金田实业(集团)股份有限公司1998年度中期报告
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一、公司简介
1.公司法定中文名称:金田实业(集团)股份有限公司
英文名称:GINTIAN INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD.
2.公司注册地址及办公地址:中国深圳市和平路42号金田大厦23楼～26楼
邮政编码:518010
3.公司法定代表人:黄汉清
4.公司董事局秘书:段建军
联系地址:中国深圳市和平路42号金田大厦23楼～26楼
电话:0755-5573548
传真:0755-5592045
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深金田A、深金田B
股票代码:0003、2003
二、主要财务指标
1.主要财务指标
(单位:人民币元)
指标项目 1998年6月30日止 1997年6月30日止
主营业务收入 318,551,176.10 330,173,609.01
净利润 (35,925,975.10) 15,752,015.62
每股收益 (0.1077) 0.0472
净资产收益率 (3.29％) 1.38％
每股净资产 3.27 3.41
调整后的每股净资产 2.28 2.43
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数。
2.国际会计准则调整对应占溢利及净资产的影响
(以人民币千元为单位)
股东应占溢利 净资产
1998年1-6月 1998年6月30日
根据中国会计准则计算 (35,926) 1,090,424
遵照国际会计准则作出的调整
存货报废损失准备 7,604 (15,202)
呆帐准备 -- (140,187)
大型及小型机器停产损失拨回(准备) -- (8,375)
员工福利及奖金拨备 -- (17,752)
长期/短期投资永久减值准备 1,193 (6,432)
可预见损失准备 (22) (17,207)
摊销及摊分递延资产 6,681 (74,540)
商誉 -- 26,697
其他 -- 394
(20,470) 837,820
三、股本变动及股东情况
1.股本结构及变动情况
股份类别 期初股数 期末股数
(一)尚未流通股份
国有股
法人股 67,185,978 67,185,978
法人股转配股 166,305 166,305
内部职工股 342,662 342,662
合计 67,694,945 67,694,945
(二)已流通股份
A股 191,501,837 191,501,837
B股 74,236,802 74,236,802
合计 265,738,639 265,738,639
(三)股份总数 333,433,584 333,433,584
注:本报告期内无配股、送股、转增股本及二次发行等,股份无变化。
2.截止1998年6月30日,本公司前十名股东如下:
股东 股数 类别 占总股本比例(％)
1.农行深圳分行 24,948,000 7.48
2.金田实业(集团)股份 15,461,369 4.63
有限公司工会
3.深圳市纺织(集团) 12,274,495 3.68
股份有限公司
4.发展银行 3,805,312 1.14
5.南华证券 2,965,957 0.88
6.深圳市城建开发集团公司 2,634,508 0.79
7.HORSE INTL.INV.CO.LTD 1,953,600 外资股 0.58
8.中国经济开发信托投资公司 1,814,400 0.54
上海证券部
9.GENERAL WAY (HONGKONG) 1,775,998 外资股 0.53
LTD.
10.SILUX INVESTMENTS LTD. 1,775,998 外资股 0.53
注:(1)持有本公司5％以上股份的股东原为深圳市农行信托公司,因该公司已撤销,其所持股份转归其上级单位农行深圳分行,持股数量为24,948,000股。
(2)经有关部门批准,原金田实业(集团)股份有限公司职工集体股在报告期内更名为金田实业(集团)股份有限公司工会持有。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内的主要经营情况
房地产业务是公司重要利润来源。为了突出主业,抓住国家对房地产行业予以扶持的机遇,公司在资金和人力等方面向房地产倾斜,并取得一定成效。报告期内,深圳金祥花园售楼130套收回资金4400万,上海房地产售楼160套,天津金伦公寓完成小区配套建设和新项目考察。上半年,上海方面新开工面积50000m2,深圳金祥花园新开工面积22000m2。青海水泥厂生产和二期工程均顺利进行。产销比去年增长14.6％,产品供不应求。二期工程预计10月底前点火生产,将成为公司新的利润来源。日前该厂已被青海省政府作为优秀重点企业向中国证监会推荐上市。林州电厂在当地电力供过于求的情况下,克服困难降低费用,取得了较好的业绩。天门金田克服了棉纺行业不景气等许多困难,充分发挥贸工农一体化试点优势,紧抓产供销各环节,形成了产销两旺的较好形势。金田磁技术上半年产量比去年同期增长20％,销售增长7％,其中内销增长30％。金田进出口贸易业务稳步发展,在此次亚洲金融风暴中没有损失。金田商业连锁超市在零售行业不景气的环境中,努力降低费用,调整网点布局,竞争活力已初步显现。上半年,公司加快了产业结构调整力度,对不符合公司产业发展方向的中小企业,进行了资产重组和关停并转,目前该类企业已基本处理完毕。报告期内,由于会计政策的调整以及对一些企业的整顿等原因,公司业绩受到较大影响。
(二)公司投资情况
报告期内公司没有募集资金,亦无以前年度募集的资金延续使到本报告期内的情况。以前年度募集的资金使用情况已作披露。报告期内公司没有重大投资行动。
(三)下半年计划
(1)今年以来国家对房地产行业和外贸行业实行优惠扶持政策。公司将紧紧抓住机遇充分利用好优惠政策,加快楼宇销售和开工进度,积极审慎地扩大进出口业务。
(2)为完成全年目标,下半年主要将采取以下措施:
