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公司公告

金田实业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要1999-05-01  

						           金田实业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要  
       
    重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:金田实业(集团)股份有限公司
       英文名称:GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:黄汉清先生
    3、公司董事局秘书:严浩先生
       公司股证事务授权代表:周可君先生
    4、公司注册地址及办公地址:中国深圳市和平路1199号金田大厦23楼~26楼
       邮政编码:518010
       联系电话:0755-5573548
       传真:0755-5592045
       电子信箱:hxq @ gintiangroup.com
    5、公司年度报告备置地点:公司董事局办公室
    6、公司股票上市地点:深圳证券交易所
       股票简称:深金田A、深金田B
       股票代码:0003、2003
    二、会计数据与业务数据摘要
    1、1998年度主要会计数据(单位:人民币元)
    项目                                金额
    利润总额                     (288,375,696.17)
    净利润                       (273,271,228.19)
    主营业务利润                    112856180.87
    其他业务利润                      3308327.74
    补贴收入                          1862833.61
    投资收益                      (18,742,308.08)
    营业外收支净额                 (5,162,648.15)
    经营活动产生的现金流量净额:      88223752.90
    现金及现金等价的净增加额:        30625291.91
    国际标准对业绩及资产净值之影响
    除税及少数股东权益后溢利资产净值
                               1998    1997    1998    1997
                              人民币  人民币  人民币  人民币
    根据中国会计               千元    千元     千元   千元
    政策在财务报表中呈报者  (273,271)  29487  461790   735044
    预售物业确认/(递延)溢利                          
    存货报废损失准备           7152  (16871)      --   (7152)
    呆帐准备                    --   (34938)      --     --
    大型及小型机器停产
    损失拨回/(准备)             --    (5088)    (8375) (8375)
    员工福利与奖金拨回/(拨备)   --     5887    (17752) (17752)
    长期/短期投资永久减值准备   --    (6337)    (7625)  (7625)
    可预见损失准备            17496  (10137)   (33761) (51257)
    结算时间误差调整                   9066   
    撤销及摊分递延资产          --   (72592)   (81221) (81221)
    商誉                         18   11630     26715   26697
    其他                       7068     (86)      384   (6684)
                            (241537) (89979)   340155  581675
    2、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
    项目              1998年度       1997年度        1996年
    主营业务收入  524199215.02   526099494.07   67023069.20
    净利润       (273271228.19)   29487103.25  (27359796.99)
    总资产       3258032581.11  3568544488.19 3454612135.26
    股东权益      461789871.93   735044120.07 1092466386.57
    每股收益            (0.819)         0.088       (0.082)
    每股净资产            1.38           2.28         3.276
    调整后的每股净资产    1.29
    净资产收益率      (63.48%)        3.85%      (2.51%)
    主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/年度末股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
    净资产权益率=(净利润/年度末股东权益)×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
    财产净损失-递延资产)/年度末股份总数
    净资产收益率=(净利润/加权平均股东权益)×100%
    注:公司本年度未进行配股或发行新股,加权计算的每股收益和每股净资产及净资产收益率与摊薄计算的相同。
    3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
    项目        股本      资本公积    盈余公积金  其中:
                                                  法定公益金
                      未分配利润            合计
    期初数  333433586  612734700.30  82781068.76  22848686.49            
                    (293761507.86)      735044120.07
    本期增加
    本期减少                                                                       
                        -               273271228.19
    期末数 333433586   612734700.30  82781068.76  22848686.49      
                  (567,032,736.05)      461789871.93
    变动原因:未分配利润减少系本年度经营亏损所致。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本结构及变动情况                        (单位:股)
    项目                      期初股数              期末股数
    (一)尚未流通股份
    1、发起人股份
    其中:国有股
    境内法人股                67185978               67185978
    2、募集法人股
    3、法人股转配股             166305                 166305
    4、内部职工股               342664                 342664
    尚未流通股份合计          67694947               67694947
    (二)已流通股份
    境内上市的人民币普通股   191501837              191501837
    境内上市的外资股          74236802               74236802
    境外上市的外资股
    已流通股合计             265738639              265738639
    (三)股份总数             333433586              333433586
    注:本报告期内无配股、送股、转增股本及二次发行等,股份无变
化。
    2、股东情况介绍
    ①截止1998年12月31日,本公司共有股东153246名,其中A股146282名,B股6964名。除本公司3名高级管理人员持有公司股份外,无其他内部职工股股东。
    ②截止1998年12月31日,本公司前十名股东如下:
    股东                        股数   类别   占总股本比例(%)
    1、中国农业银行深圳分行  24948000              7.48
    2、金田实业(集团)股份    14358614              4.31
    有限公司工会
    3、深圳市纺织(集团)      12274495              3.68
    股份有限公司
    4、发展银行               3805312              1.14
    5、南华证券               2965957              0.88
    6、深圳市城建开发集团公司 2634508              0.79
    7、HORSE INTL.INV.CO.LTD  1953600  外资股      0.58
    8、中国经济开发信托投资公司 
                              1814400              0.54
    上海证券部
    9、GENERAL WAY (HONGKONG) 1775998  外资股      0.53
    LTD.
    SILUX INVESTMENTS LTD.    1775998  外资股      0.53
    10、SILVER PACIFIC LTD.   1678709  外资股      0.50
    注:持有本公司5%以上股份的股东为中国农行深圳分行,持股数量为24,948,000股。占总股本的7.48%。
    持有本公司5%(含5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况,前十名股东之间不存在关联关系。
    4、报告期内,本公司董事,监事及高级管理人员持有本公司股份数量如下:
    姓  名  职务              年初持股数  年末持股数
    黄汉清  董事局主席           139658     139658
    符永江  董事局副主席              0          0
    管同科  董事局副主席           8665       8665
    肖  勇  董事兼总裁                0          0
    黄庆长  董事兼副总裁          53571      53571
    朱振中  董事                      0          0
    何智伟  董事兼副总裁              0          0
    陈远豪  董事兼副总裁              0          0
