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公司公告

金田实业(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要1998-05-09  

						    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:金田实业(集团)股份有限公司
      英文名称:GINTIAN INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD.
    2.公司注册地址及办公地址:中国深圳市和平路42号金田大厦23楼-26楼
      邮政编码:518010
    3.公司法定代表人:黄汉清
    4.公司董事局秘书:段建军
      电话:0755-5573548
      传真:0755-5592045
    5.公司股票上市地址:深圳证券交易所
      股票简称:深金田A、深金田B
      股票代码:0003、2003
    二、会计数据与业务数据摘要
      1.1997年度利润总额及构成(单位:人民币万元)
指标项目                 金额
利润总额                4560.57
其中:主营业务利润        873.27
     其他业务利润        607.17
     投资收益           2341.85
     营业外收支净额      236.89
    2.按国际会计准则调整对溢利之影响。(单位:人民币万元)
                             股东应占溢利
依据中国会计准则计算            3373.10
遵照国际会计准则作出的调整:
存货报废损失准备               (1687.10)
坏帐及呆帐准备                 (3493.80)
固定资产停产损失准备            (508.80)
员工福利与奖金准备               588.70
长期、短期投资永久减值准备      (633.70)
可预见损失准备                 (1013.70)
结算时间误差调整                (482.20)
摊销递延资产                   (7259.20)
购并商誉                        1163.00
其他                               8.60
依据国际会计准则计算           (8997.90)
    2.主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目              1997年度         1996年度        1995年度
主营业务收入    526099494.07     67023069.20     901197572.87
利润总额         45605742.23    (25436801.27)     50684830.54
净利润           33731081.04    (27359796.99)     56175132.28
总资产          3845297243.32  3454612135.26    2856917732.15
股东权益        1126206812.17  10924663863.57    956159824.87
每股收益                0.101          (0.082)          0.228
每股净资产              3.377           3.276           4.008
净资产收益率
--全面摊薄              2.99%          -2.5%            4.42%
--全加平均              3.04%
调整后的每股净资产      1.542
    注:(1)股东权益不含少数股东权益
    (2)全面摊薄计算方法:
    每股收益=净利润/年度末股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
    净资产权益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末股份总数
    (3)加权计算方法:
    加权平均股东权益=(年初股东权益+年末股东权益)/2
    净资产收益率=净利润/加权平均股东权益×100%
    (4)公司本年度末进行配股或发行新股,加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算的相同。
    3.报告期内股东权益变动情况
项目       股   本      资本公积      盈余公积    其中:公益金     
                未分配利润       合计
期初数    333433586   612734700.30  110140865.75   23626851.51
               36610306.21   1092619458.25
本期增加      /            /              /             /
               61090878.03     61090878.03
本期减少      /            /         27359796.99     778165.02
                    /          27359796.99
期末数    333433586   612734700.30   82781068.76   22848686.49     
               97401184.24   1126350539.30
    变动原因:盈余公积金变化系根据第十二届股东大会决议,用盈余公积金27359796.99元弥补1996年度经营亏损所致;公益金减少系本期合并范围变化所致;未分配利润增加系本年度利润及盈余公积金补亏转入所
致。
    三、股本变动及股东情况
    1.股本结构及变动情况
股份类别             期初股数      股本股数
(一)尚未流通股份
国有股            
法人股               67185978      65185978
法人股转配股           166305        166305
内部职工计             342662        342662
合计                 67694945      67694945
(二)已流通股份
A股                 191501837     191501837
B股                  74236802      74236802
合计                265739639     265739639
(三)股份总数        333433584     265738639
    注:本报告期内无配股、送股、转增股本及二次发行等,股份无变
化。
    2.截止1997年12月31日,本公司共有股东152979名,其中A股146025
名,B股6954名。除本公司5名高级管理人员持有公司股份外,无其他内
部职工股股东。
    3.截止1997年12月31日,本公司前十名股东如下:
股东                                     股数   数别 占总股本
                                                     比例(%)
1.农行深圳分行                         24948000        7.48
2.深圳市纺织(集团)股份有限公司         12274495        3.68
3.金田实业(集团)股份有限公司职工集体股 10987322        3.29
4.发展银行                              3805312        1.14
5.南华证券                              2965957        0.88
6.深圳市城建开发集团公司                2634508        0.79
7.金田实业(集团)有限公司工会            2393084        0.72
8.HORSE INTL.INV.CO.LTD                 1953600 外资股 0.58    
9.中国经济开发信托投资公司上海证券部    1814400        0.54
10.CENERAL WAY (HONG KONG) LTD,         1775998 外资股 0.53
   SILUX INVESTMENTS LTD.               1775998 外资股 0.53
    注:持有本公司5%以上股份的股东原为深圳市农行信托公司,因该公司在报告期内撤销,其所持股份转归其上级单位农行深圳分行,持股数量为24948000股。
    4.报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份数
量如下:
姓  名      职务            年初持股数    年末持股数
黄汉清    董事局主席          139658        139658
符永江    董事局副主席             0             0
管同科    董事局副主席          8665          8665
肖  勇    董事兼总裁               0             0
黄庆长    董事                 53571         53571
沈一钢    董事                132128        132128
朱振中    董事                     0             0
孟昭勤    董事                     0             0
何智伟    董事                     0             0
陈远豪    董事                     0             0
王道海    董事兼总会计师           0             0
戴忠诚    董事                     0             0
吴锦良    首席监事                 0             0
李邦为    监事                     0             0
孙甫仁    监事                     0             0
段建军    董事局秘书               0             0
    注:原公司董事封力女士因工作变动,已不再担任本公司董事,但其
持有的股份8640股未在报告期内解冻。
    四、募集资金使用情况
    报告期内公司没有募集资金,亦无以前年度募集的资金延续使用到本报告期内的情况。以前年度募集资金的使用情况已作披露。
    五、重要事项
    (一)重大事项
    1.报告期内股东大会情况
    公司第十二届股东大会经延期后于1997年6月20日下午在中国深圳