1.进一步加强企业管理考核,确定工作重点,责任到人。分清市场问题,盘活问题,资金问题,分门别类处理。
2.加强资产盘活工作,加快资本和资产重组运作力度。
3.加强筹资工作,力争尽快开辟新的利润增长点。
4.对一些符合公司产业方向的企业将集中力量加快发展。
五、重要事项
1.公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2.公司1997年度不作利润分配和公积金转增股本。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉深圳金田房地产下属非法人单位惠州市金田房地产开发公司及金田实业(集团)股份有限公司一案,已由最高人民法院终审判决,认定合作建房协议无效并由惠州金田返还水泥厂5000万元投资本金及利息,金田集团公司对上述债务承担担保责任,该款项已列入本公司“长期应付款”。
惠州金田因惠州政府收回金菱花园项目建设用地,已从惠州政府获得价值38,188,420.44元的土地作为补偿。
另惠州金田公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决,判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款人民币1200万元及利息并补偿,合同无效的损失人民币115万元,已列入本公司之“其他应收款”。目前,上述案件仍在审理当中。
5.根据第十三届股东大会授权,四届二次董事局会议决定继续聘任深圳中华会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国.深圳)为1998年度公司境内外核数师。
6.重大关联交易事项见会计报表附注(附后)。
六、备查文件
(一)载有法定代表人亲笔签名的中期报告正本;
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名的会计报表;
(三)公司章程
七、财务报告
(一)会计报表(附后)
(三)会计报表附注(附后)
金田实业(集团)股份有限公司
1998年8月27日
会计报表附注:
1.合并会计报表的范围与方法与上年度一致,无发生变化。
2.会计政策的变更
(1)本公司根据财政部财会字[1998]7号文件规定,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,并对资产负债表项目的“1997年12月31日”数和利润及利润分配表项目的“1997年1-6月”数进行了调整。
(2)从本会计期间起,本公司按《股份有限公司会计制度》的规定,对短期投资、存货、长期投资分别采用成本与市价或可变现净值,或可收回金额孰低原则,计提短期投资跌价准备,存货跌价准备及长期投资减值准备。
(3)会计政策变更对利润的影响
①计提存货跌价准备,减少利润42,311,546.47元;
②计提长期投资减值准备,减少利润1,200,000.00元;
合计减少利润43,511,546.47元。
3.关联方关系及交易
(1)存在控制关系的关联方注册资本,所持权益无变化。
(2)不存在控制关系的关联方注册资本,所持权益无变化。
(3)关联方交易事项
报告期内及上年同期,本公司关联公司交易对本公司财务状况和经营成果不具重大影响,该等交易均按一般商业条款确定的市场交易价格进行,无任何高于或低于正常交易价格的情况。
4.主要报表项目注释
附注:1.短期投资
类别 1998.6.30 1998.1.1
RMB RMB
股票投资 26,775,139.20 27,325,139.20
债券投资 550,000.00 --
其它投资 1,190,000.00 2,540,000.00
合计 28,515,139.20 29,865,139.20
附注:2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
海南华发铝型材厂 1998.6.19 1998.11.29 1,400,000.00
附注:3.应收帐款
帐龄 1998.6.30 1998.1.1
余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 171,089,583.93 38.1％ 107,690,711.45 31.1％
一年以上二年以内31,017,941.84 6.9％ 141,652,567.41 40.8％
二年以上三年以内70,192,021.22 15.6％ 39,748,303.96 11.5％
三年以上 176,869,220.03 39.4％ 57,742,875.84 16.6％
合计 449,168,767.02 100％ 346,834,458.66 100％
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注:4.预付帐款
帐龄 1998.6.30 1998.1.1
余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 104,832,983.78 70.4％ 3,951,724.74 8.2％
一年以上二年以内 3,760,317.47 2.5％ 5,642,656.71 11.7％
二年以上三年以内 8,806,161.76 5.9％ 6,967,844.46 14.5％
三年以上 31,562,833.14 21.2％ 31,562,833.14 65.6％
合计 148,962,296.15 100％ 48,125,059.05 100％
预付款中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
附注:5.其他应收款
帐龄 1998.6.30 1998.1.1
余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 102,036,340.95 34.8％ 107,690,711.45 31.1％