    王道海  董事兼总会计师            0          0
    戴忠诚  董事                      0          0
    吴锦良  首席监事                  0          0
    李邦为  监事                      0          0
    孙甫仁  监事                      0          0
    严  浩  董事局秘书                0          0
    四、股东大会简介
    1、报告期内股东大会情况
    本公司1998年股东大会经延期后于1998年6月23日下午在中国深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅召开。大会审议并通过了以下议
案:
    ①1997年董事局工作报告;
    ②1997年监事会工作报告;
    ③1997年度财务决算报告;
    ④聘请深圳中华会计师事务所(现已更名为深圳中天会计师事务所)及浩华会计师事务所(中国.深圳)为本公司1998年度境内外核数师;
    ⑤修改公司章程;
    ⑥选举黄汉清、符永江、管同科、黄庆长、朱振中、何智伟、陈远豪、王道海、戴忠诚先生为第四届董事局董事;选举吴锦良、李邦为、孙甫仁为第四届监事会监事。
    ⑦1997年利润分配方案:1997年实际利润提取法定公积金和法定公益金后,剩余可分配利润先弥补上年度经营之亏损,不进行利润分红及资本公积金转增股本。
    2、现任董事、监事情况
    黄汉清男,46岁,董事局主席,年薪79,300元,任期三年
    符永江男,52岁,董事局副主席,未在本公司领取报酬,任期三年
    管同科男,51岁,董事局副主席,未在本公司领取报酬,任期三年
    肖勇男,46岁,董事兼总裁,年薪74,800元,任期三年
    黄庆长男,42岁,董事兼副总裁,年薪62,400元,任期三年
    朱振中男,34岁,董事,未在本公司领取报酬,任期三年
    何智伟男,43岁,董事兼副总裁,年薪59,800元,任期三年
    王道海男,33岁,董事兼总会计师,年薪50,700元,任期三年
    戴忠诚男,37岁,董事,年薪50,700元,任期三年
    陈远豪男,44岁,董事兼副总裁,年薪52,000元,任期三年
    吴锦良男,48岁,首席监事,年薪46,800元,任期三年
    孙甫仁男,55岁,监事,未在本公司领取报酬
    李邦为男,39岁,监事,未在本公司领取报酬
    3、离任董事、监事情况简介
    因工作变动原因,本公司董事局同意沈一钢先生辞去董事职务。
    五、董事局报告
    (一)董事局工作报告
    1、报告期内董事局会议的重要决议内容
    ①通过1997年度股东大会各项议案;
    ②聘任公司高层管理人员
    ③通过《一九九八年度中期报告》
    2、聘任公司经理、董事局秘书的情况
    1998年度,董事局聘任肖勇先生任本公司总裁,杨俊杰先生任常务副总裁兼财务总监;于其国先生任副总裁,王道海任总会计师,聘严浩先生任董事局秘书。
    3、审计报告的说明
    深圳中华会计师事务所和浩华会计师事务所(中国.深圳)分别按中国会计准则和国际会计准则审核了本公司1998年度财务报告并出具了无保留意见的审计报告。
    (二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    由于本年度经营出现亏损,无利润分配预案及资本公积金转增股本计划。
    (三)报告期内无利润分红和资本公积金转增股本,也无配股方案。
    六、监事会报告
    1998年度,公司全体董事、高级管理人员均忠于职守,勤恳工作,遵章守法,未发现有违反国家法律、法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
    1、监事会召开会议情况
    本年度监事会召开会议二次:
    ①1998年4月20日,召开会议审议通过了1997年度监事会工作报告
。审议并确认了公司1997年审计报告。会议推举吴锦良、孙甫仁、李邦为为新一届监事会监事候选人,并推举吴锦良作为首席监事。负责监事会召集工作。
    ②1998年8月18日,召开会议审议并确认了公司1998年度中期财务报表和中期报告。
    2、深圳中华会计师事务所和浩华会计师事务所(中国.深圳)分别按中国会计准则和国际会计准则审核了公司1997年财务报告并出具了无保留意见的审计报告,本监事会认为上述两份报告客观、公正地反映了本公司实际经营状况。
    七、业务报告摘要
    (一)、公司报告期的经营情况
    1、公司主营业务情况
    本公司核心业务为房地产开发,兼营纺织业、建材、能源、交通、进出口贸易以及零售、酒店服务业。
    1998年是本公司继续调整发展的一年,报告期内房地产开发这一支柱产业创出较好业绩,属下的上海金田房地产公司跨入了超大规模发展的第二年,以“打好质量牌,营造品牌效应,促进销售”为指导思想,全年开发面积13万平方米,楼盘销售近450套,“大上海国际花园二期”荣获“浦江杯”优质工程奖,连续数月名列“上房50指数”销售榜全市第二、三名,西南区第一名,首次跨入全国房地产200强。深圳金田房地产公司开发的金祥都市花园之金瑞苑年中顺利入伙,全年售出楼房近500套。
    本公司向中西部拓展初见成效,属下青海水泥(集团)股份有限公司的上市申请已获国家计委和经贸委审批通过。一年来通过股份制改造,引入新管理机制,累计生产水泥23万吨,销售22万吨,同时二期扩建及老生产线技改进展顺利。属下林州电厂全年发电五亿度,实现销售收入1.7亿元。属下的湖北金天贸工农股份有限公司1998年被授予全国棉纺织业“排头兵企业”称号。金田小汽车出租公司在激烈的竞争中继续盈利。金田灰狗巴士公司新购进奔驰大巴后载客量激增稳居同行业前列。金田磁技术公司年产软磁盘5007万片,销售5110万片。该年度上海金田物业管理公司、深圳金田物业管理公司和金田灰狗巴士公司先后通过ISO9002质量认证。
    2、公司财务状况及经营情况
项目        1998年末        1997年末   变动及原因
总资产    3258032581.11 3568544488.19   -8.11%
长期负债    96109579.71   80940000.00  +18.74%
股东权益   461789871.93  735044120.07  -37.18%  由于亏损所致
主营业务利润 2402098.18    3867657.04  -37.90%
净利润    (273271228.19)  32307272.62
    3、在经营中出现的问题和困难及解决方案
    本公司核心业务--房地产开发,竞争日趋激烈,利润率显著下降。
    早期工业项目如磁技术工业,纺织工业效益下滑,部分企业急需关停并转,历史包袱沉重。
    近几年来公司致力调整产业结构,关停了一些企业,汰劣择优,但显著效益的体现须假以时日。
    (二)、报告期内投资情况
    本公司自1996年后未从证券市场募集资金,未作重大投资项目。
    (三)、经营环境及宏观政策、法规发生重大变化,对本公司的影响情况
    国家正致力于发展住宅建设,启动房地产市场,对于本公司之核心业务--中高档房地产开发提供了良好的经营氛围和发展空间。
    中国如能在1999年加入WTO,对于属下之纺织产品出口会带来良好预期。
    (四)、1999年度业务发展计划
    ①坚持专业化经营,突出主营业务,注重品牌效应,实现规模经济,重点搞好大上海国际花园四期--金田玫瑰园,建筑面积14万m2,继续开发金田国际广场和金祥都市花园。
    ②做好青海水泥(集团)股份公司上市工作。
    ③继续调整产业结构,果断甩掉效益差,扭亏无望的企业。
    ④加强管理,进一步降低费用,减员增效。
    八、重大事项
    1、关于重大诉讼、仲裁事项
    ①我司诉深圳市中租实业有限公司担保代位求偿案。
    1994年12月,深圳市中租实业有限公司向深圳发展银行营业部贷款人民币900万元,期限为4个月。我司提供担保。深圳市中租实业有限公司仅还款100万元。
    按深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第179号民事判决书,由深圳市中租实业有限公司清偿贷款本金800万元及利息(自1995年12月21日起计),本我司承担连带责任。我司于1997年8月12日代深圳市中租实业有限公司清偿了本息合计人民币10,255,322.55元。
    我司行使代位求偿权,按深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第685号民事判决书,应由深圳市中租实业有限公司偿还我司10,255,322.55元及诉讼费61,287元。本案正在执行中。
    ②南宁市物资集团总公司诉我司购销进口胶合板合同纠纷案。
    因购销胶合板一事,南宁市物资集团总公司于1994年付我司人民币685万元。本案业经广西壮族自治区高级人民法院二审终结,根据该院(1996)桂经终字第89号民事判决,由我司退还货款人民币685万元及利息。本案由防城港市中级人民法院执行。我司已支付人民币390万元。防城港市中级人民法院于1998年冻结我司法人股股“深万科A”135026股及红股,“灯塔油漆”70万股及红股,“陕解放”209040股及红股。
    ③中国银行广州市分行诉我司及金田房地产公司借款案。
    1994年10月5日,我司向中行借款100万美元,并由金田房地产公司担保。至1997年12月31日,我司共归还本金50万美元及利息305,960.54美元,本案由广州市中级人民法院一审判决,按该院(1998)穗中法经初字第374号民事判决书,由我司归还贷款50万美元及利息(自1994年10月起计),由金田房地产公司承担连带责任。
    金田房地产公司已向广东省高级人民法院上诉。
    ④广州水泥厂诉惠州市金田房地产开发公司案
    广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉深圳金田房地产下属非法人单位惠州市金田房地产开发公司及金田实业(集团)股份有限公司一案,已由最高人民法院终审判决,认定合作建房协议无效,由惠州金田返还水泥厂5000万元投资本金及利息,我司对上述债务承担连带清偿责任。
    惠州市金田房地产开发公司因惠州政府收回金菱花园项目建设用地,已从惠州政府获得价值37,440,634.00元的惠府国用(97)第13020900048号作为补偿。
    另惠州金田房地产开发公司上诉中国银行惠州分行,华惠(惠州)工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案,已由广东省高级人民法院终审判决,判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田房地产开发公司购地款人民币1200万元及利息,并补偿合同无效的损失人民币115万元。
    目前,经与广东省高级人民法院商议,广东高院已将上述惠州金田房地产公司对惠州中行的债权案与惠州金田房地产公司对广州水泥厂的债务案并案执行,以债权抵偿债务。惠州金田房地产公司另提供上述惠府国用(97)第13020900048号土地给予广东高院执行。
    ⑤广东发展银行顺德分行诉深圳市财经期货咨询服务有限公司及金田实业(集团)股份有限公司借款合同纠纷案。
    1995年3月23日,深圳市财经期货咨询服务有限公司向广东发展银行顺德分行借款1500万元港币,由我司提供担保。借款期满后,深圳市财经期货公司未能按时归还全部借款,案经广东高级人民法院终审判决,深圳市财经期贷公司应偿还港币14243143.55元及利息给顺德发行,我司对深圳市财经期货公司的上述债务承担连带赔偿责任。
    1998年2月25日,我司所持有的银广夏法人股共22042835股全部拍卖,拍卖所得款项用于清偿我司向交通银行深圳分行发展大厦支行的借款计1700万元及其利息,并清偿了上述顺德分行的14243143.55万港币及其利息。现我司正依法行使代位求偿权,向财经期货公司追索代付款项。
    2、报告期内本公司无重大关联交易。
    3、报告期内本公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
    4、报告期内为本公司审计的会计师事务所是深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)和浩华会计师事务所(中国.深圳);报告期内无变更。
