61050163340800000189 1,369,370,000.00
彩虹光电
平安银行股份有限公司西安分行 15500000036956 5,000,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801100000049 2,500,000,000.00
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000027773 2,500,000,000.00
合肥液晶 徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000824107 0.00
合计 19,053,071,176.77
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金以前年度已使用 1,767,856.48 万元，本年度已使用
74,660.01 万元。本报告期内募集资金投资项目已建设完成并投产，根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司将截止 2023 年 7 月 31 日节余
募集资金 46,937.08 万元（含理财收益及银行存款利息 15,478.54 万元）及部分项目待支付周
期较长的尾款及质保金 31,934.30 万元永久补充流动资金，具体内容详见 2023 年 8 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
在募集资金使用过程中，由于控股子公司彩虹光电财务人员疏忽，未及时将咸阳市公共
资源交易中心退回的土地竞买保证金 1700 万元从基本户转回募集资金账户。2023 年 1 月 3
日，在发现上述问题后，彩虹光电已将 1700 万元以及期间产生的利息 148,764.17 元转回募
集资金账户。未造成募集资金损失和重大影响，也不存在挪用募集资金的情况。
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
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求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等
相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，
可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截
止 2017 年 9 月 30 日止），彩虹光电已以自筹资金 972,716.41 万元先行投入 8.6 代薄膜晶体
管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 自筹资金预先
项目名称 总投资额
投资额 投入金额
8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 2,800,000.00 1,400,000.00 972,716.41
其中：建筑工程 235,600.00 235,600.00 191,391.65
设备及安装工程 2,193,400.00 1,164,400.00 781,324.76
其他费用-工程建设 204,900.00
其他费用-预备费 79,000.00
其他费用-建设期利息 37,800.00
其他费用-铺底流动资金 49,300.00
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对彩虹光电以自筹资金预先投入募投项目情况
进行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会
审字〔2017〕2522 号）。
2017 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意彩虹光电以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金人民币 972,716.41 万元，上述资金已于 2018 年转出募集资金
专户。
彩虹光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划
一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关
法规的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，
同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（1）2017 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不
超过 0.86 亿元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2017 年度实际补充流动
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资金 0.86 亿元并已经按期归还。
（2）2017 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超
过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2017 年度实际补充流动资金 8 亿元并已经按期
归还。
（3）2018 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
18 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年度实际补充流动资金 18 亿元并已经按期
归还。
（4）2018 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超
过 16 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年实际补充流动资金 14.84 亿元并已经按
期归还。
（5）2018 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次
会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
公司于 2018 年度实际补充流动资金 7 亿元并已经按期归还。
（6）2018 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不
超过 17 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年度和 2019 年度实际补充流动资金
17 亿元并已经按期归还。
（7）2019 年 2 月 16 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不
超过 19 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2019 年度实际补充流动资金 19 亿元并已
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经按期归还。
（8）2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次
会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
彩虹光电以不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于 2019 年度实际补充流动资
金 1 亿元并已经按期归还。
（9）2019 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过
18 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2019 年度和 2020 年度实际补充流动资金 18 亿
元并已经按期归还。
（10）2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 9 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时
归还到募集资金专用账户。公司于 2020 年度实际补充流动资金 9 亿元并已经按期归还。
（11）2020 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 14.50 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
及时归还到募集资金专用账户。公司于 2020 年度实际补充流动资金 14.50 亿元并已经按期
归还。
（12）2020 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议
审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹
光电以不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于 2020 年度实际补充流动资金 1
亿元并已经按期归还。
（13）2020 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 13.50
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到
期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2020 年度和 2021 年度实际补充流动资金 13.50 亿
元并已经按期归还。
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（14）2021 年 3 月 1 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 9 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时
归还到募集资金专用账户。公司于 2021 年度实际补充流动资金 9 亿元并已经按期归还。
（15）2021 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 14
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到
期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2021 年度和 2022 年度实际补充流动资金 14 亿元
并已经按期归还。
就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独
立意见。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及
进展，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途。
2、关于提前归还募集资金的情况
公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部到期并归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司无其他以闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司
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单位：万元
序号 项目名称 总投资 以募集资金投入
增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康宁（咸阳）
1 34,790.00 34,790.00
合资项目生产厂房及附属设施
合 计 34,790.00 34,790.00
为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃
的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内
8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经 2018
年 9 月 17 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次
临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金
投资项目为向控股子公司彩虹光电增资 34,790.00 万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项
目生产厂房及附属设施建设。
（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃
有限公司
近年来国内 G8.6/G8.5 基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始
批量生产。按照公司原项目计划，8.5 代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京