市和平路42号金田大厦28楼会议厅召开。出席会议的股东或其代表62人,代表股份64643583股,占总股本的19.38%。根据有关法规及公司章程,本次延期召开的股东大会合法有效。经本届股东大会审议和表决,通过了如下报告及议案(业经中华人民共和国深圳市公证处公证)。
    (1)1996年董事局工作报告;
    (2)1996年监事会工作报告;
    (3)1996年年度财务决算报告;
    (4)聘请深圳中华会计师事务所及浩华会计师事务所(中国·深圳)
为本公司1997年度境内外核数师;
    (5)增补肖勇先生、何智伟先生、戴忠诚先生为董事;
    (6)其他授权议案;
    (7)修改公司章程的议案;
    (8)用盈余公积金弥补1996年度亏损的议案。由于本瓮1996年度经
营亏损2736万元,决定用盈余公积金弥补亏损。
    2.董事会议情况
    (1)董事局三届十三次会议于1997年4月26日召开。内容如下:审议并通过了1996年年度报告摘要;审议并通过了用盈余公积金弥补1996年
度亏损的议案,由于经营亏损,本公司1996年度不分红派息,并使用盈
余公积金27359796.99元弥补1996年度亏损;审议并通过了关于增补董事的议案;审议并通过了金田集团1997年发展规划。
    (2)董事局三届十四次会议于1997年6月18日召开。内容如下:
    通报及审议确定一九九六年度股东大会议程及各议程执行人;审议通过关于增补董事议案;审议通过关于董事会秘书的任免决定及其他事项。
    (3)董事局三届十五次会议于1997年7月28日召开,会议审议并通过
了1997年度中期报告。
    (4)董事局三届十六次会议于1997年12月21日召开,会议审议并通过了公司控股公司青海水泥集团股份有限公司申议上市等有关事项。
    3.监事会议情况
    报告期内监事会于1997年4月28日召开。会议审议通过了提交股东
大会审议的《1997年度监事会工作报告》。报告期内,监事会检查了董事局对股东大会决议的执行情况和公司财务状况。对董事、总裁和其他高级管理人员廉洁自律奉公守法的情况进行了监督。
    4.收购兼并重大投资事项
    (1)公司于1997年5月以净资产负债方式收购河南林州火力发电厂。
经评估并经河南省国资局确认,林州电厂总资产5.1亿元,净资产1.7亿元,本公司以8094万元收购并从1998年12月开始分三年付款完成。上述事项已于1997年5月6日在有关报纸披露。此外,林州火力发电厂会计报表从1997年4月起并入本公司核算。
    (2)公司于1997年8月出资2448万元人民币收购并拥有青海水泥厂49%的产权,青海水泥厂总资产13805.95万元,净资产总额为7875.86万元,
经适当剥离后经营性净资产为4800万元。上述事项已于1997年8月26日
在有关报纸披露。
    5.董事、监事、高级管理人员变动情况
    公司原董事朱海平、晏绍华先生、封力女士因工作变动向公司董事局提出辞呈,并得到第十二届股东大会批准,办理了离职手续。
    6.报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    7.其他重要事项
    (1)报告期内,公司下属深圳房地产公司及上海房地产公司尚有大
部分房地产项目未予结转。
    (2)公司下属企业深圳房地产上海公司本年度按33%计缴所得税,年末已取得上海市长宁区财政局退回18%的税收优惠。
    (3)广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉深圳金田房地产下属
非法人单位惠州市金田7房地产开发公司及金田实业(集团)股份有限公司一案,已由最高人民法院终审判决,认定合作建房协议无效并由惠州金田返还水泥厂5000万元投资本金及利息,金田集团公司对上述债务承担担保责任,该款项已列入本公司“长期付款”。
    惠州金田因惠州政府收回金菱花园项目建设用地,已从惠州政府获得价值38188420.44元的土地作为补偿。
    另惠州金田公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决。判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款人民币1200万元及利息并补偿,合同无效的损失人民币115万元,已列入本公司之“其他应
收款”。
    (二)关联企业及事项(详见财务报告附注)
    (三)本年度利润分配预案
    由于根据境外会计准则审计结果,公司1997年度净利润亏损,依照孰低原则,并为公司长远发展,公司董事局研究决定,公司在98年中期报告
前不进行利润分配,也不用资本积金转增股本。
    六、财务报告
    (一)审计报告
    本公司财务报告经深圳中华会计师事务所中国注册会计师张钥、祝小兰审计,并出具无保留意见的审计报告(财审报字[1998]第A307号)。
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注(附后)
                              金田实业(集团)股份有限公司董事局
                                        1998年4月28日

                 金田实业(集团)股份有限公司
                      合并会计报表附注
                        一九九七年度
              单位:人民币元
    附注1.公司的一般情况
    本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八八年二月八日成立,领取深民法字00079号企业法人营业执照。一九八九年经中国人民银行深圳特区分行批准,本公司公开发售A股1070000股,面值10元,年后在深圳证券交易所上市。一九九三年五月,本公司经中国人民银行特区分行批准,发行B股38000000股,并在深圳证券交易所上市。一九九四年十二月二日经深圳市经济发展局深经复(19940381号文件批复同意,本公司原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田
实业(集团)股份有限公司,现注册资本人民币333433586元。
    经营范围包括:国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商
品);进出口业务(按深贸管审证字067号外贸企业审定证书规定办理);金属材料、石油制品、医疗器械的购销。
    附注2.重要会计政策
    本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称
“本公司”)的会计政策面编制的,该等会计政策系根据中华人民共和
国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。
    (1)会计期间
    本公司以1月日至12月31日为一个会计年度。
    (2)合并会计报表编制方法
    本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。        
    本公司的结构如下:
    a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
          公司名称                   注册地 法人代表  注册资本 实际投资额  持股比例        主营业务
1.上海金田实业(华东)有限公司          上海   黄庆长  RMB1000万 RMB1000万    100%           进出口贸易、实业投资、管理
2.金田(华南)投资有限公司              深圳   沈一钢  RMB6000万
RMB4500万     75%           投资
3.天津金田实业(华北)有限公司          天津   何智伟  RMB 950万
RMB 950万    100%           设备材料商业贸易
4.武汉金田实业(华中)有限公司          武汉   张德胜  RMB1000万
RMB 150万    100%           进出口贸易、实业投资、管理
5.深圳市金田房地产开发公司            深圳   何智伟  RMB4500万
RMB4500万    100%           房地产开发、经营等
6.深圳市金田房地产开发公司上海公司    上海   黄庆长  RMB1500万
RMB1500万    100%           房地产开发、经营等
7.天津金田房地产开发公司              天津   何智伟  RMB1100万
RMB1100万    100%           房地产 
8.上海金田房地产开发公司              上海   黄庆长  USD 500万
USD 500万   93.25%          房地产
9.深圳市金田进出口贸易公司            深圳   张永水  RMB3000万
RMB3000万    100%           进出口贸易
10.深圳丰富染织工业股份有限公司       深圳   肖  勇  RMB4000万
RMB2200万     55%           布、纱、印染、服装
11.深圳金美纺织服装有限公司           深圳   肖  勇  HKD2450万
HKD1960万     80%           纺织服装
12.深圳银田纺织丝绸制衣公司           深圳   时中林  RMB 274万
RMB 274万    100%           纺织丝绸制衣
13.深圳广发针织服装有限公司           深圳   李永良  RMB 200万
RMB 200万    100%           各种纯纺、混纺坯布及服装
14.深圳市金田磁技术有限公司           深圳   封幼民  USD1210万
USD1210万    100%           计算机软盘及服务
15.深圳市金畔贸易公司                 深圳   郑城通  RMB 300万
RMB 300万    100%           五金器材、建筑材料
16.深圳市金田小汽车出租股份公司       深圳   周昭水  RMB2100万
RMB2100万    100%           小汽车租赁
17.深圳市金田设计事务所有限公司       深圳   时中林  RMB 100万
RMB 100万    100%           设计制作服务
18.深圳市金田物业管理有限公司         深圳   黄汉标  RMB4000万
RMB4000万    100%           物业管理、咨询
19.深圳市金田建筑材料有限公司         深圳   陈春木  RMB 300万
RMB 300万    100%           贸易
20.华美加国际(集团)有限公司           香港     --    HKD   1万
HKD   1万     85%           贸易
21.美国金河实业有限公司               美国     --    USD  10万
USD  10万    100%           贸易
22.香港合定有限公司                   香港     --    HKD  10万
HKD  10万    100%           贸易