    5、报告期内公司名称及上市股票名称与简称均未变更。
    6、计算机2000年问题
    本公司自1997年开始逐步实施电脑化办公管理,电脑设备软件以及数据库在购置与建立时,均已考虑了电脑2000年问题,对可能的影响已采取了相对应的预防措施,此情况不会影响公司的正常运作,也不必要另外产生费用。
    九、财务报告
    (一)审计报告
    本公司财务报告经深圳中天会计师事务所中国注册会计师张王月、卜功桃审计,并出具无保留意见的审计报告(财审报字1999第A068号)。
    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注(附后)
    十、其他资料
    (一)本公司首次注册日期:1988年2月28日
    注册地址:中国深圳市
    (二)企业法人营业执照注册号:深司字N  47286
    (三)企业税务登记号码:440301192178224(国税)
    440303192178224(地税)
    (四)本公司未流通股份托管机构:深圳证券登记有限公司
    (五)本公司聘请的会计师事务所名称:深圳中天会计师事务所
    浩华会计师事务所(中国.深圳)
    办公地址:深圳市深南中路爱华大厦16楼
    十一、备查文件
    (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
    (四)本公司章程
    以上文件存放于中国深圳金田实业(集团)股份有限公司董事局办公室。股东、投资者及有关人士可于办公时间索阅。
    本公司办公时间:每周一至周五上午8:30~11:30
    下午1:30~5:00
    联系电话:0755-5573548

                                    金田实业(集团)股份有限公司
                                                董事局
                                            1999年4月30日

                            审计报告
    金田实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司一九九八年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九八年度公司及合并的利润表及利润分配表和一九九八年度公司及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
    深圳中天会计师事务所              中国注册会计师  张王月
                                      中国注册会计师  卜功桃
                中国深圳外勤结束日:一九九九年三月二十九日
                报告完成日:一九九九年四月二十八日
             深圳金田实业(集团)股份有限公司
                      一九九八年度
                    合并会计报表附注
                                            单位:人民币元
    附注1.公司简介
    本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八八年二月八日成立,领取深民法字00079号企业法人营业执照.一九八九年经中国人民银行深圳特区分行批准,本公司公开发售A股1,070,000股,面值10元,一九八九年后在深圳证券交易所上市.一九九三年五月,本公司经中国人民银行特区分行批准,发行B股38,000,000股,并在深圳证券交易所上市.一九九四年十二月二日经深圳市经济发展局深经复[1994]381号文件批复同意,本公司由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业(集团)股份有限公司,现注册资本人民币333,433,586元.
    经营范围包括:国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸管审证字067号外贸企业审定证书规定办理);金属材料、石油制品、医疗器械的购销.
    附注2.公司采用的主要会计政策
    (1)执行的会计制度
    本公司会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定.
    (2)会计年度
    本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
    (3)记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币.
    (4)记帐基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为基础,资产按取得时的实际成本计价.
    (5)外币业务核算方法
    对会计年度发生的非本位币的经济业务,按年初人民币市场汇率折合为人民币记帐.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑差额已计入本年损益.
    (6)外币会计报表的折算方法
    外币会计报表采用时态法折算人民币会计报表,所产生的“外币报表折算差额”于本合并资产负债表的“未分配利润”项目之后列示.本公司按应分享的份额,相应调整长期股权投资和资本公积(投资准备)的帐面价值.
    (7)合并会计报表编制方法
    合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》的规定,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额予以编制.合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润予以抵销.少数股东权益的数额系根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定,少数股东损益系根据本公司所属各子公司当期度实际损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定.
    (8)现金等价物的确定标准
    本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
    (9)坏帐核算方法
    对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款或因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失.对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款,应收票据及其他应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或撇销;其余应收帐款、预付帐款、应收票据及其他应收款按年末余额之1%计提一般性坏帐准备.坏帐准备或撇销均计入当期损益.
    (10)存货核算方法
    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品.开发产品,开发成本等六大类.
    房地产类存货按实际成本归集,包括开发产品完工前用于房地产开发的借款利息支出,开发产品销售按个别确认法结转成本.其他各类存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出分别按分项认定法,加权平均法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销.年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.存货跌价准备计入当期损益.
    (11)短期投资
    短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等.本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认.
    短期投资以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息).年末,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,对市价低于成本的部分,按其差额计提“短期投资跌价准备”,并计入当期损益.
    (12)长期投资核算方法
    ①长期股权投资
    a.股票投资
    本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
    b.股权投资差额
    本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对借方差额按10年的期限摊销,贷方差额按10年的期限摊销.
    c.其它股权投资
    本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理.
    对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表.
    ②长期债权投资
    投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直线法.
    ③长期投资减值准备
    本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
    年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益.
    (13)固定资产计价及其折旧方法
    固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
    a.固定资产按实际成本计价.
    b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
    资产类别    使用年限    年折旧率
    房屋建筑物    35年      2.71%
    机器设备      10年       9.5%
    专用设备      15年      6.33%
    运输工具       6年     15.83%
    电子设备       5年        19%
    其他设备       5年        19%
    (14)在建工程
    在建工程指兴建中的房屋与设备及其他固定资产,按实际成本计价.此项目包括直接建筑及安装成本,以及在该项资产交付使用前或完工之前的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
    (15)无形资产计价和摊销方法
    公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其受益期限内按直线法摊销.具体如下:
    a.商誉按10年摊销
    b.出租车牌照使用权按40年摊销
    c.土地使用权自开始使用之日按各项目受益期平均摊销
    (16)其他资产核算方法
    其他资产以实际发生额入帐,并分别按下列方法摊销:
    a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
    b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5平均摊销
    c.其他长期资产:在产生效益后分3-5年平均摊销
    (17)收入确认原则
    商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
    提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
    房地产销售:以房地产开发完工,开发产品已经移交给买方,收取房款或取得收款证据,发票或帐单已提交.此时确认为房地产销售收入实现.其中以分期收款方式销售的开发产品,按合同约定本年应收或以本年已收到的价款确认收入的实现.出租物业按合同,协议约定本年应收的租金,确认为收入的实现.