一年以上二年以内73,435,097.45 25.1％ 141,652,567.41 40.8％
二年以上三年以内94,440,789.42 32.2％ 39,748,303.96 11.5％
三年以上 23,094,159.50 7.9％ 57,742,875.84 16.6％
合计 293,006,387.32 100％ 346,834,458.66 100％
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
附注:6.存货
类别 1998.6.30 1998.1.1
RMB RMB
原材料 25,717,087.98 30,171,581.18
在产品 1,287,278,725.17 1,339,976,661.30
产成品(或库存商品)334,592,585.01 405,375,593.73
低值易耗品 1,086,370.06 509,229.62
合计 1,648,674,768.22 1,776,033,065.83
附注:7.待摊费用
项目 1998.6.30 1998.1.1
RMB RMB
贷款利差之余额 3,224,125.00 5,516,137.33
咨询费 6,370,541.95 5,322,889.13
上市推介费 1,410,907.60 1,410,907.84
项目费用 2,146,510.49 1,839,008.60
保险费 1,588,724.29 1,945,126.89
律师代理费 250,000.00 250,000.00
维修费 10,540.00 746,977.41
其他 2,507,864.13 721,424.87
合计 17,509,213.46 17,752,472.07
附注:8.在建工程
工程项目名称 1998.6.30 1998.1.1 资金来源
1.梅林办公楼 4,460,000.00 4,600,000.00 自筹
2.电厂改造工程 17,228,119.27 15,124,825.87 自筹
3.住宅小区改造工程 603,099.38 自筹
4.万商广场写字楼 445,025.05 457,025.05 自筹
5.金湖山庄 7,048,332.50 自筹
6.其他 801,568.60 自筹
合计 30,586,144.80 20,181,850.92
附注:9.长期待摊费用
类别 1998.6.30 1998.1.1
RMB RMB
装修费 28,884,473.90 13,648,421.44
办公楼家具 830,537.29 922,139.50
租入固定产改良工程 1,059,358.76 2,475,946.11
其他 3,567,054.54 8,472,306.20
合计 34,341,424.49 25,518,813.25
附注:10.其他业务利润
项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
出售原材料 229,219.81 53,763.22
承包收入 664,840.16 605,803.55
代理收入 19,724.50 313,915.97
佣金 119,181.53 --
手续费等 53,051.49 843,079.44
合计 1,086,017.49 1,816,152.18
附注:11.财务费用
类别 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
利息支出 92,685,303.93 52,468,044.02
减:利息收入 62,880,867.64 37,263,824.00
汇兑损失 154,174.99 44,069.56
减:汇兑损益 22,580.00 36,863.46
其他 547,991.63 373,384.06
合计 30,484,022.91 15,584,810.18
附注:12.投资收益
项目 1998.1-6
股票投资收益 其他投资
成本法 权益法 成本法 权益法 合计
RMB RMB RMB RMB RMB
长期投资 (2,080,324.25) 651,053.86 (1,429,270.39)
短期投资108,000.00 108,000.00
合计 108,000.00 (2,080,324.25) 651,053.86 (1,321,270.39)
项目 1997.1-6
股票投资 其他投资
成本法 权益法 成本法 权益法 合计
RMB RMB RMB RMB RMB
长期投资 5,302,256.07 5,302,256.07
短期投资2,055,288.20 2,055,288.20
合计 2,055,288.20 5,302,256.07 7,357,544.27
附注:13.营业外收支
a.营业外收入
收入项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
处理固定资产收益 282,892.36 289,111.13
罚款收入 209,578.50 574,947.99
地产地销销项税转入 701,959.78 1,719,811.67
无法支付的债务 842.95 114,645.90
其他 642,213.84 396,425.33
合计 1,837,487.43 3,094,942.02
b.营业外支出
支出项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
处理固定资产损失 1,384,066.06 309,498.72
固定资产盘亏 -- 9,203.66
罚款支出 6,210.42 53,425.72
地产地销进项税转出 161,580.10 1,008,267.92
捐赠支出 -- 92,950.00
其它 45,467.77 327,874.37
合计 1,597,324.35 1,801,220.39
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
1998年1月1日至6月30日