23.广州金田实业公司                   广州   黄东云  RMB1000万
RMB1000万    100%           商业贸易
24.北海利源大酒店                     北海   陈开颜  RMB5000万
RMB5000万    100%           酒店经营
25.株州市火力发电厂                   河南   郭章生  RMB8094万
RMB8094万    100%           火力发电
    b.未纳入合并会计报表的子公司情况:
          公司名称                   注册地 法人代表  注册资本 实际投资额  持股比例        主营业务
1.成都金田实业(华西)有限公司          成都   黄朝辉  RMB  40万
RMB  40万    100%           进出口贸易、实际投资、管理
2.深圳市金田纺织服装有限公司          深圳   肖  勇  RMB 492万
RMB 492万    100%           纤棉、纺织、丝绸产品
3.深圳蜡扎染服装有限公司              深圳   李包青  RMB 350万 
RMB 350万    100%           蜡扎染、丝绸服装
4.深圳市金田纺织公司                  深圳   肖  勇  RMB 140万
RMB 140万    100%           针纺织品、棉、麻服装、
                            家电、化工染料
5.深圳市金田工贸有限公司              深圳   时中林  RMB62.4万
RMB62.4万    100%           商业、贸易
6.金田惠州实业公司                    惠州   王银伍  RMB 400万
RMB 417万    100%           贸易
7.深圳金田商业网络发展有限公司        深圳   钟超华  RMB3000万
RMB3000万    100%           商业贸易
8.深圳金磁贸易公司                    深圳   封幼民  RMB 200万
RMB 200万    100%           磁盘生产、销售
9.深圳市金日印务公司                  深圳   高学仁  RMB 150万
RMB 100万     70%           印务
    上述未并入合并会计报表的子公司除成都金田实业(华西)有限公司处于开办期,未正式运营外,其余子公司已停止经营,其合计资产总值113997339.67元,合计营业收入8369279.17元和合计净利润额221084.39元,都不足集团总额比例的3%,符合财政部关于运用重要性原则确定合并子
公司范围的规定。
    (3)记帐原则和计价基础
    本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.
    (4)外币换算
    本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按年初人民币市场汇率折合人民币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
    以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之后列示。
    (5)坏帐核算方法
    本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收款项的1%提取。
    (6)存货计价
    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本等六大类。
    各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出分别按分项认定,加权平均法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。各类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理或营业费用处理。
    (7)长期投资核算方法
    a.债券投资
    债券投资按实际支付的款项入帐,其中含有债务利息者,这部分利息记入“长期投资--应计利息”。溢价或者折价购入的债券,其实际支付的价款与债券面值的差额,在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的应计利息,以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额,计入当期损益。
    b.股票投资
    公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支储的金额扣除已宣告发放的股利后的净作为投资成本,公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值葆资产评估后确定的价值作为成本。
    c.其它投资
    公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
    对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20%以
年的,按成本法核算;对持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权
益法核算;持股超过50%的子公司按权益法核算并合并会计报表。
    联营公司的有关情况:
          公司名称                 注册地   法人代表  注册资本 实际投资额  持股比例        主营业务
1.厦门金嵩物业公司                  厦门     刘奕春  RMB3000万
RMB1500万      50%          房地产开发
2.大连金田联义地产物业发展公司      大连     何智伟  RMB  35万
RMB15.6万      45%          房地产开发
3.惠康金田顶发超市有限公司          深圳     黄汉清  RMB3000万
RMB1940万      49%          零售
4.上海金仓实业有限公司              上海     张锡清  RMB 600万
RMB 300万      50%          房地产开发
5.湖北金天贸工农股份有限公司      湖北天门   陈远豪 RMB15620万
RMB5315万      74%          棉花生产
6.深圳市灰狗巴士有限公司            深圳     陈兰村  RMB 330万
RMB 165万      50%          长途客运
7.烟台金达房地产开发公司            烟台     黄庆长  RMB2430万
RMB1431万      37%          房地产开发
8.青海水泥有限公司                青海西宁   孙多康  RMB4800万
RMB2352万      49%          水泥生产、经销
9.北京小汽车出租公司                北京     何天涛  RMB 200万
RMB 100万      50%          出租车营运
10.北京金田投资公司                 北京     何天涛  RMB  30万
RMB  15万      50%          投资
    (8)固定资产计价及其折旧方法
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
    a.固定资产按实际成本计价。
    b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别        使用年限    年折旧率
房屋建筑物        35年        2.71%
机器设备          10年        9.5%
专用设备          15年        6.33%
运输工具           6年       15.83%
电子设备           5年       19%
其他设备           5年       19%
    (9)在建工程
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关
借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
    (10)无形资产核算方法
    公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐,各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销,具体如下:
    a.商誉按10年摊销
    b.出租车牌照使用权按40年摊销
    c.土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销
    (11)递延资产核算方法
    递延资产以实际发生额核算,其中:
    a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
    b.租入固定资产改良支出:在公司租赁期内分5年平均摊销
    c.其他递延资产:在产生效益后分3-5年平均摊销
    (12)收入实现条件
    商品销售:以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。
    劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
    房地产销售:以开发完工,商品已经移交买方,收取房款或取得收款证据,发票或帐单已提交,作为房地产销售收入实现。
    (13)利润分配
    经董事会建议,1997年度的净利润暂不分配。
    (14)税项
    本公司适用的主要税种和税率如下:
    产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为17%。
    房地产销售适用营业税,税率为5%,一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5%。附加的城建税、教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免。
    在深圳市设立的公司,税率为15%,外地公司所得税税率为33%,合资公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠。
    附注3.关联方概况
    与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称   经济性质  法人代表  注册地  与本公司关系 主营业务
中国农业银行深圳信托投资公司
               国有       --     深圳市      股东       金融
深圳市纺织(集团)股份有限公司
              股份制    张应学   深圳市      股东     纺织工业
深圳发展银行股份有限公司 
              股份制    许季才   深圳市      股东       金融
