证券代码：601519         证券简称：大智慧          编号：临 2024-008


                   上海大智慧股份有限公司
  关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     委托理财受托方：合格专业的金融机构。
     委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。
     委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托
    公司等金融机构理财产品。
     委托理财期限：使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之
    日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。
     履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会
    2024 年第三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称“本
    议案”）。该事项尚需提交股东大会审议。
     特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安
    全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市
    场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可
    能受到市场波动的影响。


    一、使用自有资金委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
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营业务的前提下，将使用闲置自有资金用于购买理财产品，能有效提
高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
    （二）投资金额
    公司拟使用最高额度不超过（含）人民币十亿元的闲置自有资金
购买理财产品。
    （三）资金来源
    公司闲置自有资金。
    （四）投资方式
    公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动
性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公
司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成
关联交易。
    （五）投资期限
    本次授权理财额度使用期限自本议案经 2023 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在此额度及期限内，资金可循环使用。
    二、审议程序
    公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、
第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据自有资金的情况和理财
产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托
公司等金融机构理财产品。该议案尚需股东大会审议。
    三、风险分析及风控措施
    （一）风险分析
    本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好

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的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    （二）风控措施
    1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理
投资产品提交董事长审批。
    2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预
估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
    3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率 26.70%，公司不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金
购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等产生重大影响。
    在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的
自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务
的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水
平，为公司和股东谋取更好的投资回报。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司董事会
                                           二〇二四年四月十二日


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