    (18)所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
    (19)会计政策变更及其影响
    由于执行《股份有限公司会计制度》及财政部有关规定,本公司改变短期投资跌价准备,坏帐准备,存货跌价准备及长期投资跌价准备的提取方法.该等会计政策变更是按财政部财会字(1998)29号文《关于贯彻实施<股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表>有关政策衔接问题的通知》及中国证券监督管理委员会证监会字(1998)4号《关于执行股份有限公司会计制度有关问题的通知》的规定,本公司采用追溯调整法调整1998年会计报表的年初未分配利润及其它相关项目的年初数或上年对比数.
    对上年度会计报表已按会计制度要求进行了重新编制.
    a.对年初未分配利润影响
    项目                         1998            1997
                                  RMB             RMB
    年初未分配利润(原报表数)  97401184.24     36310306.21
    追溯调整影响          (391,162,692.10)(386,918,714.31)
    调整后年初未分配利润   (293761,507.86)(350,608,408.10)
    b.对以前年度利润的影响
    项目              1997年度    1997年以前年度      合计
    清缴税款        (4243977.79)      ----      (4243977.79)
    坏帐准备及撇销坏帐  ----    (379249255.84)(379249255.84)
    存货折价准备        ----      (4669458.47)  (4669458.47)
    长期投资减值准备    ----      (3000000.00)  (3000000.00)
    合计            (4243977.79)(386918714.31)(391162692.10)
    c.对本年度利润的影响
    项目                             金额
                                      RMB
    坏帐准备                    (31,469,956.28)
    存货折价准备               (107,676,008.40)
    长期投资减值准备            (13,248,672.13)
    合计                       (152,394,636.90)
    附注3.控股子公司及联营公司情况
    a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
    公司名称
注册地 法人代表  注册资本    实际投资额 持股比例  主营业务
    1.上海金田实业(华东)有限公司
 上海  黄庆长    RMB1000万    RMB1000万  100%  进出口贸易,实    
                                                业投资,管理
    2.金田(华南)投资有限公司
 深圳  张锡清    RMB6000万    RMB4500万   75%  投资
    3.天津金田实业(华北)有限公司
 天津  陈大禧     RMB950万     RMB950万  100%  设备材料商业贸  
                                                易
    4.武汉金田实业(华中)有限公司
 武汉  樊  军    RMB1000万     RMB150万  100%  进出口贸易,实    
                                                业投资,管理
    5.深圳市金田房地产开发公司
 深圳  何智伟    RMB4500万   RMB4,500万  100%  房地产开发、经  
                                                营等
    6.深圳市金田房地产开发公司上海公司
 上海  黄汉清    RMB1500万   RMB1,500万  100%  房地产开发、经  
                                                营等
    7.天津金田房地产开发公司
 天津  陈大禧    RMB1100万    RMB1100万  100%  房地产
    8.上海金田房地产开发公司
 上海  黄庆长     USD500万     USD500万93.25%  房地产
    9.深圳市金田进出口贸易公司
 深圳  张永水    RMB3000万    RMB3000万  100%  进出口贸易
    10.深圳丰富染织工业股份有限公司
 深圳  肖  勇    RMB4000万    RMB2200万   55%  布、纱、印染、  
                                                服装
    11.深圳金美纺织服装有限公司
 深圳  肖  勇    HKD2450万    HKD1960万  80%   纺织服装
    12.深圳银田纺织丝绸制衣公司
 深圳  徐采根     RMB274万     RMB274万 100%  纺织丝绸制衣
    13.深圳广发针织服装有限公司
 深圳  李永良     RMB200万     RMB200万 100%  各种纯纺、混纺
                                               坯布及服装
    14.深圳市金田磁技术有限公司
 深圳  李大伟    USD1210万    USD1210万 100% 计算机软盘及服务
    15.深圳市金畔贸易公司
 深圳  郑城通     RMB300万     RMB300万 100%  五金器材、建筑  
                                               材料
    16.深圳市金田小汽车出租股份公司
 深圳  周昭水    RMB2100万    RMB2100万 100%  小汽车租赁
    17.深圳市金田设计事务所有限公司
 深圳  时中林     RMB100万     RMB100万 100%  设计制作服务
    18.深圳市金田物业管理有限公司
 深圳  曾守仪    RMB4000万    RMB4000万  100%  物业管理、咨询
    19.深圳市金田建筑材料有限公司
 深圳  陈春木     RMB300万     RMB300万  100%  贸易
    20.华美加国际(集团)有限公司
 香港  ----         HKD1万       HKD1万   85%  贸易
    21.美国金河实业有限公司
 美国  ----        USD10万      USD10万  100%  贸易
    22.香港合定有限公司
 香港  ----        HKD10万      HKD10万  100%  贸易
    23.广州金田实业公司
 广州  丁  力    RMB1000万    RMB1000万  100%  商业贸易
    24.北海利源大酒店
 北海  吴锦良    RMB5000万    RMB5000万  100%  酒店经营
    25.林州市火力发电厂
 河南  郭章生    RMB8094万    RMB8094万  100%  火力发电
    26.武汉金田超市连锁有限公司
 武汉  揭智汉    RMB1280万    RMB1280万  100%  商品零售
    说明:部分子公司系由子公司委托深圳中天会计师事务所以外的会计师事务所进行审计,分别是:武汉金田实业(华中)有限公司由武汉会计师事务所审计,武汉金田超市连锁有限公司由湖北会计师事务所进行审计;北海利源大酒店、深圳金田房地产开发公司下属非法人单位汕头金田房地产开发公司由珠江会计师事务所进行审计;深圳金美纺织服装有限公司、深圳丰富染织工业股份有限公司由深圳大华会计师事务所进行审计,美国金河实业有限公司委托美国会计师事务所进行审计.(上述境内会计师事务所均已获得从事证券业务之许可证)
    b.未纳入合并会计报表的子公司情况:
    公司名称
 注册地 法人代表 注册资本  实际投资额 持股比例  主营业务
    1.成都金田实业(华西)有限公司
  成都 黄朝辉    RMB40万    RMB40万  100%    进出口贸易、实际
                                              投资、管理
    2.深圳市金田纺织服装有限公司
  深圳  肖  勇  RMB492万   RMB492万  100%    纤棉、纺织、丝绸
                                              产品
    3.深圳蜡扎染服装有限公司
  深圳  李色青  RMB350万   RMB350万  100%    蜡扎染、丝绸服装
    4.深圳市金田纺织公司
  深圳  肖  勇  RMB140万   RMB140万  100%    针纺织品、棉、麻
                                              服装、家电、化工
                                              染料
    5.深圳市金田工贸有限公司
  深圳  时中林  RMB62.4万 RMB62.4万  100%    商业贸易
    6.金田惠州实业公司
  惠州  王银伍   RMB400万  RMB417万  100%    贸易
    7.深圳金磁贸易公司
  深圳  李大伟   RMB200万  RMB200万  100%    磁盘生产、销售
    上述未并入合并会计报表的子公司已停止经营,长期投资部分已全额计提减值准备(见附注16),此等公司资产总值92,589,878.46元,合计营业收入3,342,824.56元,合计净利润额(4,891,225.96).