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称   期初数      本期增加数  本期减少数    期 末 数
              RMB           RMB         RMB          RMB
中国农业银行深圳信托投资公司
         2320330000.00       --          --      2320330000.00
深圳市纺织(集团)股份有限公司
          136780000.00  26636000.00      --       163416000.00
深圳发展银行股份有限公司  
         1034564728.00 517282364.00      --      1551847092.00
    存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称   期初数     本期增加数  本期减少数      期 末 数
          金额   百分比 金额 百分比 金额 百分比  金额   百分比
          RMB      %     RMB   %     RMB    %     RMB      %
中国农业银行深圳信托投资公司
      24948000.00  7.5   --    --              24948000.00 7.5
深圳市纺织(集团)股份有限公司
      12274497.00  3.7   --    --              12274497.00 3.7
深圳发展银行股份有限公司
       3805312.00  3.1   --    --               3805312.00 3.1
    附注4.货币资金
种类        币种    原币余额  折合率  1997.12.31   1996.12.31
现金       人民币   542376.56 1.00     542376.56    1940692.45
           港  币    39954.69 1.0699    42747.52      64780.30
           日  元    23036.92 0.063525   1463.42       --
           美  元     2268.67 8.2796    18783.68      10717.89
           小  计   605371.18          605371.18    2016040.64
银行存款   人民币 51088504.02 1.00   51088504.02   84633836.47
           港  币  7471620.65 1.0699  7993886.93    2752615.36
           美  元  2319903.83 8.279  19207875.39   28256598.44
           小  计                    78290266.74  115643045.27
其他货
币资金     人民币  4901405.49 1.00    4901405.49       --
           港  币  5890706.46 1.0699  6302466.84    6140118.01
           美  元    26722.33 8.2796   221250.20    6840894.12
           小  计                    11425122.53   12981012.13
合计                                 90320760.45  130640098.04
    附注5.短期投资
类  别                19971.21.31     1996.12.31
                          RMB            RMB
股票投资(成本值)      27325139.20    29965140.59
其中:上市法人股票     20735139.20    20935140.59
     非上市股票        6590000.00     9030000.00
债券投资                                42300.00 
其他投资               2540000.00     9180000.00
合计                  29865139.20    39187440.59
    附注6.应收帐款
                       1997.12.31          1996.12.31
  帐  龄            余  额  占总额比例    余  额   占总额比例
                     RMB         %         RMB          %
一年以内         107690711.45  31.05   210121551.95   59.82
一年以上二年以内 141652567.41  40.84    77749185.16   22.13
二年以上三年以内  39748303.96  11.46    39245853.74   11.17
三年以上者        57742875.84  16.65    24183976.23    6.88
合计             346834458.66   100    351301567.08    100
    其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    附注9.待摊费用
待摊费用      1996.12.31    本期增加    本期摊销    1997.12.31
下年度应承担  9235016.72  10793231.97  14512111.36  5516137.33
之贷款利差 
咨询费       10403390.26   5600684.07  10681185.20  5322889.13
上市推介费                 2116361.75    705453.91  1410907.84
项目费用                   1839008.60               1839008.60
保险费         353110.21   2645258.55   1053241.87  1945126.89
律师代理费     455955.29    415792.95    621748.23   250000.00
维修费                      900679.91    153702.50   746977.41
运输车辆费用  1167099.69                1167099.69
报关费用       839989.27                 839989.27
其他           764502.53    941484.65    984562.31   721424.87
合计         23219063.96  25252502.45  30719094.34 17752472.07
    附注10.存货
类  别          1997.12.31      1996.12.31
                    RMB             RMB
开发成本      1037203299.73    757495973.74
开发产品       372097030.66    347131750.41
原材料          29728142.83     21661657.31
库存商品        18843639.22     34184309.24
产成品           8750787.48     28018124.98
发出商品         5683436.37      1917633.88
在产品           1312665.44      3588406.00
低值易耗品        509299.62       322952.77
委托加工材料      443438.35       504918.43
合计          1474572439.70   1194825726.76
    附注11.待处理流动资产损失(减收益)
项目                1997.12.31    1996.12.31
                        RMB           RMB
帐龄较长的债权      7249510.40    9937279.50
原材料、商品损耗    4156857.23     274180.94
供货短缺损耗         413449.56     152922.91
超市分店撤场损失    1025584.86    
存货盘亏            2558380.80     400840.50
合计               15403782.85   10765223.85
    附注12.长期投资
    (1)投资项目
项目名称      1997.12.31    1996.12.31
                  RMB           RMB
股票投资     17691000.00     20561000.00
债券投资         6500.00       186700.00
其他投资    204379836.98    169331681.49
合    计    220077336.98    190079381.49
合并价差    (15242749.58)    11561000.00
    (2)股票投资
                         投资金额
                1997.12.31     1996.12.31
                    RMB            RMB
股票(法人股)   17691000.00     20561000.00  
               17691000.00     20561000.00
    (3)债券投资
债券种类          面值   年利率   1997.12.31  1996.12.31
                  RMB      %          RMB        RMB 
重庆建设债券                                  131000.00
大桥债券                                       50000.00
煤气建设债券                                    1000.00
汕头海湾大桥债券 5700.00   10      6500.00      5700.00
国库券
合计                               6500.00    186700.00
    (4)其它投资
被投资公 持股  原投资金额  本期权益调整 累计权益调整 期余余额
司 名 称 比例     RMB           RMB         RMB         RMB
1.厦门金嵩物业公司