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 1998年1-6月 1997年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 318,551,176.10 — 330,173,609.01 —
减:折旧与折让 — —— — ——
主营业务收入净额 318,551,176.10 — 330,173,609.01 —
减:主营业务成本 211,798,859.86 — 252,753,207.66 —
主营业务税金及附加 11,019,522.83 — 6,615,412.18 —
二、主营业务利润 95,732,793.41 — 70,804,989.17 —
加:其他业务利润 10 1,086,017.70 — 1,816,562.18 —
减:存货跌价损失 42,311,546.47 — —— —
营业费用 19,603,844.96 — 9,054,282.43 —
管理费用
44,343,023.29 (2,427,281.53) 39,942,457.63 5,530,992.90
财务费用 11
30,484,022.91 (1,753,898.51) 15,615,903.88 293,033.26
三、营业利润
(39,923,626.52) 4,181,180.04 8,008,907.41 (5,824,026.16)
加:投资收益 12
(1,321,270.39) (40,523,132.27) 7,357,544.27 22,465,326.95
补贴收入 204,545.00 — —— —
营业外收入 13
1,837,487.43 271,900.00 3,094,942.02 8,984.20
减:营业外支出 131,597,324.35 — 1,801,220.39 420.00
减:以前年并损益调整 (1,074,036.69) — (172,462.62) —
四、利润总额
(39,726,152.14) (36,070,052.23) 16,832,635.93 16,649,864.99
减:所得税 990,236.40 — 1,080,620.31 —
减:少数股东权益 (4,790,413.44) — 1,903,579.67 —
五、净利润
(35,925,975.10) (36,070,052.23 13,848,435.95 16,649,864.99
加:年初未分配利润
97,401,184.24 103,786,911.68 36,310,306.21 39,875,864.28
盈余公积转入数
— —— 27,359,796.99 27,359,796.99
六、可供分配的利润
61,475,209.14 67,716,859.45 77,518,539.15 83,885,526.26
减:提取法定盈余公积金 — —— — ——
提取法定公积金 — —— — ——
七、可供股东分配的利润
61,475,209.14 67,716,859.45 77,518,539.15 83,885,526.26
减:应付优先股股利 — —— — ——
提取任意盈余公积金 — —— — ——
应付普通股股利 — —— — ——
转作股东的普通股股利 — —— — ——
八、未分配利润
61,475,209.14 67,716,859.45 77,518,539.15 83,885,526.26
金田实业(集团)股份有限公司
资产负债表
1998年6月30日
编制单位:金田实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产类 附注 1998年6月30日 1998年1月1日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 106,265,956.86 22,828,322.51
90,320,760.45 36,037,407.14
资金部贷款 519,427,948.40
短期投资 1 28,515,139.20 25,435,139.20
29,865,139.20 25,435,139.20
减:短期投资跌价准备短期投资净额
28,515,139.20 25,435,139.20
29,865,139.20 25,435,139.20
应收票据 2 1,400,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 449,168,767.02 9,415,898.76
371,545,450.19 9,415,898.76
减:坏帐准备 7,085,358.38 266,315.80
7,695,306.50 1,156,935.53
应收帐款净额 442,083,408.64 9,149,582.96
363,850,143.69 8,258,963.23
预付帐款 4 148,962,296.15 101,682,383.40
48,125,059.05 1,212,000.00
应收补贴款
其他应收款 5 293,006,387.32 156,551,952.30
346,834,458.66 1,103,205,511.58
应收内部单位款 839,455,288.65
存货 6 1,648,674,768.22 18,885,389.66
1,776,033,065.83 133,718,099.72
减:存货跌价准备42,311,546.47
167,489.84
存货净额 1,606,363,221.75 18,885,389.66
1,775,865,575.99 133,718,099.72
待摊费用 7 17,509,213.46 13,101,045.17
17,752,472.07 14,555,693.24
待处理流动资产净损失 8,966,624.84
15,403,782.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,653,072,248.22 1,706,517,052.25
