证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2024-003


                     南威软件股份有限公司
   关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司

（以下简称“北方科技集团”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”
或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。
   ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。

截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,569.45 万元。本次
担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。
   ●本次担保是否有反担保：无。

   ●对外担保逾期的累计数量：0。


    一、本次担保情况概述

    （一）担保基本情况
    公司于 2024 年 1 月 5 日与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保
证合同》，公司为北方科技集团向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁
波银行”）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。
    （二）已履行的审议程序
    公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北
方科技集团向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任
保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。




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      上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，
 故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为 1,569.45 万元，可用担保额度为
 3,430.55 万元。
      本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
 他审批程序，符合相关规定。

     二、被担保人基本情况

      1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司
      2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N
      3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
      4、法定代表人：吴志雄
      5、注册资本：50,000 万元人民币
      6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设
 工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
 用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全
 软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
 类项目的经营活动。）
       7、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。
      北方科技集团现有股东结构如下：
          公司名称                   股东名称或姓名            持股比例
南威北方科技集团有限责任公司      南威软件股份有限公司          100.00%
      8、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                            单位：人民币 万元
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 9 月 30 日（未经审计）
     总资产                   17,167.97                     55,214.09
    负债总额                  15,775.59                     25,647.81
其中：银行贷款总额                0                             0
  流动负债总额                12,411.96                     22,054.39
     净资产                   1,392.38                      29,566.28

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                                             截至 2023 年 9 月 30 日（未经
    科目              2022 年（经审计）
                                                        审计）
  营业收入                14,141.25                    2,491.06
   净利润                    -1,013.26                  -376.10
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事
项）：无。
    10、被担保人与上市公司关联关系：北方科技集团为公司的全资子公司。

   三、担保合同的主要内容

    公司与宁波银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
    债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
    债务人：南威北方科技集团有限责任公司
    保证人：南威软件股份有限公司
    保证最高本金：3,000 万元
    保证方式：连带责任保证
    保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利
息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差
旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付
的一切费用。
    保证期间：1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日
起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日
起两年。
    2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
    3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务
项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
    4、银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
    5、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到
期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

   四、担保的必要性和合理性



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    本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，担保对象为公司的全
资子公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益
和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响
其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见

    公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保主要为支持子公司日常经营
对资金的需求，有利于降低公司财务成本，有助于子公司业务的顺利开展，符合
公司整体利益。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司有权机构授
权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用
的贷款额度）为 76,075.86 万元，占公司最近一期经审计的净资产的28.28% ， 上
述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实
际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 1 月 8 日




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