        50%  15000000.00 (1407862.27)  (204712.38) 14792287.62
2.大连金田连义地产物业发展公司
        45%   **156000.00                            156000.00
3.金田惠康超市
        49%   19400000.00 (4429928.40)(10582842.28) 8817157.72
4.佛山康曼食品有限公司
        25%  **1500000.00                           1500000.00
5.广厦(银川)实业股份公司
        10%   14164173.00                          14164173.00
6.新加坡双鱼控股公司
              18453181.00                          18453181.00
7.海南国际网球俱乐部
        10%    4400000.00                           4400000.00
8.北京小汽车出租有限公司
        50%  **1100000.00                           1000000.00
9.深圳市金田印务公司
        70% ***1100000.00                           1100000.00
10.北京金田投资公司
        50%   **150000.00                            150000.00
11.青海水泥有限公司
        49%   17760000.00                          17760000.00
12.湖北金天贸工农股份有限公司
        34%   37164771.69 21547854.04  21547854.07 58712624.73
13.深圳金田工贸公司
       100%    *624160.19                            624160.19
14.深圳市金田纺织有限公司
       100%   *1407882.52               (280714.30) 1127168.22
15.深圳市金田纺织服装有限公司
       100%   *4928848.37                  (384.10) 4928464.27
16.深圳腊扎染服装公司
       100%   *3977188.33                           3977188.33
17.金田惠州实业公司
       100%   *4173360.75                           4173360.75
18.深圳金田商业网络发展有限公司
       100%  *30000000.00             (6466485.67) 23533514.33
19.金田华西公司
       100%   **400000.00                            400000.00
20.海丰传呼台
                484554.95                            484554.95
21.烟台金达房地产开发公司
        37%   11652440.00   (13485.00)  (13485.00) 11638955.00
22.深圳市灰狗巴士有限公司
        50%    1650000.00   1274045.87   1274045.87 2924045.87
23.株洲运达城市信用社
        20%    3360000.00                           3360000.00
24.康康食品厦门有限公司
        15%    1200000.00                           1200000.00
25.上海金仓实业有限公司
        50%  **3000000.00                           3000000.00
26.深圳金磁贸易有限公司
       100%   *2000000.00                           2000000.00
合计                                              201379836.98
    说明:*上述本公司持股100%的附属公司于1997年已停止经营,故在
此以成本法核算。
    **北京小汽车出租有限公司、北京金田投资公司、金田华西公司等尚处于开办期,未有正式经营,故未进行权益法调整。
    ***深圳市金田印务公司已承包给他人,故在此以成本法核算。
    本公司于1997年8月26日收购青海水泥有限公司49%的股权,因收购时间不长,未予进行权益法调整。
    附注13.固定资产及累计折旧
固定资产    1996.12.31   本期增加     本期减少    1997.12.31
类别及原价      RMB         RMB          RMB          RMB
原值
房屋建筑物 242997960.39 350033343.78 17950252.31  575081051.86
专用设备        --      265071504.33     --       265071504.33
机器设备   166220248.29  27651550.96 64439089.68  129433709.57
电子设备     7198235.50   6679705.21   199379.00   13678561.71
运输工具    44151182.44  11330353.01  4984534.61   50497000.84
其他设备    14471832.31   4286701.52   633762.55   18124771.28
合计       475039458.93 665053158.81 88206018.15 1051886599.59
累计折旧
房屋建筑物  32412863.97  40441169.93  2178460.29   70675573.61
专用设备        --       75973509.94     --        75973509.94
机器设备    60954165.39  21999732.26 37308055.05   45645842.60
电子设备     4112343.16   2783960.09    55610.94    6840692.31
运输工具    23122608.40   8093014.55  2901774.79   28313848.16
其他设备     7125059.53   3285090.61   351450.63   10058699.51
合计       127727040.45 152576477.38 42795351.70  237508166.13
净值       347302418.48                           814378433.46
    附注14.在建工程
工程项目名称                  原预算数  工程进度   1996.12.31
                                 RMB       RMB        RMB
   本期增(减)   1997.12.31 资金来源
      RMB          RMB
1.梅林客货运输管理大楼          600万      60%     3080000.00    
   1520000.00   4600000.00   自筹
2.水泥生产线                    900万      80%
   7052518.19   7052517.19   贷款
3.电厂废渣处理工程              950万      80%     
   7286579.20   7286579.20   贷款
4.瑞奇大厦                                        17689773.66
 (17689773.66)      -- 
5.三万锭精纺设备及配套工程   14.504万            132291460.81
(132291460.81)      --       贷款
6.芳春花园停车蓬改造工程
                                          100%      286740.90
   (283740.90)      --       自筹
7.武汉万商广场写字楼                       90%      502750.05
    (45725.00)   457025.05   自筹
8.电力增容                  188160.00      75%
     96250.00     96250.00   自筹
9.其他零星工程
    689478.48    689478.48   自筹
合计                                             153847725.42
(133665874.50) 20181850.92
    上述期初余额中含有资产本化的利息金额为人民币21891757.93元,本期业已结转本期资本化的利息金额为零。
    附注15.待处理固定资产损失
项目         1997.12.31    1996.12.31
                RMB           RMB
固定资产报废  78179.90     134854.57
    固定资产转处理的原因说明:不适用的固定资产待报批处理。
    附注16.无形资产
种类     原始发生额  本期摊销  累计摊销  1997.12.31  摊余年限
            RMB        RMB       RMB        RMB        RMB
土地使用权
        40940959.00     --        --     40940959.00   50年
商誉     2309331.11 235191.60 1629502.11   679829.00  1-2年
出租车营运牌照
        16527000.00 408425.04 1791633.57 14735366.43  35.5年
合计    59777290.11 643616.64 3421135.68 56356154.43
    附注17.递延资产
项目       原发生总值    本期摊销    累计摊销    1997.12.31  
              RMB           RMB         RMB          RMB      
开办费    42669495.45   6659590.82  10480686.43  32188809.02
装修费    15041179.91   1392758.47   1392758.47  13648421.44
办公楼家具 1993209.42    263595.93   1071069.92    922139.50
租入固定资产改良支出
          35337587.39    585686.81  32861641.28   2475946.11