    c.联营公司的有关情况:
    公司名称
  注册地   法人代表 注册资本 实际投资额 持股  主营业务
                     RMB          RMB   比例
    1.厦门金嵩物业公司*
  厦门      夏绍雨    3000万    1500万  50%  房地产开发
    2.大连金田联义地产物业发展公司
  大连      孟昭勤      35万    15.6万  45%  房地产开发
    3.惠康金田顶好超市有限公司
  深圳      黄汉清    3000万    1940万  49%  零售
    4.上海金仓实业有限公司
  上海      张锡清     600万     300万  50%  房地产开发
    5.湖北金天贸工农股份有限公司*
湖北天门    陈远豪  15,620万   5,313万  34%  棉花生产
    6.深圳市灰狗巴士有限公司
  深圳市    陈兰村     330万     165万  50%  长途客运
    7.烟台金达房地产开发公司
  烟台      黄庆长    2430万    1431万  37%  房地产开发
    8.青海水泥有限公司
  青海西宁  孙多康    4800万    2352万  49%  水泥生产、经销
    9.北京金田投资公司
  北京      何天涛     30万      15万   50%  投资
    *厦门金嵩物业公司及湖北金天贸工农股份有限公司分别由厦门永大会计师事务所、武汉会计师事务所进行审计并出具无保留意见报告书.本公司依据报告书进行了相应的权益调整.
    附注4:税项
    本公司适用的主要税种和税率如下:
    产品、商品销售及工业性加工、修理修配适用增值税,税率为
17% .
    房地产销售适用营业税,税率为5% .
    一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5% .
    附加的城建税,教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免.
    在深圳设立的公司,所得税税率为15%,外地公司所得税税率为33%,外商投资企业在首个获利年度起,享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠.
    附注5.货币资金
种类 币种      原币余额    折合率   1998.12.31   1997.12.31
                                        RMB          RMB
现金人民币                           940460.37   542376.56
     港币     53095.06     1.0678     56694.90    42747.52
    日元      10528.20     0.1390      1463.42     1463.42
    美元        868.98     8.2787      7194.04    18783.68
    小计                             100581273   605371.18
银行存款
   人民币                          75318460.65 51088504.42
    港币    1122442.70     1.0678   1198544.32  7993886.93
    日元     184245.68     0.1390     25610.15
    美元    3121833.66     8.2787  25844724.35 19207875.39
    小计                          102387339.47 78290266.74
其他货币资金
   人民币                          16343888.03  4901405.49
    港元    1132245.86     1.0678   1209012.13  6302466.84
    美元                                         221250.20
    小计                           17552900.16 11425122.53
    合计                          120946052.36 90320760.45
    附注6.短期投资
    类别                 1998.12.31  1997.12.31
                          投资金额    投资金额
                            RMB          RMB
    股票投资(成本值)     27030139.20 27325139.20
    其中:上市公司法人股  27030139.20 20735139.20
    非上市股票                —      6590000.00
    债券投资                  —          —
    其他投资              2440000.00  2540000.00
    合计                 29470139.20 29865139.20
    附注7.应收票据
    出票单位           出票日期        到期日      金额
                                                   RMB
    河南华发铝型材有限公司       
                      1998.09.09   1999.02.09  1000000.00
    河南省林州市天地和物资公司           
                      1998.11.10   1999.05.10   500000.00
    渤海铝业有限公司  1998.12.04   1999.05.29  1700000.00
    中国通信建设总公司成都汇源光缆厂     
                      1998.11.09   1999.02.20   540492.00
    合计                                       3740492.00
    上述应收票据中无已贴现、抵押的票据.
    附注8.应收帐款
    帐龄                1998.12.31   1997.12.31
                            RMB          RMB
    一年以内          159754621.97  94949578.66
    一年以上二年以内   24015248.32  89277163.33
    二年以上三年以内   89021497.19  76403766.84
    三年以上者         78019257.50  41564071.60
    合计              350810624.98 302194580.43
    应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    三年以上应收帐款已全额计提专项坏帐准备.
    附注9.预付帐款
    帐龄               1998.12.31  1997.12.31
                            RMB        RMB
    一年以内           2263051.11  3951724.74
    一年以上二年以内   1736798.80  5642656.71
    二年以上三年以内   3656016.35  6967844.46
    三年以上者        32302367.77 31562833.14
    合计              39958234.03 48125059.05
    预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
    三年以上预付帐款已全额计提专项坏帐准备.
    附注10.其他应收款
    帐龄                1998.12.31   1997.12.31
                          RMB            RMB
    一年以内          119640290.54 107690711.45
    一年以上二年以内  104238403.72 141652567.41
    二年以上三年以内  116358312.84  39748303.96
    三年以上者         69868206.82  51661820.84
    合计              410105213.92 340753403.66
    其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注44(三)说明:
    三年以上其他应收款已全额计提专项坏帐准备.
    附注11.存货
    类别           1998.12.31               1997.12.31
                金额       跌价准备      金额        跌价准备
                RMB          RMB          RMB          RMB
开发成本   1083182285.08 107691179.17 1331907827.55      ___
开发产品    339166917.16      ___      372097030.66      ___
原材料       16899834.22    250000.00   29728142.83  250000.00
库存商品     24424906.25   4571777.63   18843639.22 4586948.31
产成品        2992286.36      ___        8751787.48      ___
在产品        1482237.12      ___        1312665.44      ___
发出商品       327002.18      ___        5683136.37      ___
低值易耗品     701560.90      ___         509299.62      ___
委托加工材料                  ___         443438.35      ___
合计       1469177029.27 112512956.80 1769276967.52 4836948.31
    上述存货可变现净值的确定依据是:当年市场价格和公允价值,或本公司预计的可变现净值.