2,688,017.39 1,322,422,814.11
长期投资:
长期股权投资 219,548,166.59 643,060,425.07
206,874,587.40 678,207,998.88
长期债权投资 1,207,900.00
长期投资合计 220,756,066.59 643,060,425.07
206,874,587.40 678,207,998.88
减:长期投资减值准备1,200,000.00
长期投资净额 219,556,066.59 643,060,425.07
206,874,587.40 678,207,998.88
固定资产:
固定资产原价 1,130,327,130.56 148,909,360.97
1,051,886,599.59 87,184,605.68
减:累计折旧 283,830,694.79 25,781,563.21
237,508,166.13 22,998,620.33
固定资产净值 846,496,435.77 123,127,797.76
814,378,433.46 64,185,985.35
工程物资
在建工程 8 30,586,144.80 7,048,332.50
20,181,850.92
固定资产清理 1,721,076.66
1,703,023.88
待处理固定资产净损失 82,593.41
78,179.00
固定资产合计 878,886,250.64 130,176,130.26
836,341,487.26 64,185,985.35
无形资产及其他资产:
无形资产 55,434,346.11
56,356,154.43
开办费 36,647,094.37
32,188,809.02
长期待摊费用 9 34,341,424.49 879,127.73
25,518,813.25 1,097,375.03
其他长期资产 175,672.25
无形资产及其他资产合计126,608,537.22 879,127.73
114,063,776.70 1,097,375.03
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,878,123,102.67 2,480,632,735.31
3,845,297,243.32 2,065,914,173.37
负债类
流动负债:
短期借款 1,224,619,526.16 658,950,440.00
1,202,579,379.46 667,149,300.00
资金部存款 125,410,819.29
应付票据
应付帐款 208,532,413.27 153,900.00
279,222,309.31 153,900.00
预收帐款 167,013,886.69 67,670,113.11
166,527,033.96 67,670,113.11
代销商品款
应付工资 6,990,739.58 231,935.00
6,192,906.27 474,637.00
应付福利费 4,735,089.61 76,574.90
5,131,670.92 94,186.00
应付股利
应交税金 98,351,766.92
94,288,300.85 206,030.25
其他应交款 773,661.41
530,907.68 6,119.71
其他应付款 241,571,239.39 101,039,208.74
182,364,498.90 88,767,855.21
应付内部单位款 313,014,047.40
预提费用 118,072,443.98 36,479,132.36
86,970,668.51 27,859,492.48
一年内到期的长期负债
90,990,000.00
其他流动负债 652,351.35
流动负债合计 2,071,223,118.36 1,303,026,170.80
2,114,697,675.86 852,381,633.76
长期负债:
长期借款 174,237,942.46
81,386,942.46
应付债券 9,800,000.00
9,800,000.00
长期应付款 521,048,640.02 80,940,000.00
502,393,112.17 80,940,000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 705,086,582.48 80,940,000.00
593,580,054.63 80,940,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,876,309,700.84 1,383,966,170.80
2,708,277,730.49 933,321,633.76
少数股东权益 11,388,487.63
10,812,700.66
股东权益:
股本 333,433,586.00 333,433,586.00
333,433,586.00 333,433,586.00
资本公积: 612,735,050.30 612,735,050.30
612,735,050.30 612,735,050.30
盈余公积 82,781,068.76 82,781,068.76
82,781,068.76 82,781,068.76
其中:公益金 22,848,686.49 17,909,267.07
22,848,686.49 17,909,267.07
未分配利润 61,475,209.14 67,716,859.45
97,401,184.24 103,786,911.68
外币报表折算差额
(144,077.13) (144,077.13)
股东权益合计 1,090,424,914.20 1,096,666,564.51
1,126,206,612.17 1,132,592,539.61
负债和股东权益总计3,878,123,102.67 2,480,632,735.31
3,845,297,243.32 2,065,914,173.37