房地产项目借款利息
         325400058.00   6787482.10  23939431.87 301460626.13
待转销汇兑损益
           2567617.06    559491.72   2100061.95    467555.11
管理费用   4630524.78   4340294.77   4630524.78       --
其他      10337569.45    598749.82   2332818.36   8004751.09
合计     437977241.46  21187650.47  78808993.06 359168248.40
    附注18.短期借款
                       1997.12.31
借款类别         原  币          本位币         借款期限    
                   RMB

                          1996.12.31
        年利率              原  币         本位币
                                             RMB
银行借款
其中:抵押   RMB199075880.00   199075880.00   93.3.16-98.9.25
    9.501-13.266%      RMB102653333.38   102653333.36
               RMB890000.00     9415120.00   97.5.22-98.1.23
    11.23-12%            USD4151550.00    34452092.21
              USD2500000.00    20699000.00   94.12.31-96.6.5
    12.6-16.8% 
担保        RMB700583200.00   700583200.00   94.7.12-98.10.30
    9.504-12%          RMB783570426.58   783670425.58
             HKD36000000.00    38516900.00   96.11.14-98.5.29  
    11.00%              HKD25522600.00    27345917.20
             USD23022835.00   190619279.46   97.8.29-98.7.30
    7.688-11%            USD2116000.00   175589912.00
信用         RMB36170000.00    36170000.00   97-98
    11.088%
小计                         1195079379.46
                                        1123712586.37
非金融机构借款
其中:抵押
担保          RMB6000000.00     6000000.00   97.3-98.3
    11.088%
信用
小计                            6000000.00
其它单位借款
信用          RMB1500000.00     1500000.00   95-96.12
    18%                 RMB16520400.00    16520400.00
                        HKD12000000.00    12862800.00
                         USD8000000.00    66385600.00
合计                         1202579379.46
                         1219487381.37
    附注19.未交税金
税种                       1997.12.31      1996.12.31
                               RMB             RMB
增值税                     6035806.33     (6309313.56)
营业税                    44425347.66     43300349.17
城市维护建设税             2816549.95      2506260.47
教育费附加                  417567.49       388326.05
企业所得税                34389733.15     28639290.78
代扣代缴个人所得税         5792930.37      5785867.28
房产税                      317013.54         --
教育专项基金                 18383.97     
防洪费                       74968.39         --
合计                      94288300.85     74310780.19
    附注20.主要预提费用
预提费用项目  1997.12.31      1996.12.31
                 RMB             RMB
加工费         607240.67       508941.54
利息         78839455.86     33918646.00
年终奖         722782.00       680197.26
房租          2509491.59      3066128.16
审计费           --            192151.60
大修费        3556153.93          --
其他           735544.46          --
合计         86970668.51     38366064.56
    附注21.长期借款
                  1997.12.31              1996.12.31 
       金额        月利率         借款期限           金额
       RMB                                            RMB
银行借款
其中:抵押
   17500000.00  3.8-12.35‰  94.10.24-2000.10.24  135000000.00
     担保
   40600000.00  7.92-9.24‰  94.12.21-2000.12.21
其他单位借款
   23286942.46  9.10-13.92‰       96-99
合计
   81386942.46                                    135000000.00
借款期限            金额 
                     RMB
1年以上2年以内   50586942.46
2年以上3年以内   15300000.00
3年以上          15500000.00
合计             81386942.46
    附注22.长期应付款
债权人                经济内容        1997.12.31   1996.12.31
深圳市住宅局      代建微利房开发项目 303706090.33 231124298.45
广州水泥股份有限公司 房地产开发项目   49500000.00  50000000.00
海口浙琼投资公司     房地产开发项目    5000000.00   5000000.00
香港奥丰公司         房地产开发项目    6000000.00   6000000.00
河南省安阳国资局     并购林州电厂款   80940000.00      --
                     遗留问题准备金   16939773.25      --
职工                 集资款*          40307248.59      --
合计                                 502393112.17 292124298.45
    说明:*1997年8月本公司收购河南省林州火力发电厂,经林州市人民政府林政发[1997]18号批准,原林州电厂中的法人股、个人集资计人民
币4031万,议定遗留问题处理准备金计人民币1694万元转作本公司之长期负债。
    附注23.股本
项目                   期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计
       期末股数    面值      期末余额
一.尚未流通股份:
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份      25186610
       25186610    1.00     25186616.00
外资法人持有股
其他
2.募集法人股          42165672
       42165672    1.00     42165672.00
3.内部职工股             75000    
          75000    1.00        75000.00
其中:高级管理人员持股
4.优先股或基他
尚未流通股份合计      67427288
       67427288    1.00     67427288.00
二.已流通股份
1.境内上市的
  人民币普通股       191769496
      191769196            191769496.00
2.境内上市的外资股    74236802
       74236802             74236802.00
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计       266006298
      266066298            266066298.00
三.股份总数          333433588
      333433585            333433586.00
    附注24.资本公积金
项目                金  额
                     RMB
期初数           612735050.30
本期增加数
其中:股票溢价
法定财产评估增值
其他
本期减少数
期末数           612735050.30
    附注25.盈余公积
项目                  金  额
                       RMB
期初数             110140865.75
本期增加数
其中:法定盈余公积
公益金
任意盈余公积
本期减少数          27359796.99
期末数              82781068.76
    本年减少部分系根据股东大会决议弥补1996年亏损部分。
    附注26.财务费用
项目              1997          1996