    附注12.待摊费用
    待摊费用项目  1998.1.1    本期增加    本期摊销  1998.12.31
                    RMB          RMB        RMB        RMB
    贷款利差     5516137.33  800000.00  6248549.86   67587.47
    咨询费       5322889.13  380960.00  5054248.74  649600.39
    上市推介费   1410907.84    ___      1410907.84      ___
    项目费用     1839008.60  791637.01  2630645.61
    保险费       1945126.89  770569.17  2630716.07   84979.99
    律师代理费    250000.00              250000.00
    维修费        746977.41   11828.00   726805.41   32000.00
    其他          721424.87  139559.96   829886.96   31097.87
    合计        17752472.07 2894554.14 19781760.49  865265.72
    附注13.待处理流动资产净损失
    待处理金额
    项目                 1998.12.31    1997.12.31
                              RMB          RMB
    帐龄较长之债权            ___      7249510.40
    原材料,商品损耗       698353.23    4156857.23
    供货短缺损耗              ___       413449.56
    超市分店撤场损失          ___      1025584.86
    存货盘亏                  ___      2558380.80
    非常损失              65,532.13        ___
    合计                  763885.36   15403782.85
    附注14.长期股权投资
    (1)投资项目
    项目名称        1998.12.31    1997.12.31
                        RMB            RMB
    股票投资       18361000.00    17691000.00
    其他股权投资  174242250.91   204379836.98
    股权投资差额  (13682474.62)  (15202749.58)
    合计          178920776.29   206868087.40
    (2)股票投资
    股票名称    股份类别 股票数量 原始投资金额  期末余额
                          万股        RMB          RMB
    西南华神药业  法人股  650      5000000.00  5000000.00
    天津大邱庄    法人股   50      1000000.00  1000000.00
    天津农药      法人股  101      2626000.00  2626000.00
    天津油墨      法人股   30       660000.00   660000.00
    中新药业      法人股   25       750000.00   750000.00
    天津万华      法人股  100      3000000.00  3000000.00
    天津塘沽      法人股   40       640000.00   640000.00
    天津灯塔油漆  法人股   80      1100000.00  1100000.00
    天津港        法人股   30       420000.00   420000.00
    天津海运      法人股   15       225000.00   225000.00
    天津泰达      法人股   30       840000.00   840000.00
    天津清源置业  法人股  210      2100000.00  2100000.00
    合计                          18361000.00 18361000.00
    (3)其他股权投资
    被投资公司名称
 持股比例 原投资金额  本期权益调整  累计权益调整   期末余额
            RMB            RMB          RMB           RMB
    1.厦门金嵩物业公司  
  50%  15000000.00  (2258893.83)  (2463606.21)  12536393.79
    2.大连金田连义地产物业发展公司                                                  
  45%    156000.00                                156000.00
    3.惠康金田超市
  49%  19400000.00  (3803862.40) (14386604.68)   5013395.32
    4.佛山康曼食品有限公司                                                            
  25%   1500000.00                               1500000.00
    5.广厦(银川)实业股份公司                                                      
  10%  14164173.00                              14164173.00
    6.新加坡双鱼控股公司                                                       
        18453181.00                              18453181.00
    7.海南国际网球俱乐部                                                          
  10%   4400000.00                               4400000.00
    8.北京金田投资公司                                                            
  50%    150000.00                                150000.00
    9.青海水泥有限公司                                                            
  49%  17760000.00    761560.11      761560.11  18521560.11
    10.湖北金天贸工农股份有限公司                                                 
  34%  37164771.69   3482848.71    25030702.75  62195474.44
    11.深圳金田工贸公司                                                          
 100%    624160.19                                624160.19
    12.深圳市金田纺织有限公司
 100%   1407882.52                  (280714.30)  1127168.22
    13.深圳市金田纺织服装有限公司
 100%   4928848.37                     (384.10)  4928464.27
    14.深圳腊扎染服装公司                                                        
 100%   3977188.33                               3977188.33
    15.金田惠州实业公司                                                          
 100%   4173360.75                               4173360.75
    16.金田华西公司                                                              
 100%    400000.00                                400000.00
    17.海丰传呼台                                                            
          484554.95                                484554.95
    18.烟台金达房地产开发公司
  37%  11652440.00                   (13485.00) 11638955.00
    19.深圳市灰狗巴士有限公司
  50%   1650000.00    (1506818.90)  (232773.03)  1417226.97
    20.株洲运达城市信用社                                                         
  20%   3360000.00                               3360000.00
    21.康康食品厦门有限公司                                                       
  15%   1200000.00                               1200000.00
    22.上海金仓实业有限公司                                                       
  50%    3000000.00                              3000000.00
    23.深圳金磁贸易有限公司
 100%    2000000.00   (1179005.43) (1179005.43)   820994.57
    合计167006560.80    4504071.74   7235690.11  174242250.91
    本公司持股100%的其他附属公司已停止经营,本期未作合并,但对可能产生之损失计提了长期投资减值准备,具体见附注(16).
    (4)股权投资差额
                                     在被投资公司
    被投资公司名称            投资成本 权益中  股权投资差额
                                     所占金额
                                RMB      RMB        RMB
    形成原因 摊销年限 摊销金额      期末余额
                        RMB            RMB  
林州市火力发电厂          80940000.00  100%  (30408136.83)    
    收购股权    10  (3040813.68)  (27367323.15)
深圳金美纺织服装有限公司  15068607.20  80%    15205387.25          
    资本折算差  10   1520538.72     13684848.53
合计                      96008607.20         (15202749.58)      
                    (1520274.96)  (13682,474.62)
    附注15.长期债权投资
    (1)投资项目
    项目名称                1998.12     1997.12.31
                              RMB          RMB
    债券投资                33200.00     6500.00
    其他债权投资
    合计                    33200.00     6500.00
    (2)债券投资
    债券种类            面值  年利率 购入金额
                         RMB           RMB
    汕头海湾大桥债券   3200.00 10%  3200.00
    重点建设债券      30000.00 10% 30000.00
    合计                            33200.00
    注:因债券金额较小,未计提利息.
    附注16.长期投资减值准备
    被投资公司名称
        占被投资公司
         股权的比例 投资帐面金额 本期计提准备  累计准备
                        RMB          RMB          RMB
    深圳金田工贸公司      
            100%   624160.19    624160.19    624160.19
    深圳金田纺织有限公司  
            100%  1127168.22   1127168.22   1127168.22
    深圳金田纺织服装公司  
            100%   492846427    492846427    492846427
    深圳金田商场
            100% (1433374.13) (1433374.13) (1433374.13)
    深圳金田设计事务公司  
            100%   702625.06    702625.06    702625.06
    深圳腊扎染服装公司    
            100%  3977188.33   3892551.70   3892551.70
    金田波兰公司          
            100%  1430000.00   1430000.00   1430000.00
    金田惠州实业公司      
            100%  4173360.75   4173360.75   4173360.75
    深圳银田公司          
            100%  3151375.01   3151375.01   3151375.01
    潮港城酒楼
             50% (5747658.94) (5747658.94) (5747658.94)
    金田华西公司                
            100%   400000.00    400000.00    400000.00
    上海金仓实业有限公司         
             50%  3000000.00                3000000.00
    合计          16333308.76  13248672.13  16248672.13
    上述公司已歇业,短期内无法恢复正常经营,据预计可能造成之损失计提长期投资减值准备.
    附注17.固定资产及累计折旧
    固定资产类别    
          1998.1.1      本期增加    本期减少    1998.12.31
            RMB            RMB        RMB           RMB
    原值
    房屋建筑物   
        575081051.86 139266724.11  1079696.69  713268079.28
    专用设备
        265071504.33    230745.90        ___   265302250.23
    机器设备                              
        129433709.57   4245879.27 10389301.80  123290287.04
    电子设备                               
         13678561.71   1258941.29  2996342.75   11941160.25
    运输工具                               
         50497000.84   9381066.37 20611205.87   39266861.34
    其他设备                               
         18105370.54   1489096.17  1950156.29   17644310.42
    合计                                 
       1051867198.85 155872473.11 37026703.40 1170712948.56
    累计折旧
    房屋建筑物                              
         70675573.61  19311023.45   401625.51  89584971.55
    专用设备  
         75973509.94  20720108.59      ___     96693618.53
    机器设备                                
         45645842.60  13194235.60   324172.61  58515905.59
    电子设备                                 
          6840692.31   1934378.06   506465.88   8268604.49
    运输工具                                
         28313848.16   6207277.91 12938464.47  21582661.60
    其他设备                                
         10058699.51   2270561.87   604711.62  11724549.76
    合计                                   
        237508166.13  63637585.48 14775440.09 286370311.52
    净值                                   
        814359032.72                          884342637.04
    上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币6,102,522.77元.
    为取得银行贷款,本公司已将部分固定资产作抵押,具体明细见附
注46.