熊猫液晶显示公司 8.5 代 TFT-LCD 面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及
其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游
整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设 8.6+代
TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟
利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：
单位：万美元
序号 项目名称 总投资 以募集资金投入
投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板
1 6,000.00 1,020.00
后加工生产线
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板
2 6,000.00 1,020.00
后加工生产线
合计 12,000.00 2,040.00
为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升
级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和
陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设 8.6+代
TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场
竞争力。
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合资公司注册资本为 2,000 万美元，其中本公司以现金方式出资 1,020 万美元；占合资
公司注册资本的 51%，康宁公司出资 980 万美元，占合资公司注册资本的 49%的股权。合
资公司将分别在咸阳和成都建设一条 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线，达产后各
生产线最高年销售额预计超过 8000 万美元。
与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳
高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立
TFT-LCD 玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立
TFT-LCD 玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发
区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政
府扶持。
为满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资
项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有
限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD
玻璃基板后段加工生产线；出资 1020 万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目
公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。
上述对外投资项目已经公司 2017 年第三次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会
审议批准。公司与康宁公司设立合资公司建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线项
目已于 2018 年 7 月获得国家市场监督管理总局批复同意。经 2018 年 10 月 19 日召开的第八
届董事会第二十八次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，
本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁
显示玻璃有限公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃
有限公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除前述因土地竞买保证金未及时从基本户转回募集资金账户而产生的整改事项外，公司
募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审
核报告》。会计师事务所认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合
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相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见。
经核查，中信建投认为：除前述因土地竞买保证金未及时从基本户转回募集资金账户而
产生的整改事项外，彩虹股份 2023 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上
海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。彩虹股份董事会编制的《彩虹显示器件股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金
存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
（二）保荐机构对 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 1,904,066.59 本年度投入募集资金总额 74,660.01
变更用途的募集资金总额 48,881.30
已累计投入募集资金总额 1,842,516.49
变更用途的募集资金总额比例 2.57%
截至期末累计
已变更 截至期末
截至期末承 投入金额与承 项目达到预定 是否达 项目可行性
项目，含 募集资金承 调整后 本年度 截至期末累计 投入进度 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 可使用状态日 到预计 是否发生重
部分变 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益
(1) 差额(3)＝ 期 效益 大变化
更 ＝(2)/(1)
(2)-(1)
增资咸阳彩虹光电科技有限公司，
建设 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器 否 1,400,000.00 1,386,937.16 1,386,937.16 -- 1,388,776.91 1,839.75 100.13 2018 年12 月 65,178.24 是 否
件（TFT-LCD）项目
增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，
否 522,000.00 468,248.13 468,248.13 74,110.43 405,501.23 -62,746.90 86.60 2023 年6 月 8,147.92 不适用 否
建设8.5 代液晶基板玻璃生产线项目
增资咸阳彩虹光电科技有限公司，
建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生 是 -- 34,790.00 34,790.00 549.58 34,147.05 -642.95 98.15 2019 年3 月 -- 不适用 否
产厂房及附属设施
投资成都虹宁显示玻璃有限公司，
建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后 是 -- 7,045.65 7,045.65 -- 7,045.65 -- 100.00 2018 年12 月 438.01 不适用 否
加工生产线
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，
建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后 是 -- 7,045.65 7,045.65 -- 7,045.65 -- 100.00 2018 年12 月 319.55 不适用 否
加工生产线
合计 -- 1,922,000.00 1,904,066.59 1,904,066.59 74,660.01 1,842,516.49 -61,550.10 -- -- 74,083.72 -- --
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见前文所述之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见前文所述之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见前文所述之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截止 2023 年 7 月 31 日节余募集资金 46,937.08 万元，合肥液晶公司在建设 G8.5+液晶基板玻璃生产线项目过程中，通过
技术提升使得冷端线体加工能力较设计目标大幅度提高，加上原有 G8.5+冷端线体加工能力，在缩减了一条冷端线体建设的情
募集资金结余的金额及形成原因
况下已可满足热冷端高效匹配。此外，公司在项目实施过程中，持续进行工艺、建设方案优化，从而降低了采购成本，压缩了
部分项目支出，减少了该项目募集资金的投入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：本年度投入金额为募集资金投资项目结项前投入，结项后至 2023 年末，募集资金投资项目支付尾款金额为 1,628.91 万元。
注 5：合肥液晶公司建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目已于 2023 年 6 月建设完成。由于该项目运营时间较短，故不适用预计效益评价，2023 年度生产效益 8,147.92 万元。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截止期末实际 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
本年度实际 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 （%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
投入金额 现的效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
增资咸阳彩虹光电科技有限公 增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限
司，建设彩虹康宁（咸阳）合 公司，建设 8.5 代液晶基板玻璃 2019 年 3 月 — 不适用 否
34,790.00 549.58 34,147.05 98.15
资项目生产厂房及附属设施 生产线项目
投资成都虹宁显示玻璃有限公 增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃 公司，建设 8.5 代液晶基板玻璃 7,045.65 -- 7,045.65 100 2018 年 12 月 438.01 不适用 否
基板后加工生产线 生产线项目
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公 增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃 公司，建设 8.5 代液晶基板玻璃 7,045.65 -- 7,045.65 100 2018 年 12 月 319.55 不适用 否
基板后加工生产线 生产线项目
合计 -- 48,881.30 549.58 48,238.35 — — 757.56 — —
1、为满足本公司控股子公司彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，
同时结合目前国内 8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后
变更原因、决策程序及信息 的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。
披露情况说明（分具体募投 2、为满足彩虹光电及其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别
项目） 在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，决定对募集资
金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁建设 8.6+代
TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
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