                  RMB           RMB
利息支出      204689042.64  118641787.26
减:利息收入   154228521.94   98115545.63
汇兑损失         408388.69     198700.84
减:汇兑收益      593210.96
其他            1523831.92    1327829.81
合计           51799530.35   22052772.28
    附注27.营业税金及附加
税种                1997          1996
                    RMB           RMB
营业税           8562589.02    8902586.27
城市维护建设税   1804248.01     796202.82
教育费附加        565194.29      59817.76
防洪费            177199.14
平抑物价支出       11348.24
教育专项基金       30648.24
合计            11151226.94    9758606.85
附注28.其他业务利润
其他业务项目分类              1997          1996
                              RMB           RMB
代理业务                  1049249.38     1022801.77
出售原材料(废料)           179330.32      339748.03
承包利润                  2019345.18
房地产代建微利房收入      2096195.62     2507786.48
佣金                          --          139253.27
三星电器纵                    --          175415.94
手续费等劳务收入           727653.13      451802.09
合计                      6071773.63     4636808.58
    附注29.投资收益
项目       股票投资收益 其他投资收益
          成本法 权益法 成本法 权益法
             RMB   RMB   RMB    RMB 
长期投资4032593.37 --    -- 17330624.24 21363217.61 2454433.76
短期投资2055288.20 --    --      --      2055288.20 1461360.47
合    计6087881.57          17330624.24 23418505.81 3915794.23
    附注30.补贴收入
项目                         1997      1996
                              RMB       RMB
比例返还1996年企业所得税  3015262.02    --   
资源产品 免增值税         1998577.86    --
合计                      5013819.88    --
    附注31.营业外收支
  a.营业外收入
收入项目              1997          1996
                      RMB           RMB
处画固定资产收益    289111.13     131837.77
罚款收入           1875238.08      15110.10
地产地销销项转入   2609300.97    8555594.63
无法支付的债务      114645.90      58620.50
其他                207019.36     255892.83
合计               5095315.44    9630878.70
    b.营业外支出
支出项目              1997          1996
                      RMB           RMB
处理固定资产损失    468473.70    1592126.46
固定资产盘亏          9203.66
罚款支出             53425.72     320581.26
地产地销进项转出   1527678.67    4112783.70
捐赠支出            185180.00     163200.00
非常损失             17367.40
其他                 465093.63    391495.55
合计                2726422.78   6480486.97
    附注32.分行业资料
项目       主营业务收入(RMB)           主营业务成本(RMB)
           1997          1996           1997年       1996

                        毛利(RMB)
                   1997          1996

产品   168173880.59  396805862.74   87902040.27  330651150.77
               80271840.32   66154711.87
商品   147017292.46  117800598.45  123989035.19   95272365.48
               23028257.27   22528232.97
房地产 174846939.66  155623608.01  108885645.50  134502163.02
               65961294.16   21151444.99
劳务    36061381.36       --         9318902.98       --
               26742478.38       --
合计   526099494.07  670230069.20  330095623.94  560425679.27
              196003870.13  109804389.93
    附注33.关联公司往来
往来项目           关联公司名称              与本公司之关系                     

        经济内容          期末余额     上年余额
                             RMB          RMB
其他应收款  大连金田联义地产物业发展公司        合营公司
         往来款         6138465.37         --
            金田印刷务公司                      附属公司
         往来款          500030.23     303653.23
            金田三亚分公司                   下属非独立法人
         往来款              --       5968097.67
            沙市棉纺织厂                   联营公司之另一股东
         往来款              --       2826105.93
            上海金仓实业有限公司                联营公司
         往来款         1057518.80    1057518.80
            吉来公司                       联营公司之另一股东
         往来款              --      19367829.95
            深圳金磁贸易公司                    附属公司
         往来款         3363096.23    3699829.95
            厦门金嵩物业公司                  股东投资公司
         往来款              --       3844768.70
            北京金田投资公司                    附属公司
         往来款         5199013.33        --
            天门棉纱公司                     联营公司之股东
         往来款          677000.00        --
            深圳灰狗巴士有限公司                联营公司
         往来款        11238634.20        --
            深圳市金田纺织有限公司              附属公司
         往来款         2219098.53        --
            深圳市金田纺织服装有限公司          附属公司
         往来款          859319.52        --
            烟台金达房地产开发公司              联营公司
         往来款         1886540.25        --
合计                   33138716.46   37067553.87
其他应付款
            厦门金嵩物业公司                    联营公司
         往来款         5356531.30    5401553.87
            湖北金天贸工农股份有限公司          联营公司
         往来款        83473991.87        --
            深圳金田商业网络发展有限公司        附属公司
         往来款        31686731.76        --
            北京小汽车出租有限公司              联营公司
         往来款         2500000.00        --
            北京金田投资公司                    联营公司
         往来款         7756000.00        --
            青海水泥有限公司                    联营公司
         往来款         9962000.00        --
合计                  140735254.93    5401300.00
    附注34.约定资本支出
    1.梅林客货运输大楼工程约定支付人民币600万元,截止1997年.12
月31日已付人民币460万元,尚有人民币140万元未付。
    2.根据本公司1993年9月5日与上海七宝房地产开发公司,香港华美
加国际有限公司三方签订了漕宝路六路桥约393.91亩土地使用权转让合同之补充协议(二)条款。本公司至1997年12月31日止,尚需付给上海七