    附注18.在建工程
    工程项目名称
        期初数        本期增加     本期减少数   期末数    资金
          RMB            RMB          RMB        RMB      来源
    1.梅林客货运输管理大楼    
      4600000.00        ___     4600000.00        ___      ___
    2.水泥生产线
      7052518.19        ___      938867.20    6113650.99  贷款
    3.电厂废渣处理工程  
      7286579.20    311261.79    987364.55    6610476.44  贷款
    4.武汉万商广场写字楼  
       457025.05                               457025.05  自筹
    5.电力增容  
        96250.00     80318.60        ___       176568.60  自筹
    6.金豪花园改造    
                    400030.59                   40003059  自筹
    7.电厂四期工程    
                   3077712.78                 3077712.78  自筹
    8.电厂五期工程    
                    273598.80                  273598.80  自筹
    9.其他零星工程  
       689478.48    400209.14     618497.34    471190.28  自筹
    合计
    20181850.92    4543131.70*   7144729.09  17580253.53
    *在建工程本期减少数中转入固定资产数为6102522.77.
    上述期初余额中没有资本化的利息,本期增加的固定资产中亦无资本化利息.
    附注19.无形资产
    种类     原始金额       期初数  本期增加      本期转出
                RMB          RMB       RMB          RMB
                                        本期摊销      期末数
                                          RMB           RMB
土地使用权  40940959.00  40940959.00  ___              ___    
                                        1200000.00 39740959.00
商誉         2309331.11    679829.00  ___              ___               
                                         235191.60   444637.40
出租车营运牌照  
            16527000.00  14735366.43  ___*        9746416.69   
                                         283600.03  4705349.71
合计        59777290.11  56356154.43  ___         9746416.69    
                                        1718791.63 44890946.11
    *为本公司本期已出售部分出租车营运牌照.
    附注20.其他资产
    种类          期初数     本期增加  本期摊销      期末数
                    RMB        RMB        RMB          RMB
    开办费     4188809.02   989062.51 5177871.53      ___
长期待摊费用  13632938.33  4530347.31 2728778.69 15434506.95
其他长期资产   8004751.09  6502125.25  596116.26 13910760.08
合计          25826498.44 12021535.07 8502766.48 29345267.03
    附注21.短期借款
    借款类别        1998.12.31               1997.12.31
      金额            年利率     借款期限        金额
       RMB                                        RMB
    抵押借款(附注47)  
  310930832.50  6.3525‰-14‰  1998.1-1999.11 229190000.00
    担保借款    
  983493047.66  6.3525‰-14‰  1998.1-1999.11 935719379.46
    信用借款                                
   36500000.00                                 37670000.00
    质押借款
   10000000.00                                      ___
    进口押汇  
    2160243.98                                      ___
    合计  
 1343084124.14                               1202579379.46
    附注22.应付帐款
    应付帐款期末余额335,604,796.48中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
    附注23.预收帐款
    预收货款期末余额322,567,750.89中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
    附注24.应交税金
    税种                1998.12.31   1997.12.31
                            RMB          RMB
    增值税              11037898.95  6035806.33
    营业税              31713086.84 41572033.09
    消费税                 3,845.71      ___
    城市维护税           1636370.99  2816549.95
    教育费附加            516525.99   417567.49
    企业所得税          32197062.50 34389733.15
    代扣代缴个人所得税   6395006.65  5792930.37
    土地增值税           207,419.46      ___
    房产税               1300069.48   317013.54
    教育专项基金              ___      18383.97
    防洪费                  6494.95    74968.39
    合计                85013781.52 91434986.28
    附注25.其他应付款
    其他应付款期末余额170,037,424.67中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注44(三)说明.
    附注26.预提费用
    预提费用项目  1998.12.31 1997.12.31
                     RMB         RMB
    加工费          ___       607240.67
    贷款利息   130409403.97 78839455.86
    年终奖        527400.00   722782.00
    房租         1320791.20  2509491.59
    大修费       2200000.00  3556153.93
    其他          113359.53   735544.46
    合计       134570954.70 86970668.51
    附注27.一年内到期的长期负债
                                  1998.12.31 
    借款类别              金额                年利率
                           RMB  
                            1997.12.31
          借款期限            金额
                               RMB
抵押借款(附注47)      54980000.00        9.504%-15.30% 
     1994.10.31-2000.12.31 17030000.00
担保借款              57470000.00        7.623%-15.30% 
     1994.08.15-2002.12-05 73460000.00
信用借款              15873952.46        10.98%-12.66%      
    1993.09.23 -1999.10.20   500000.00
    合计             128323952.46 
                           90990000.00
    附注28.长期借款
                      1998.12.31                1997.12.31
        金额        年利率        借款期限          金额
        RMB                                          RMB
    银行借款
    其中:抵押    
    12200000.00 10.98%-15.30%  1994.10.24      17500000.00
                                -2000.10.23      
    担保
    38268050.00 7.677%-15.30%  1994.8.15       40600000.00
                                -2002.8-14  
    其他单位借款                                 23286942.46
    合计                        
    50468050.00                                  81386942.46
    附注29.长期应付款
    债权人       经济内容      1998.12.31   1997.12.31
                                   RMB         RMB
    深圳市住宅局  
            代建微利房开发项目      ___    303706090.33
    广州水泥股份有限公司  
            房地产开发项目     49000000.00  49500000.00
    海口浙琼投资公司  
            房地产开发项目      5000000.00   5000000.00
    香港奥丰公司  
            房地产开发项目      6000000.00   6000000.00
    河南省安阳国资局  
            并购林州电厂款     80940000.00  80940000.00
            遗留问题准备金*    16939773.25  16939773.25  
    职工    集资款             32418598.84  40307248.59
    合计                      190298372.09 502393112.17
    说明:*1997年8月本公司收购河南省林州火力发电厂,经林州市人民政府林政文[1997]18号批准,原林州电厂中的法人股、个人集资计人民币4031万(本期已还789万元)、遗留问题处理准备金计人民币1694万元转作本公司之长期负债.
    本期减少主要原因是已将代建微利房项目转出,另外归还部分职工集资款.
    附注30.应付债券
    债券名称
        面值   发行日期 债券期限   发行金额   本期应付利息
         RMB                          RMB         RMB
                 累计应付利息  本息合计
                      RMB        RMB  
    固定资产企业债券
   8000000.00  97.7-10    3年     8000000.00   1200000.00     
                  3000000.00 11000000.00
    附注31.股本            
    项目
    期初数     本期增减变动     期末股数  面值     期末余额
        配股 送股 公积 其他 小计
                 金转股
    一.尚未流通股份:
    1.发起人股份
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份  
  25186610                      25186610  1.00   25186616.00
    外资法人持有股份
    其他
    2.募集法人股                      
  42165672                      42165672  1.00   42165672.00
    3.内部职工股  
     75000                         75000  1.00      75000.00
    其中:高级管理人员持股
    4.优先股或其他
    尚未流通股份合计  
  67427288                      67427288  1.00   67427288.00
    二.已流通股份
    1.境内上市的人民币
    普通股              
 191769496                     191769496       191769496.00
    2.境内上市的外资股     
  74236802                      74236802        74236802.00
      3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计    
 266006298                     266066298       266006298.00
    三.股份总数  
 333433586                     333433586       333433586.00
    报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.38元。
    以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。
    附注32.资本公积
    项目           期初余额  本期增加  本期减少   期末余额
                      RMB       RMB      RMB         RMB
    股本溢价      545633384.00                  545633384.00
    资产评估增值   67101666.30                   67101666.30
    合计          612735050.30                  612735050.30
    附注33.盈余公积
    项目              期初余额  本期增加 本期减少  期末余额
                        RMB        RMB      RMB       RMB
    法定盈余公积    25292685.67                  25292685.67
    法定公益金      39579116.02                  39579116.02
    任意盈余公积    17909267.07                  17909267.07
    合计            82781068.76                  82781068.76
    附注34.其他业务利润
    其他业务项目分类
    本期收入  本期成本    本期税金   本期利润  上年同期利润
      RMB        RMB         RMB        RMB         RMB
    代理业务收入    
   150000.00    ___        7530.00  142470.00  1049249.38
    出售原材料
   215599.60  183259.66      ___     32339.94   179330.32
    劳务收入
   463317.64    ___      451256.89   12060.75   727653.13
    承包利润                                   2019345.18
    租赁收入
  2879846.48    ___      138071.61 2741774.87      ___
    代建微利房收入                             2096195.62
    促销收入
    90430.07    ___          ___     90430.07      ___
    入场费
    35668.80    ___          ___     35668.80      ___
    转让车牌
 10000000.00  9746416.69     ___    253583.31      ___
    合计  
 13834862.59  9929676.35 596858.50 3308327.74  6071773.63
    附注35.财务费用
    项目              1998        1997
                       RMB         RMB
    利息支出     152862408.32 204689042.64
    减:利息收入   55671559.62 154228521.94
    汇兑损失         84653.30    408388.69
    减:汇兑收益      99301.43    593210.96
    其他           1851562.58   1523831.92
    合计          99027763.15  51799530.35
    注:本期财务费用增加,主要原因是部分地产项目占用资金利息停止资本化.
    附注36.补贴收入
    收入项目                  1998      1997
                               RMB      RMB
    返还企业所得税        545454.00 3015262.02
    资源产品减免增值税*  1317379.61 1998557.86
    合计                 1862833.61 5013819.88
    *经安阳市国家税务局安国税函发(1995)279号文批示.
    附注37.投资收益
    项目                         1998         1997
                                  RMB          RMB
    股票投资收益               591194.00    6087881.57
    收回长期投资损失          (850000.00)     ___
    年末调整的被投资公司
    所有者权益净增减的金额    (675510491)  17330624.24
    股权投资差额摊销          1520274.96      ___
    减:长期投资损失准备      13248672.13      ___
    合计                    (18742308.08)  23418505.81
    附注38.营业外收入
    收入项目                     1998     1997
                                  RMB      RMB
    固定资产盘盈              2,640.56      ___
    处理固定资产净收益      1469164.28  289111.13
    罚款净收入                35845.29 1875238.08
    无法支付而转入的应付款   274024.78  114645.90
    地产地销销项税转入       754127.26 2609300.97
    清缴税款                    ___    4243977.79
    其他                     109175.14  207019.36
    合计                    2644977.31 6970400.57
    附注39.营业外支出
    支出项目                1998        1997
                            RMB         RMB
    固定资产盘亏            959.24    9203.66
    处理固定资产净损失  3902674.44  468473.70
    债务重组损失        348,154.46      ___
    罚款支出            1719785.42   53425.72
    捐赠支出             169611.00  185180.00
    非常损失            1187893.60   17367.40
    地产地销进项税转入   291934.71 1527678.67
    其他                 186612.59  465093.63
    合计                7807625.46 2726422.78
    附注40.其他与经营活动有关的现金
    项目                  收入            支出
                           RMB            RMB
    押金收入          1,476,118.00        ___
    服务费收入          770,929.89        ___
    出售原材料收入      215,559.60        ___
    入场费收入          339,225.97        ___
    卫视费收入          326,380.80        ___
    办公费                  ___        9064829.27
    差旅费                  ___        8442568.42
    保险费                  ___        6164042.62
    佣金及服务费            ___        5141480.79
    修理费                  ___        5129938.64
    其他                5355929.17    28973038.27
    合计                8484143.43    62915916.01
    附注41.其他与筹资活动有关的现金
    项目                 收入         支出
                          RMB          RMB
    利息收入         5900240.77        ___
    其他相关支出        ___        2775486.83
    合计             5900240.77    2775486.83
    附注42.其他与投资活动有关的现金
    项目                   收入       支出
                            RMB        RMB
    收回承包利润        163000.00      ___
    归还项目投资款          ___   1100000.00
    合计                163000.00 1100000.00
    附注43.分行业资料
    项目      营业收入(RMB)            营业成本(RMB)
            1998        1997        1998          1997  
                                  营业毛利(RMB)
                               1998        1997
工业企业   
        194767525.21 168173880.59 151088409.02  87902040.27 
                           43679116.19  80271840.32
商业流通企业              
        120448461.63 147017292.46  97432847.07 123989035.19 
                           13015614.56  23028257.27
旅游饮食服务
          9585720.07      ___       2752154.68        ___  
                            6833565.39      ___
房地产  190629561.74 174846939.66 118560547.61 108885645.50 
                           52069014.13  65961294.16
交通运输  5301300.09  36061381.36      ___       9318902.98   
                            5301300.09  26742478.38
其他      3464938.18      ___          ___            ___  
                            3464938.18       ___
合计    524197506.92 526099494.07 399833958.38 330095623.94 
                          124363548.54 196003870.13
    附注44.关联公司主要交易
    一.关联方概况
    与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    关联方名称
      经济性质    法人代表    注册地  与本公司关系  主营业务
    中国农业银行深圳分行
        国  有      ----      深圳市      股东        金融
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
        股份制      张应学    深圳市      股东      纺织工业
    深圳发展银行股份有限公司
        股份制      许季才    深圳市      股东        金融
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
    关联方名称  期初数   本期增加数 本期减少数  期末数
                  RMB      RMB          RMB      RMB
    中国农业银行深圳分行          
            2320330000.00                   2320330000.00
    深圳市纺织(集团)股份有限公司   
             163416000.00                    163416000.00
    深圳发展银行股份有限公司      
            1551847092.00                   1551847092.00
    存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化      
    关联方名称
        期初数          本期增加数  本期减少数     期末数
      金额    百分比   金额 百分比 金额 百分比  金额    百分比
      RMB       %      RMB   %    RMB   %     RMB      %
    中国农业银行深圳分行
   24948000.00  7.5                           24948000.00 7.5
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
   12274497.00  3.7                           12274497.00 3.7
    深圳发展银行股份有限公司
    3805312.00  3.1                            3805312.00 3.1
    二:关联交易
    (一)不存在控制关系的关联方关系的性质
    关联方名称                    与本公司的关系
    大连金田联义地产物业发展公司    合营公司
    金田印务公司                    附属公司
    上海金仓实业有限公司公司        联营公司
    上海金沪房地产发展有限公司      联营公司
    深圳金磁贸易公司                附属公司
    北京金田投资公司                附属公司
    金田(惠州)实业公司              附属公司
    北海金田华西公司                附属公司
    深圳灰狗巴士有限公司            联营公司
    深圳市金田纺织有限公司          附属公司
    深圳市金田纺织服装有限公司      附属公司
    烟台金达房地产开发公司          联营公司
    厦门金嵩物业公司                联营公司
    湖北金天贸工农股份有限公司      联营公司
    深圳金田商业网络发展有限公司    附属公司
    北京小汽车出租有限公司          联营公司
    北京金田投资公司                联营公司
    青海水泥有限公司                联营公司
    金田商场
    (二)计收关联公司利息及管理费用
    本公司1998年度向关联方计收利息及管理费用有关明细资料如下:
    关联方名称    1998年度          备注
                     RMB
    湖北金天贸工农股份有限公司
               11,450,727.64    按年14%计付利息
    湖北金天贸工农股份有限公司
                1,200,000.00    按实际投资额年7.2%计收管理费
    青海昆仑山水泥厂
                2,424,344.50    按年14%计付利息
    合计         15075072.14
    (三)关联方应收应付款项余额
    项目                          1998.12.31   1997.12.31
                                      RMB          RMB
    其他应收款:
    大连金田联义地产物业发展公