宝房地产开发公司地价款人民币9189万元。同时,尚需付闵行区规划土
地管理局土地转让费人民币150万元。
    附注35.或有损失或有负债
    1.其他应收款中应收深圳神州龙实业开发有限公司定金人民币200万元,诉讼案已于1995年12月31日裁定,对方未按期还款。
    2.其他应收款所列应收深圳市五洲实业股份公司人民币4868818.75万元,为公司退出五新花园项目扣除损失费以后的返回额,法院调解五洲公司于1996年4月底前还本付息,此款仍在追缴之中。
    3.其他应收款所列应收深圳市天源实业公司、深圳家乐实业公司系原合作项目家乐广场投资本息转入金额,经深圳市中级人民法院裁决。该项目所涉合作协议,合同为无效合同,天源应返回本公司原投资款及占用期间利息,此案目前已经广东省高级法院审理终结,深圳金田房地产公司已收回梅林深华科技工业园1号厂房1栋;另按与家乐公司的协议,还将收回500余万元人民币,至报告日仍在清收中。
    4.1993年底深圳市金田五金建材公司(后更名为深圳市金畔贸易公
司)与香港广泰公司共同向香港岁宝实业有限公司承租发展中心大厦二
、三、四楼,并将上述场地转租于深圳鹏图实业有限公司及深圳富有限公司,后因鹏图公司与富豪公司拖欠租金。金畔公司分别向深圳市中级人民法院起诉上述两家公司,随后岁宝公司也因租金纠纷起诉金畔公司,金畔公司也另案起诉岁宝公司返还200万美元借款本息,上述案件已
经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理完毕,依法认定上述租赁关系因违反深圳市有关法规而全部无效并原始租金价格分别支付租赁费用,同时也判决岁宝公司返还五金建公司200万美元借款本息。上
述判决生效后,五金建材公司及岁宝公司均未在法定执行时效内向法院申请强制执行,应视为已放弃对各自债权的主张,由于款项尚未收到,并不构成实际损益,年末报表未予列示,债权计有预付香港岁宝公司人民币12918671.85元,应收香港岁宝公司人民币6791164.67元,应收鹏
图公司人民币6918690.24元,应收富豪公司人民币3858787.24元,列入递延资产的计有已付出四层租金及装修费,借款息共人民币28776554.37元,债务计有预收富豪公司843300元,应付富豪公司人民币4194563.24元,应付鹏图公司人民币22000000.00元。
    5.下属香港华美加国际有限公司应收企业电脑系统公司等三家公司折合计人民币343万元,因三家公司现已破产,应收款项已列入待处理
财产损失。
    6.本集团与河南新乡市制袜厂于1994年8月10日签订“深圳金星针
织有限公司清算协议”,条款中有1994年以前,新乡制袜厂支付金田公司人民币1000000元,作为转让原投资金星公司的股权以及归还金田公
司人民币2300000.00元借款本息。以上款项截止报告日尚未到帐。
    7.截止1997年12月31日集团为万科、石化、特力、宝安、莱英达、
物业、华源等公司担保贷款计人民币18850万元,港币1800万元,美元1400万元。
    8.本年度尚未计列已售房产的土地增值费。
  附注36.资产抵押说明
    (1)以位于上海市漕宝路6号桥北侧的“大上海国际花园别墅”全部土地68941平方米和地上建筑24451平方米为抵押物,向中国工商银行虹
桥支行贷款人民币6600万元,该抵押物抵押值为人民币10920万元。
    (2)以惠州金田广场之(土地使用证)为抵押物,向中国农业银行惠州市鹅岭东信用社贷款人民币1237万元,该土地使用证评估价值为人民币2000万元。
    (3)以博罗泰美之(土地使用证)为抵押物,向惠州市建行营业部贷款人民币500万元,该土地使用证评估价值为人民币530万元。
    (4)以惠州河南岩螺仔湖房屋为抵押物,向惠州市中行贷款人民币200万元,该房屋评估价值为人民币300万元。
    (5)以惠州金碧大厦(土地使用证)为抵押物,向惠州市中行贷款人民币400万元,该土地使用权评估价值为人民币600万元。
    (6)以人民币200万定期存单为抵押物,向天津城市合作银行绍兴道
支行贷款人民币200万元。
    (7)以天津金伦公寓5618.33平方米房屋及(土地使用证)为抵押物,
向天津农行贷款人民币200万元,向天津五华城市信用社贷款人民币565
万元,向天津城市合作银行绍兴道支行贷款人民币600万元及向天津国际信托投资公司贷款人民币400万元,该房屋抵押价值为人民币1421万元(
土地使用证)抵押价值为人民币600万元。
    (8)以广州越秀花苑三楼价值人民币1300万元之房产为抵押物,向中国银行广州越秀支行贷款人民币600万元。
    (9)以越秀花苑2A屋882.91平方米房产为抵押物,向广州招商银行贷款人民币1200万元。    
    (10)以科技园宿舍14幢之301、302、401、402及16幢之单身公寓为抵押物,向中国银行罗湖支行贷款人民币1200万元。
    (11)以下属丰富公司之厂房、宿舍15000平方米为抵押物,向中国
工商银行深圳分行贷款人民币1320万元。
    (12)以汕头达濠区广沃街道东湖村之(土地使用证)为抵押物,向广东发展银行汕头分行金砂办事处贷款人民币50万元,该(土地使用证)公证价值为人民币140万元。
    (13)以汕头市龙湖区华山路永晖楼501-504房为抵押物,向汕头城
市合作银行华融支行贷款人民币50万元,该房产公证价值为人民币88万元。
    (14)以深圳市罗湖区文锦南路金安大厦二、三层为抵押物,向中国建设银行深圳营业部贷款人民币2000万元,该房产原值为人民币1064万元。
    (15)以上海漕宝路6号之大上海国际花园一米兰园部分产共1668平
方米为抵押物,向中国建设银行上海市分行贷款人民币400万元,该房产
抵押值为人民币584万元。
    (16)以金田大厦17层为抵押物,向长春交行自由办贷款人民币1000
万元。
    (17)以北海市兴桂路北海利源国际大酒店部分房产为抵押物,向长
春交行自由办贷款人民币6647万元。
    (18)以10个出租车牌照为抵押 农行罗湖支行贷款人民币100万元。    
    (19)以70万美元定期户为找押物,向农行国贸支行贷款人民币500万元。
    (20)以35万股金田集体股为抵押物,向农行国贸支行贷求救人民币100万元。
    (21)以40个出租车牌照为抵押物,向中行深圳分行贷款人民币800万元。
    (22)以八卦岭厂房为抵押物,向中行深圳分行 款人民币500万元。
    (23)以金田大厦第25层为抵押物,向建行上卡支行贷款人民币1500
万元。
    (24)以八卦岭514栋第三、六层为抵押物,向深发行上卡支行贷款人民币300万元。
    (25)以金田集体股、万科法人股为抵押物,向交行发展大厦支行贷款人民币650万元。
    (26)以银广厦法人股100万股为抵押物,向交行发展大厦支行贷款
人民币100万元。
    (27)以银广厦法人股7440297股为抵押物,向交行发展大厦支行贷
款人民币1600万元。
    (28)以28个出租车牌照为抵押物,向交行发展大厦支行贷款人民币500万元。
    (29)以金田大厦19、23、24层为抵押物,向投资行深圳分行贷款人民币1500万元。
    (30)以金田大厦20、21层、金福大厦商业裙楼一层东面及裙楼三层北半屋为抵押物,向工行广州分行贷款美元380万元。
    (31)以金田大厦1、27、28层为抵押物,向广东省银行新加坡分行
贷款美元200万元。
    附注37.重大事项
    1.深圳房地产公司及上海房地公司尚有大部分房地产项目未予结转。
    2.公司之下属企业深圳房地产上海公司本年度按33%计缴所得税,年末已取得上海市长宁区财政局退回18%的税收优惠。
    3.水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉深圳金田房地产下属中非法人单位惠州市金田房地产开发公司及金田实业(集团)股份有限公司一案,已由高人民法院终审判决,认定合作建房协议无效并由惠州金田返还水
泥厂5000万元投资本金及利息,金田集团公司对上述债务承担担保责任,该款项已列入本公司“长期应付款”.
    惠州金田因惠州政府收回金菱花园项目建设用地,已从惠州政府获
得价值38188420.44元的土地作为补偿。
    另惠州金田公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决。判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款人民币1200万元及利息并补偿,合同无效的损失人民币115万元,已列入本公司之“其他应
收款”。
    4.本公司于1997年8月出资人民币2448万元,收购并拥有青海水泥有限公司49%的产权,业已完成所需法律手续,收购基准日为1997年8月26日,1997年9月至1997年12月本公司应占青海水泥有限公司的净利润近人民币100万元,由于收购时间短本年未进行权益法调整。
    5.本公司于1997年4月25日以人民币8094万元的净资产负债方式并
购河南省林州市火力发电厂,本公司将根据有关合同规定,向河南省林州市国有资产管理局支付人民币8094万元,本公司已合并林州电厂基准日
以后的报表,其资产总额计人民币542522393.29元,主营业务收入计人民币124920439.60元,净利润计人民币20548085.46元。
    附注38.报表项目变动说明
项目                 1997.12.31      1996.12.31    增(减)幅度                        
            主要原因
应收帐款            371545450.19    598113748.97    (37.88%)
      房地产销售资金回笼
固定资产           1051885599.59    475029456.93    121.44%
     本年收购的林州火力发电厂增加的固定资产
累计折旧            237508165.12    127727040.45     85.95%
     固定资产的增加相应增加计提折旧
递延资产            359168248.40    275595593.08     30.32%
     房地产开发项目利息资本化增加
应付帐款            279222309.31    210111745.67     32.89%
     本年收购的株州火力发电厂的长期应付款
长期应付款          502393112.17    292124293.45     71.96%
     本年收购的株州火力发电厂的应付帐款
营业成本            330095523.84    550425579.27    (40.10%)
     本公司改变经营结构
营业外支出            2726422.73      5480486.97    (57.93%)
     本年度地产地销进项目转出减少
其他业务利润          6071773.63      4636608.58     30.95%
     增加承包收入
少数股东应占利润     (1241830.81)    (5406886.24)   (77.03%)
     下属合资企业亏损减少数
合并价差            (15202749.53)    11484901.50    (232.37%)
     收购株州火力发电厂发生的收购价与发电厂净资瓣差额
补贴收入              5013819.83          --           100%
     返还增值税以及比例返还企业所得税